民生加银养老服务混合买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 民生加银养老服务混合买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日民生加银养老服务混合基金持有人结构详情,供大家参考。基金市场表现方面民生加银养老服务混合(00254
民生加银养老服务混合买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日民生加银养老服务混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银养老服务混合(002547)截至5月5日,累计净值2.1240,最新公布单位净值2.1240,净值增长率跌0.47%,最新估值2.134。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,民生加银养老服务混合持有详情,总份额230万份,其中机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占19.86%,个人投资者持有190万份额,个人投资者持有占80.14%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银养老服务混合收入合计209.19万元:利息收入10.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.85万元,债券利息收入335.45元。投资收益8136.51万元,其中投资收益方面,股票投资收益8076.38万元,债券投资收益28.53万元,股利收益31.6万元。公允价值变动亏7996.94万元,其他收入58.73万元。
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