2021年第三季度农银瑞祥一年混合基金持仓了哪些股票和债券?基金有哪些投资组合?
摘要: 2021年第三季度农银瑞祥一年混合基金持仓了哪些股票和债券?2021年第四季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的农银瑞祥一年混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
2021年第三季度农银瑞祥一年混合基金持仓了哪些股票和债券?2021年第四季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的农银瑞祥一年混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,农银瑞祥一年混合(010642)持有股票晶盛机电(占0.66%):持股为12万,持仓市值为772.2万;【航天宏图(688066)、股吧】(占0.59%):持股为15万,持仓市值为682.35万;中航光电(占0.56%):持股为8万,持仓市值为656.32万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,农银瑞祥一年混合基金(010642)持有债券21附息国债05(占8.18%),持仓市值为9504万;债券20海通06(占6.86%),持仓市值为7970.4万;债券20信投G5(占5.21%),持仓市值为6048万;债券19国开02(占5.18%),持仓市值为6013.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,农银瑞祥一年混合(010642)基金资产配置详情如下,合计净资产11.62亿元,股票占净比6.99%,债券占净比91.74%,现金占净比3.35%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,农银瑞祥一年混合基金行业配置合计为29.74%,同类平均为59.17%,比同类配置少29.43%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为18.59%、3.71%、2.80%,同类平均分别为43.04%、3.28%、1.72%,比同类配置分别为少24.45%、多0.43%、多1.08%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,农银瑞祥一年混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:隆基股份(601012)、中信证券(600030)、青岛啤酒(600600)、韦尔股份(603501),本期累计卖出金额分别为3457.27万元、1721.14万元、1606.82万元、1533.75万元,占期初基金资产净值比例分别为3.08%、1.53%、1.43%、1.36%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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