国寿安保稳吉混合A基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?
摘要: 国寿安保稳吉混合A基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国寿安保稳吉混合A基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现国寿安保稳吉混合A(004756)市场表现:截
国寿安保稳吉混合A基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国寿安保稳吉混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国寿安保稳吉混合A(004756)市场表现:截至3月22日,累计净值1.3565,最新公布单位净值1.2087,净值增长率涨0.14%,最新估值1.207。
国寿安保稳吉混合A(基金代码:004756)成立以来收益38.24%,今年以来下降3.84%,近一月下降2.31%,近一年收益3.58%,近三年收益31.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳吉混合A(004756)持有债券:债券20中证18(债券代码:175038)、债券大秦转债(债券代码:113044)、债券20国开15(债券代码:200215)等,持仓比分别7.40%、0.07%、6.30%等,持仓市值6054万、59.62万、5152.5万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度,国寿安保稳吉混合A(004756)基金资产配置详情如下,合计净资产9.4亿元,股票占净比21.94%,债券占净比77.68%,现金占净比1.30%。
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