开放式基金每日净值2017-02-03
来源： 互联网
作者：佚名
摘要： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长------000003中海可转债A0.801.01-0.37000004中海可转债C0.80501.0150-0.37000005嘉实增强信用定
| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长 | -- | -- | -- |
| 000003 | 中海可转债A | 0.80 | 1.01 | -0.37 |
| 000004 | 中海可转债C | 0.8050 | 1.0150 | -0.37 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | -- | -- | -- |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.1434 | 1.1522 | -0.24 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000011 | 华夏大盘精选 | -- | -- | -- |
| 000014 | 华夏聚利债券 | -- | -- | -- |
| 000015 | 华夏纯债债券A | -- | -- | -- |
| 000016 | 华夏纯债债券C | -- | -- | -- |
| 000017 | 财通可持续混合 | 1.5750 | 2.0960 | -0.13 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 | -- | -- | -- |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | -- | -- | -- |
| 000022 | 南方中票A | 1.1538 | 1.1538 | -0.13 |
| 000023 | 南方中票C | 1.1429 | 1.1429 | -0.13 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.3220 | 1.3220 | -0.15 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.3150 | 1.3150 | -0.23 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0090 | 1.3260 | -0.10 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0060 | 1.3140 | -0.20 |
| 000028 | 华富保本混合 | 1.0120 | 1.35 | -0.10 |
| 000029 | 富国宏观策略 | -- | -- | -- |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 1.0050 | 1.8610 | -0.10 |
| 000031 | 华夏复兴混合 | -- | -- | -- |
| 000032 | 易方达信用债债券A | -- | -- | -- |
| 000033 | 易方达信用债债券C | -- | -- | -- |
| 000039 | 农银高增长混合 | 1.7837 | 1.7837 | 0.36 |
| 000041 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- |
| 000042 | 财通可持续发展100 | 1.4580 | 1.4580 | -0.68 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票 | -- | -- | -- |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | -- | -- | -- |
| 000045 | 工银产业债A | 1.2230 | 1.3740 | -0.08 |
| 000046 | 工银产业债B | 1.2090 | 1.3490 | -0.17 |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | -- | -- | -- |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | -- | -- | -- |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | -- | -- | -- |
| 000050 | 长盛纯债债券A | -- | -- | -- |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0550 | 1.2130 | -0.09 |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.3502 | 1.3603 | -0.06 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.2765 | 1.2765 | -0.05 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000056 | 建信消费升级混合 | -- | -- | -- |
| 000057 | 中银消费主题混合 | -- | -- | -- |
| 000058 | 国联安保本混合 | 0.9920 | 1.1620 | 0.00 |
| 000059 | 国联安中证医药100 | 0.9720 | 1.5320 | -0.21 |
| 000060 | 国联安股债动态 | 0.9220 | 0.9220 | -0.54 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | -- | -- | -- |
| 000062 | 银华量化智慧动力混合 | -- | -- | -- |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 1.7120 | 1.7120 | -0.75 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0320 | 1.3530 | 0.00 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.3280 | 1.4930 | 0.00 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0120 | 1.4280 | 0.00 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 0.6770 | 1.0770 | -0.73 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6730 | 1.0630 | -0.74 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.07 | 1.2790 | -0.09 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0670 | 1.2650 | -0.09 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000072 | 华安保本混合 | 1.0070 | 1.77 | -0.10 |
| 000073 | 上投成长动力 | 1.0080 | 1.0080 | -0.69 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | -- | -- | -- |
| 000075 | 华夏恒生联接现汇 | -- | -- | -- |
| 000076 | 华夏恒生联接现钞 | -- | -- | -- |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.2680 | 1.2680 | -0.08 |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.2030 | 1.2030 | -0.08 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.1870 | 1.1870 | -0.08 |
| 000080 | 天治可转债A | 1.1210 | 1.1210 | -0.62 |
| 000081 | 天治可转债C | 1.1080 | 1.1080 | -0.63 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | -- | -- | -- |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2.2390 | 2.2390 | -0.22 |
| 000084 | 博时安盈债券A | -- | -- | -- |
| 000085 | 博时安盈债券C | -- | -- | -- |
| 000086 | 南方稳利A | 0.9920 | 1.2310 | -0.20 |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | -- | -- | -- |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | -- | -- | -- |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | -- | -- | -- |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | -- | -- | -- |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | -- | -- | -- |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0820 | 1.2920 | 0.00 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | -- | -- | -- |
