汇添富稳健增长混合C最新净值涨幅达0.25%,基金有什么投资组合?
摘要: 汇添富稳健增长混合C最新净值涨幅达0.25%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月22日汇添富稳健增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面截至12月22日,
汇添富稳健增长混合C最新净值涨幅达0.25%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月22日汇添富稳健增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.2264,累计净值1.2264,最新估值1.2233,净值增长率涨0.25%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为28.64%,同类平均为59.44%,比同类配置少30.8%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置24.53%,同类平均42.88%,比同类配置少18.35%;租赁和商务服务业行业基金配置2.70%,同类平均2.05%,比同类配置多0.65%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.27%,同类平均2.40%,比同类配置少1.13%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富稳健增长混合C(008026)基金资产配置详情如下,股票占净比36.48%,债券占净比81.36%,现金占净比2.50%,合计净资产14.44亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富稳健增长混合C基金(008026)持有债券21国债06(占5.22%),持仓市值为7539.08万;债券20京保01(占4.81%),持仓市值为6941.2万;债券21侨城01(占3.49%),持仓市值为5043.5万等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
混合,稳健