金鹰民族新兴混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?
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作者:佚名
摘要: 金鹰民族新兴混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的金鹰民族新兴混合基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至5月6日,该基金最新公布单位净值2.5810,
金鹰民族新兴混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的金鹰民族新兴混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,该基金最新公布单位净值2.5810,累计净值2.5810,最新估值2.642,净值增长率跌2.31%。
金鹰民族新兴混合今年以来下降37.13%,近一月下降17.43%,近三月下降25.36%,近一年下降1.04%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,金鹰民族新兴混合(001298)持有债券:债券21国债06、债券21国债10等,持仓比分别2.02%、0.12%等,持仓市值2034.86万、121.32万等。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰民族新兴混合收入合计7196.79万元:利息收入13.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.21万元。投资收益4935.35万元,其中投资收益方面,股票投资收益4897.23万元,股利收益38.12万元。公允价值变动收益2188.29万元,其他收入59.94万元。
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