中加聚隆持有期混合A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 中加聚隆持有期混合A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月18日中加聚隆持有期混合A基金持有人结构详情,供大家参考。基金市场表现方面截至1月18日,
中加聚隆持有期混合A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月18日中加聚隆持有期混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,中加聚隆持有期混合A最新公布单位净值1.0445,累计净值1.0445,净值增长率涨0.23%,最新估值1.0421。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合A持有详情,总份额2130万份,其中机构投资者持有占27.67%,机构投资者持有590万份额,个人投资者持有占72.33%,个人投资者持有1540万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合A收入合计705.15万元:利息收入158.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.7万元,债券利息收入127.51万元。投资收益433.11万元,公允价值变动收益113.33万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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