中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中银永利半年定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至1月7日,

      中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中银永利半年定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。

      基金市场表现

      截至1月7日,该基金公布单位净值1.1683,累计净值1.2913,净值增长率跌0.06%,最新估值1.169。

      中银永利半年定期开放债券基金成立以来收益31.12%,今年以来下降0.06%,近一月收益0.63%,近一年收益7.72%,近三年收益22.84%。

      债券持仓详情

      截至2021年第三季度,中银永利半年定期开放债券(002826)持有债券:债券21光大银行CD086(债券代码:112117086)、债券北陆转债(债券代码:123082)、债券伟20转债(债券代码:113607)、债券财通转债(债券代码:113043)等,持仓比分别7.79%、0.37%、0.34%、0.25%等,持仓市值4862万、230.1万、210.09万、158.09万等。

    光大银行

      2021年第二季度基金收入分析

      截至2021年第二季度,债券收入592.34元,收入合计2,988.97元。

      本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

    关键词:

    永利,第二季度

    审核:yj22427 编辑:yj22427

    免责声明:

    1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多