4月11日华泰柏瑞精选回报混合累计净值为1.3077元,基金有什么投资组合?
摘要: 4月11日华泰柏瑞精选回报混合累计净值为1.3077元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月11日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
4月11日华泰柏瑞精选回报混合累计净值为1.3077元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月11日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为19.59%,同类平均为61.27%,比同类配置少41.68%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.70%,同类平均44.64%,比同类配置少29.94%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.37%,同类平均3.34%,比同类配置少1.97%;金融业行业基金配置0.74%,同类平均5.26%,比同类配置少4.52%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华泰柏瑞精选回报混合(001524)基金资产配置详情如下,合计净资产8.97亿元,股票占净比19.59%,债券占净比97.36%,现金占净比2.55%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞精选回报混合(001524)持有债券:债券20国开03、债券21农发07、债券21浦发银行CD222等,持仓比分别12.35%、12.18%、7.13%等,持仓市值1.01亿、9972万、5839.2万等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
混合,基金行业,第四季度