| 000106 | 建信安心回报债券C | -- | -- | -- |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | -- | -- | -- |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | -- | -- | -- |
| 000110 | 金鹰元安保本混合A | 1.0434 | 1.3113 | -0.06 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | -- | -- | -- |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | -- | -- | -- |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | -- | -- | -- |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | -- | -- | -- |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | -- | -- | -- |
| 000117 | 广发轮动配置混合 | 1.5020 | 1.5020 | -0.46 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.1790 | 1.6230 | -0.34 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.1760 | 1.6130 | -0.34 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 | -- | -- | -- |
| 000121 | 华夏永福养老理财混合A | -- | -- | -- |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.0740 | 1.3480 | -0.09 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.0530 | 1.3270 | -0.19 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | -- | -- | -- |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 1 | 1.2790 | -0.10 |
| 000126 | 招商安润保本混合 | -- | -- | -- |
| 000127 | 农银行业领先混合 | 1.7761 | 1.7761 | -0.33 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | -- | -- | -- |
| 000129 | 大成景安短融债券B | -- | -- | -- |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | -- | -- | -- |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | -- | -- | -- |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 | 2.2190 | 2.2190 | -0.14 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.0390 | 1.2780 | 0.00 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.0380 | 1.2620 | 0.00 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | -- | -- | -- |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | -- | -- | -- |
| 000142 | 融通通泰保本混合A | 0.9930 | 1.2450 | -0.10 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.2744 | 1.3244 | -0.13 |
| 000147 | 易方达高等级信用债A | -- | -- | -- |
| 000148 | 易方达高等级信用债C | -- | -- | -- |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3320 | 1.4120 | -0.15 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3210 | 1.4010 | -0.15 |
| 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 0.9710 | 1.2780 | 0.00 |
| 000152 | 大成景旭纯债A | -- | -- | -- |
| 000153 | 大成景旭纯债C | -- | -- | -- |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.6710 | 2.0430 | -0.24 |
| 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0060 | 1.3960 | 0.00 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.1860 | 1.1860 | -0.92 |
| 000169 | 泰达收益增强债券A | 1.0020 | 1.2620 | -0.10 |
| 000170 | 泰达收益增强债券B | 0.9880 | 1.2480 | -0.10 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | -- | -- | -- |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.4270 | 2.1240 | -0.63 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合 | 1.8190 | 1.8190 | -0.27 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.3730 | 1.4080 | 0.00 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.35 | 1.3850 | -0.07 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | -- | -- | -- |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | -- | -- | -- |
| 000178 | 博时灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | -- | -- | -- |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | -- | -- | -- |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | -- | -- | -- |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | -- | -- | -- |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- |
| 000184 | 工银添福债券A | 1.6310 | 1.6310 | -0.18 |
| 000185 | 工银添福债券B | 1.6040 | 1.6040 | -0.19 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1 | 1.2020 | 0.00 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0610 | 1.1993 | 0.00 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0493 | 1.1876 | -0.01 |
| 000189 | 易方达保本一号混合 | -- | -- | -- |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000191 | 富国信用债债券A | -- | -- | -- |
| 000192 | 富国信用债债券C | -- | -- | -- |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | -- | -- | -- |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | -- | -- | -- |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 0.9940 | 1.3520 | -0.10 |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 0.99 | 1.3210 | -0.10 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 1.3490 | 1.5970 | 0.00 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | -- | -- | -- |
| 000201 | 诺安泰鑫A | 0.9990 | 1.2110 | 0.00 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | -- | -- | -- |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | -- | -- | -- |
| 000207 | 建信双债增强债券A | -- | -- | -- |
| 000208 | 建信双债增强债券C | -- | -- | -- |
