2021年第三季度华安添瑞6个月混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2021年第三季度华安添瑞6个月混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华安添瑞6个月混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
2021年第三季度华安添瑞6个月混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华安添瑞6个月混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C(009401)持有股票西菱动力(占2.16%):持股为271.5万,持仓市值为5191.08万;【盈康生命(300143)、股吧】(占1.95%):持股为328.8万,持仓市值为4691.96万;远东股份(占0.82%):持股为330.78万,持仓市值为1971.45万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合C基金(009401)持有债券21国开10(占5.91%),持仓市值为1.42亿;债券21中化工SCP006(占4.17%),持仓市值为1亿;债券21京能洁能SCP003(占4.17%),持仓市值为1亿;债券21百联集SCP001(占4.17%),持仓市值为1亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安添瑞6个月混合C收入合计1.19亿元:利息收入5830.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入46.42万元,债券利息收入5385.76万元。投资收益7251.69万元,其中投资收益方面,股票投资收益6070.87万元,债券投资收益770.25万元,股利收益410.57万元。公允价值变动亏1132.27万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
混合,持仓市值