工银新得利混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

　　工银新得利混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银新得利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

　　基金市场表现

　　截至4月19日，工银新得利混合最新公布单位净值1.2470，累计净值1.2470，最新估值1.253，净值增长率跌0.48%。

　　工银新得利混合成立以来收益24.7%，近一月收益1.46%，近一年下降1.19%，近三年收益12.75%。

　　债券持仓详情

　　截至2021年第三季度，工银新得利混合基金（002005）持有债券20国开15（占4.20%），持仓市值为2061万；债券21鲁高01（占4.14%），持仓市值为2029.6万；债券20京发01（占4.13%），持仓市值为2026万等。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.9元，基金托管费0.1元。

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