1月14日万家瑞祥混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 1月14日万家瑞祥混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月14日万家瑞祥混合A一年来涨跌详情,供大家参考。基金市场表现方面截至1月14日,

      1月14日万家瑞祥混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月14日万家瑞祥混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至1月14日,万家瑞祥混合A最新公布单位净值1.1834,累计净值1.3444,最新估值1.1865,净值增长率跌0.26%。

      基金季度利润方面

      截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.15元。

      2021年第三季度基金行业配置

      截至2021年第三季度,万家瑞祥混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.64%)、金融业(4.96%)、采矿业(0.49%),同类平均分别为41.70%、5.66%、3.17%,比同类配置分别为少36.06%、少0.7%、少2.68%。

      2021年第三季度基金资产配置

      截至2021年第三季度,万家瑞祥混合A(001633)基金资产配置详情如下,合计净资产11.66亿元,股票占净比11.60%,债券占净比104.42%,现金占净比1.11%。

      2021年第三季度债券持仓详情

      截至2021年第三季度,万家瑞祥混合A(001633)持有债券:债券21万科01(债券代码:149357)、债券张行转债(债券代码:128048)、债券苏银转债(债券代码:110053)等,持仓比分别4.31%、0.20%、0.20%等,持仓市值5025.5万、235.56万、233.52万等。

      数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

    关键词:

    混合,瑞祥,万家

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