前海开源量化优选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?
摘要: 前海开源量化优选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的前海开源量化优选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现前海开源量化优选混合C基金截至4月21日,
前海开源量化优选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的前海开源量化优选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
前海开源量化优选混合C基金截至4月21日,最新公布单位净值1.2870,累计净值1.2870,最新估值1.322,净值增长率跌2.65%。
前海开源量化优选混合C(002496)成立以来收益28.7%,今年以来下降28.62%,近一月下降15.27%,近三月下降22.47%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,前海开源量化优选混合C(002496)持有债券:债券国开1805(债券代码:108604)、债券20国债10(债券代码:019640)、债券三花转债(债券代码:127036)等,持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等,持仓市值280.76万、230万、9.96万等。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源量化优选混合C收入合计3128.57万元:利息收入6.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.07万元,债券利息收入1.65万元。投资收益2771.69万元,公允价值变动收益345.22万元,其他收入4.69万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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