3月8日添富年年丰定开混合A累计净值为1.3434元,基金有什么投资组合?
摘要: 3月8日添富年年丰定开混合A累计净值为1.3434元,2021年第二季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月8日添富年年丰定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
3月8日添富年年丰定开混合A累计净值为1.3434元,2021年第二季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月8日添富年年丰定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利59.96万元,期末基金资产净值1322.74万元,期末单位基金资产净值1.33元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,添富年年丰定开混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为19.50%、4.85%、1.61%,同类平均分别为41.66%、4.53%、2.15%,比同类配置分别为少22.16%、多0.32%、少0.54%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,添富年年丰定开混合A(004451)基金资产配置详情如下,合计净资产1600万元,债券占净比92.99%,现金占净比9.90%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,添富年年丰定开混合A(004451)持有债券:债券21农发03(债券代码:210403)、债券19国开08(债券代码:190208)、债券21华泰G3(债券代码:188047)、债券21葛洲01(债券代码:188082)等,持仓比分别49.18%、16.44%、4.90%、4.90%等,持仓市值3038.1万、1015.8万、302.58万、302.43万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
混合,基金资产