1月7日中加心悦混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?
摘要: 1月7日中加心悦混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月7日中加心悦混合A一年来涨跌详情,供大家参考。基金市场表现方面中加心悦混合A(005371)截至1月7日,
1月7日中加心悦混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月7日中加心悦混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加心悦混合A(005371)截至1月7日,最新单位净值1.1172,累计净值1.1202,最新估值1.1225,净值增长率跌0.47%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中加心悦混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.36%)、金融业(5.14%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.48%),同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%,比同类配置分别为少23.2%、少0.47%、多1.14%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中加心悦混合A(005371)基金资产配置详情如下,股票占净比33.66%,债券占净比12.26%,现金占净比16.53%,合计净资产1.63亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中加心悦混合A基金(005371)持有债券17义乌01(占6.16%),持仓市值为1006万;债券21国开11(占6.10%),持仓市值为997.6万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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