3月14日江信祺福债券A最新单位净值为1.2732元,该基金2020年利润如何?
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作者:佚名
摘要: 3月14日江信祺福债券A最新单位净值为1.2732元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月14日江信祺福债券A基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面江信祺福债券A(0027
3月14日江信祺福债券A最新单位净值为1.2732元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月14日江信祺福债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
江信祺福债券A(002723)截至3月14日,最新市场表现:单位净值1.2732,累计净值1.2732,最新估值1.2835,净值增长率跌0.8%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利219.53万元,基金本期净收益盈利415.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.68亿元,期末单位基金资产净值1.28元。
基金2020年利润
截至2020年,江信祺福债券A收入合计3927.81万元:利息收入1028.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.47万元,债券利息收入1017.18万元。投资收益2965.93万元,公允价值变动收益负66.87万元,其他收入3412.57元。
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