4月12日中银证券安誉债券A最新单位净值为1.0809元,该基金2020年利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 4月12日中银证券安誉债券A最新单位净值为1.0809元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月12日中银证券安誉债券A基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至4月12日,该基金最新公布单位净值1.0809,累计净值1.1369,最新估值1.081,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.21亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年,中银证券安誉债券A收入合计1927.7万元:利息收入2068.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.03万元,债券利息收入1989.04万元。投资收益138.92万元,公允价值变动收益负280.37万元,其他收入2171.08元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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