中融景颐6个月持有混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
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中融景颐6个月持有混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中融景颐6个月持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中融景颐6个月持有混合C基金截至12月24日,最新公布单位净值1.0121,累计净值1.0121,最新估值1.0136,净值增长率跌0.15%。
近一月收益1.56%,近三月收益1.11%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中融景颐6个月持有混合C(010684)持有债券:债券21附息国债12、债券21国开03、债券16国开10等,持仓比分别13.36%、8.13%、6.72%等,持仓市值9989万、6080.4万、5023.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融景颐6个月持有混合C收入合计1061.49万元:利息收入964.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入225.11万元,债券利息收入403.88万元。投资亏629.78万元,公允价值变动收益727.16万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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编辑:yj22427
混合,持有