| 000209 | 信诚新兴产业混合 | -- | -- | -- |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.0490 | 1.21 | -0.10 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.0440 | 1.1940 | 0.00 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3350 | 1.3350 | -0.22 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置 | 1.4940 | 1.4940 | -0.07 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0038 | 1.0038 | 1.12 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0002 | 1.0002 | 1.11 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0309 | 1.0309 | 1.09 |
| 000219 | 博时裕益灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合 | -- | -- | -- |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.24 | 1.24 | -0.08 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.2240 | 1.2240 | -0.08 |
| 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | -- | -- | -- |
| 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | -- | -- | -- |
| 000227 | 华安年年红债券A | 1.0450 | 1.2720 | 0.00 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 0.9820 | 1.17 | 0.00 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | -- | -- | -- |
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.0310 | 1.2390 | -0.10 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.0250 | 1.23 | -0.10 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 0.9640 | 1.0310 | -0.41 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 0.96 | 1.0240 | -0.52 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0127 | 1.8727 | -0.17 |
| 000242 | 景顺长城策略精选 | -- | -- | -- |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.2470 | 1.2860 | 0.00 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.2330 | 1.2690 | 0.00 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- |
| 000247 | 方正富邦互利债券 | 1.1010 | 1.1010 | 0.09 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.0136 | 1.0136 | -0.33 |
| 000251 | 工银金融地产混合 | 2.1740 | 2.4880 | -0.78 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | -- | -- | -- |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | -- | -- | -- |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0810 | 1.3110 | -0.18 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.08 | 1.2960 | -0.18 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 1.0050 | 1.3040 | -0.10 |
| 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | -- | -- | -- |
| 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | -- | -- | -- |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 1.8814 | 1.8814 | -0.22 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | -- | -- | -- |
| 000263 | 工银信息产业混合 | 1.4830 | 1.76 | -0.47 |
| 000264 | 博时内需增长混合 | -- | -- | -- |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | -- | -- | -- |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | -- | -- | -- |
| 000267 | 广发集利A | 1.0710 | 1.36 | 0.00 |
| 000268 | 广发集利C | 1.0680 | 1.3430 | 0.00 |
| 000270 | 建信安心保本混合 | -- | -- | -- |
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 1.0430 | 1.2780 | -0.10 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 1.03 | 1.2650 | -0.10 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.8180 | 1.8180 | -0.66 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券 | -- | -- | -- |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | -- | -- | -- |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | -- | -- | -- |
| 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0840 | -0.10 |
| 000279 | 华商红利优选灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000280 | 博时双债增强债券A | -- | -- | -- |
| 000281 | 博时双债增强债券C | -- | -- | -- |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | -- | -- | -- |
| 000287 | 银华永利债券A | -- | -- | -- |
| 000288 | 银华永利债券C | -- | -- | -- |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 0.9904 | 1.2976 | -0.19 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债 | -- | -- | -- |
| 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 0.9680 | 1.33 | -0.10 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.01 | 1.1450 | 0.10 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 0.8720 | 1.3610 | -0.68 |
| 000294 | 华安生态优先混合 | 1.57 | 1.57 | -0.88 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0470 | 1.2830 | -0.29 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0390 | 1.27 | -0.29 |
| 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.8280 | 0.8280 | -0.36 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 0.9940 | 1.1340 | -0.20 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 0.9840 | 1.1240 | -0.20 |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.1649 | 1.1649 | -0.10 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 0.9590 | 1.1660 | -0.21 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 0.9580 | 1.1570 | -0.21 |
| 000305 | 中银中高等级债券 | -- | -- | -- |
| 000306 | 天弘弘利债券 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | -- | -- | -- |
