添富年年泰定开混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?
摘要: 添富年年泰定开混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月10日添富年年泰定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面截至3月10日,
添富年年泰定开混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月10日添富年年泰定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月10日,添富年年泰定开混合A(004436)最新公布单位净值1.2757,累计净值1.2757,最新估值1.2692,净值增长率涨0.51%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利716.52万元,基金本期净收益盈利886.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,添富年年泰定开混合A(004436)持有债券:债券21农发03(债券代码:210403)、债券20国信06(债券代码:149335)、债券21航控01(债券代码:188013)、债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别13.13%、6.55%、6.51%、6.49%等,持仓市值4050.8万、2022万、2009.8万、2001.2万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,添富年年泰定开混合A(004436)基金资产配置详情如下,合计净资产3.07亿元,股票占净比19.62%,债券占净比90.98%,现金占净比2.02%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为19.62%,同类平均为61.92%,比同类配置少42.3%。
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