光大保德信鼎鑫混合A最新净值跌幅达0.23%,基金有什么投资组合?
摘要: 光大保德信鼎鑫混合A最新净值跌幅达0.23%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月11日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面光大保德信鼎鑫混合A截至4月11
光大保德信鼎鑫混合A最新净值跌幅达0.23%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月11日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信鼎鑫混合A截至4月11日市场表现:累计净值1.4400,最新单位净值1.3300,净值增长率跌0.23%,最新估值1.333。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1423.19万元,基金本期净收益盈利979.31万元,期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,光大保德信鼎鑫混合A基金行业配置合计为17.42%,同类平均为62.48%,比同类配置少45.06%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为13.70%、1.77%、1.21%,同类平均分别为46.15%、5.41%、1.69%,比同类配置分别为少32.45%、少3.64%、少0.48%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,光大保德信鼎鑫混合A(001464)基金资产配置详情如下,合计净资产10.11亿元,股票占净比17.42%,债券占净比60.04%,现金占净比8.42%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信鼎鑫混合A基金(001464)持有债券国开1702(占10.90%),持仓市值为1.12亿;债券21国债10(占9.74%),持仓市值为9997.96万;债券21国债01(占8.78%),持仓市值为9006.7万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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