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12月24日万家鑫璟纯债债券A累计净值为1.2963元，基金基本费率是多少？

时间： 2021-12-25 14:20:59 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月24日万家鑫璟纯债债券A累计净值为1.2963元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　12月24日万家鑫璟纯债债券A累计净值为1.2963元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月24日，该基金公布单位净值1.1853，累计净值1.2963，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1852。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金资产净值82.74亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

累计净值,该基金

审核：yj22427 编辑:yj22427

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