中银证券安誉债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?
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作者:佚名
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【中银证券(601696)、股吧】安誉债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日中银证券安誉债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安誉债券A(004956)截至4月1日,最新单位净值1.0799,累计净值1.1359,最新估值1.0787,净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利518.03万元,基金本期净收益盈利312.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.21亿元。
基金2020年利润
截至2020年,中银证券安誉债券A收入合计1927.7万元:利息收入2068.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.03万元,债券利息收入1989.04万元。投资收益138.92万元,公允价值变动收益负280.37万元,其他收入2171.08元。
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