| 000308 | 建信创新中国混合 | -- | -- | -- |
| 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.7950 | 1.7950 | -0.33 |
| 000310 | 安信永利信用A | 1.07 | 1.31 | -0.09 |
| 000311 | 景顺长城沪深300增强 | -- | -- | -- |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 1.4850 | 1.4850 | -0.74 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 1.4550 | 1.4550 | -0.82 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | -- | -- | -- |
| 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9910 | 1.2470 | -0.10 |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0060 | 1.1420 | 0.10 |
| 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9630 | 1.2150 | -0.52 |
| 000319 | 泰达淘利债券A | 1.2110 | 1.2110 | 0.00 |
| 000320 | 泰达淘利债券B | 1.2060 | 1.2060 | 0.00 |
| 000326 | 南方顺达 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 000327 | 南方丰合 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10 |
| 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.3730 | 1.3730 | -1.15 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10 |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.0760 | 1.0960 | -0.09 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.0670 | 1.0870 | -0.19 |
| 000335 | 安信永利信用C | 1.0540 | 1.2940 | -0.19 |
| 000336 | 农银研究精选 | 1.3882 | 1.3882 | 0.37 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.1268 | 1.1983 | -0.07 |
| 000339 | 长城医疗保健混合 | 1.4050 | 1.4050 | -0.57 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | -- |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | -- |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.1710 | 1.2360 | 0.00 |
| 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | -- | -- | -- |
| 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | -- | -- | -- |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | -- | -- | -- |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | -- | -- | -- |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.2680 | 1.9160 | -0.47 |
| 000355 | 南方丰元A | 1.0960 | 1.2480 | -0.18 |
| 000356 | 南方丰元C | 1.0860 | 1.2340 | -0.28 |
| 000360 | 信诚年年有余A | -- | -- | -- |
| 000361 | 信诚年年有余B | -- | -- | -- |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.1720 | 2.17 | -0.59 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.2020 | 2.1960 | -0.50 |
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合A | 1.2840 | 1.2840 | -0.16 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.3270 | 1.3270 | -0.52 |
| 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | -- | -- | -- |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | -- | -- | -- |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.1830 | 1.1830 | 0.00 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.17 | 1.17 | 0.09 |
| 000377 | 上投双债增利A | 1.0250 | 1.4190 | -0.19 |
| 000378 | 上投双债增利C | 1.0250 | 1.4110 | -0.10 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | -- | -- | -- |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0060 | 1.1270 | 0.00 |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 0.9760 | 1.2760 | -0.10 |
| 000390 | 华商优势行业 | -- | -- | -- |
| 000394 | 融通通源短融债券A | -- | -- | -- |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1450 | 1.1450 | -0.09 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.14 | 1.14 | -0.09 |
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0380 | 1.2630 | -0.19 |
| 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | -- | -- | -- |
| 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | -- | -- | -- |
| 000402 | 工银纯债债券A | 1.2370 | 1.2370 | -0.40 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 1.2220 | 1.2220 | -0.41 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000405 | 信诚月月支付 | -- | -- | -- |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.2790 | 1.2790 | -0.08 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.2890 | 1.2890 | -0.08 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.27 | 2.1650 | -0.55 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.5050 | 1.5050 | -0.27 |
| 000410 | 益民服务领先混合 | 2.5280 | 2.5280 | -0.24 |
| 000411 | 景顺长城优质成长 | -- | -- | -- |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.0360 | 1.2830 | -0.10 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.03 | 1.2690 | -0.19 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | -- | -- | -- |
| 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 1.11 | 1.21 | 0.00 |
| 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 1.0990 | 1.1990 | 0.00 |
| 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.1110 | 1.2980 | -0.18 |
| 000418 | 景顺长城成长之星 | -- | -- | -- |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1410 | 1.1410 | 0.00 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.1340 | 1.1340 | 0.00 |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.0780 | 1.0780 | 0.00 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.0630 | 1.0630 | 0.00 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.0620 | 1.0620 | -0.09 |
