2021年第二季度富国精诚回报12个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?
摘要: 富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的富国精诚回报12个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至3月22日,
富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的富国精诚回报12个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日,富国精诚回报12个月持有期混合A市场表现:累计净值0.9877,最新单位净值0.9877,净值增长率涨0.04%,最新估值0.9873。
富国精诚回报12个月持有期混合A成立以来下降1.41%,近一月下降3.04%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)持有股票立讯精密(占2.18%):持股为362.17万,持仓市值为1.29亿;五粮液(占2.04%):持股为54.95万,持仓市值为1.21亿;富临精工(占1.70%):持股为247.01万,持仓市值为1.01亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,富国精诚回报12个月持有期混合A基金(011769)持有债券21国开06(占4.56%),持仓市值为2.7亿;债券20合和01(占1.71%),持仓市值为1.01亿;债券21福建09(占1.70%),持仓市值为1.01亿;债券18沪电气MTN001(占1.37%),持仓市值为8140.8万等。
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混合,持仓市值