1月14日招商睿祥定开混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

　　1月14日招商睿祥定开混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商睿祥定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　招商睿祥定开混合（003004）市场表现：截至1月14日，累计净值1.4432，最新公布单位净值1.4432，净值增长率涨1.42%，最新估值1.423。

　　基金阶段涨跌幅

　　招商睿祥定开混合今年以来下降4.32%，近一月下降7.77%，近三月下降6.18%，近一年下降6.11%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4222.72万，未分配利润2376.28万，所有者权益合计6599万。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。