2月8日中银上海金ETF联接A一个月来收益0.64%,该基金2021年第二季度利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2月8日中银上海金ETF联接A一个月来收益0.64%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月8日中银上海金ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至2月8日,该基金累计净值0.9350,最新市场表现:单位净值0.9350,净值增长率涨0.53%,最新估值0.9301。
基金阶段涨跌幅
中银上海金ETF联接A今年以来下降0.78%,近一月收益0.64%,近三月下降0.06%,近一年下降2.14%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银上海金ETF联接A收入合计负378.66万元:利息收入3.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入3136.93元,债券利息收入2.91万元。投资亏51.54万元,其中投资收益方面,基金投资亏37.42万元,债券投资收益2044.77元。公允价值变动亏330.79万元,其他收入4448.73元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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