招商盛合灵活混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 招商盛合灵活混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商盛合灵活混合C基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至1月17日,
招商盛合灵活混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商盛合灵活混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日,招商盛合灵活混合C(004143)最新市场表现:公布单位净值1.7732,累计净值1.7732,净值增长率涨0.6%,最新估值1.7626。
该基金成立以来收益74.78%,今年以来下降1.04%,近一月收益0.21%,近一年收益15.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商盛合灵活混合C(004143)持有债券:债券21【平安银行(000001)、股吧】CD174(债券代码:112111174)、债券19首股Y1(债券代码:155857)、债券20常熟发投CP001(债券代码:042000480)、债券19北控Y1(债券代码:155899)等,持仓比分别8.09%、5.03%、5.02%、5.02%等,持仓市值4867万、3026.7万、3020.7万、3023.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商盛合灵活混合C收入合计757.09万元,扣除费用496.98万元,利润总额260.11万元,最后净利润260.11万元。
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