金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算?该基金2020年利润如何?
摘要: 金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的金元顺安灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。基金分红金元顺安优质精选混合A基金成立于2011年8月16日
金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的金元顺安灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。
基金分红
金元顺安优质精选混合A基金成立于2011年8月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模70万元,基金总45万份额,上市流通45万份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。
基金拆分
2014年9月22日是金元顺安优质精选混合A基金拆分折算日,拆分折算为1.102(每份),基金拆分类型为份额折算。
基金2020年利润
截至2020年,金元顺安灵活配置混合A收入合计7054.5万元:利息收入115.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.76万元,债券利息收入112.05万元。投资收益3449.28万元,其中投资收益方面,股票投资收益3262.98万元,债券投资收益115万元,股利收益71.29万元。公允价值变动收益3489.31万元,其他收入1029.96元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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