2月10日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2月10日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月10日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情
2月10日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月10日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)截至2月10日,最新公布单位净值1.0807,累计净值1.0807,最新估值1.0869,净值增长率跌0.57%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金成立以来收益8.69%,今年以来下降3.24%,近一月下降1.48%,近一年收益1.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C收入合计757.06万元:利息收入8.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.54万元,债券利息收入5.68万元。投资收益1091.39万元,其中投资收益方面,股票投资收益603.73万元,基金投资收益390.49万元,债券投资收益2212.12元,股利收益96.94万元。公允价值变动亏365.7万元,其他收入22.98万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
混合,持有