3月14日诺安精选回报混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 3月14日诺安精选回报混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月14日诺安精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面诺安精选回报混合截至3月14日,
3月14日诺安精选回报混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月14日诺安精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安精选回报混合截至3月14日,最新单位净值1.9620,累计净值2.1220,最新估值1.975,净值增长率跌0.66%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3514.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末单位基金资产净值1.91元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计234.3万,所有者权益合计4.12亿,负债和所有者权益总计4.15亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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