金鹰民安回报定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)
摘要: 金鹰民安回报定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的金鹰民安回报定开混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至12月31日,
金鹰民安回报定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的金鹰民安回报定开混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,金鹰民安回报定开混合A(006972)市场表现:累计净值1.54,最新公布单位净值1.1748,净值增长率涨0.45%,最新估值1.1696。
金鹰民安回报定开混合A成立以来收益58.67%,近一月下降1.57%,近一年收益18.76%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合A(006972)持有股票天齐锂业(占1.83%):持股为60万,持仓市值为6094.8万;保利发展(占1.26%):持股为300万,持仓市值为4209万;【晋控煤业(601001)、股吧】(占0.96%):持股为260万,持仓市值为3221.4万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合A(006972)持有债券:债券21兴业银行CD387(债券代码:112110387)、债券19中国银行永续债01(债券代码:1928001)、债券21国开05(债券代码:210205)、债券20光证G3(债券代码:163731)等,持仓比分别5.83%、3.08%、3.08%、3.03%等,持仓市值1.95亿、1.03亿、1.03亿、1.01亿等。
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