招商安裕灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

　　招商安裕灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商安裕灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

　　基金市场表现

　　招商安裕灵活配置混合C（002658）市场表现：截至4月8日，累计净值1.5570，最新单位净值1.5570，净值增长率跌0.08%，最新估值1.5582。

　　招商安裕灵活配置混合C成立以来收益55.7%，近一月下降1.87%，近一年收益4.6%，近三年收益37.34%。

　　债券持仓详情

　　截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C（002658）持有债券：债券21国债01、债券21中信银行永续债、债券21中国银行永续债01、债券21建设银行CD140等，持仓比分别3.96%、3.82%、3.80%、2.30%等，持仓市值8378.7万、8079.2万、8050.4万、4867万等。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.24亿，未分配利润4.16亿，所有者权益合计11.41亿。

　　本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。