3月14日中海积极收益混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 3月14日中海积极收益混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月14日中海积极收益混合基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面截至3月14日,
3月14日中海积极收益混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月14日中海积极收益混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月14日,中海积极收益混合(000597)最新市场表现:单位净值1.3720,累计净值1.6310,最新估值1.378,净值增长率跌0.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利634.28万元,基金本期净收益亏194.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中海积极收益混合收入合计1772.35万元:利息收入636.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.64万元,债券利息收入600.23万元。投资收益1019.5万元,其中投资收益方面,股票投资收益967.52万元,债券投资亏1.72万元,股利收益53.7万元。公允价值变动收益98.09万元,其他收入18.43万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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