1月7日中欧明睿新常态混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 1月7日中欧明睿新常态混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月7日中欧明睿新常态混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至1月7日,中欧明睿新常态混合C最新市场表现:单位净值3.1171,累计净值3.2841,净值增长率跌2.11%,最新估值3.1842。
中欧明睿新常态混合C(005765)近一周下降5.19%,近一月下降12.56%,近三月下降5.4%,近一年收益29.43%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧明睿新常态混合C基金收入合计131,595.36元,股票收入39,892.41元,债券收入302.33元,股利收入1,198.53元。
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