| 000426 | 大成信用增利一年定开债券A | -- | -- | -- |
| 000427 | 大成信用增利一年定开债券C | -- | -- | -- |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | -- | -- | -- |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | -- | -- | -- |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | -- | -- | -- |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0190 | 1.1010 | -1.07 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | -- | -- | -- |
| 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.1450 | 1.1450 | -0.43 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | -- | -- | -- |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | -- | -- | -- |
| 000437 | 融通月月添利定开债券A | 0.9960 | 1.1320 | -0.20 |
| 000438 | 融通月月添利定开债券B | 0.9950 | 1.1230 | -0.20 |
| 000452 | 南方医保 | 1.4080 | 1.6230 | 0.28 |
| 000457 | 上投摩根核心成长 | 1.7680 | 1.7680 | 0.06 |
| 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.7854 | 1.4454 | -0.86 |
| 000462 | 农银主题轮动混合 | 0.9839 | 0.9839 | 0.11 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | -- | -- | -- |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | -- | -- | -- |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 1.0280 | 1.1030 | -0.29 |
| 000467 | 信诚惠报债券A | -- | -- | -- |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | -- | -- | -- |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 1.1240 | 1.1530 | -0.09 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 1.1490 | 1.1840 | -0.09 |
| 000477 | 广发主题领先混合 | 1.59 | 1.59 | -0.50 |
| 000478 | 建信中证500指数增强 | -- | -- | -- |
| 000479 | 信诚惠报债券B | -- | -- | -- |
| 000480 | 东方红新动力混合 | 2.0560 | 2.1440 | -0.05 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | -- | -- | -- |
| 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 1.0160 | 1.1240 | 0.00 |
| 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0120 | 1.11 | -0.10 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 1.0350 | 1.1950 | -0.48 |
| 000497 | 财通纯债债券 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10 |
| 000500 | 华富恒富分级债券 | 1.04 | 1.1710 | 0.00 |
| 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.0090 | 1.1150 | 0.10 |
| 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.0440 | 1.2350 | 0.00 |
| 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0530 | 1.1780 | 0.00 |
| 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0390 | 1.1640 | 0.00 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.0550 | 1.2450 | 0.00 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.0350 | 1.2250 | 0.00 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 0.9710 | 1.1510 | -0.10 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.49 | 1.49 | -0.67 |
| 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合A | 1.7050 | 1.7050 | -0.35 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | -- | -- | -- |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 1.29 | 1.6950 | 0.16 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 1.3420 | 1.3420 | -0.37 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.3220 | 1.6930 | -1.05 |
| 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.5810 | 2.02 | -0.57 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1.29 | 1.29 | -0.31 |
| 000527 | 南方新优享 | 1.9590 | 1.9590 | -0.15 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.3630 | 1.3630 | -0.44 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | -- | -- | -- |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0370 | 1.0370 | -1.05 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合 | -- | -- | -- |
| 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.5150 | 1.5150 | -0.33 |
| 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.0920 | 1.6070 | 0.28 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.7540 | 1.1240 | -0.79 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 1.2880 | 1.2880 | -0.16 |
| 000541 | 华商创新成长灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.6310 | 1.6310 | -0.43 |
| 000546 | 兴业定开债券A | 1.1090 | 1.2490 | -0.09 |
| 000547 | 建信健康民生混合 | -- | -- | -- |
| 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.6260 | 1.6260 | -0.37 |
| 000550 | 广发新动力混合 | 2.1140 | 2.1140 | -0.42 |
| 000551 | 信诚幸福消费混合 | -- | -- | -- |
| 000552 | 中加纯债一年A | 1.1330 | 1.3050 | -0.09 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 1.12 | 1.2920 | -0.09 |
| 000554 | 中国梦基金 | 1.4150 | 1.4150 | -0.21 |
| 000556 | 国投新机遇混合A | 1.2420 | 1.3920 | -0.08 |
| 000557 | 国投新机遇混合C | 1.2230 | 1.3730 | -0.08 |
| 000561 | 南方启元A | 1.0790 | 1.1110 | -0.09 |
| 000562 | 南方启元C | 1.0680 | 1.10 | -0.09 |
| 000563 | 南方通利A | 1.0310 | 1.2410 | -0.10 |
| 000564 | 南方通利C | 1.0290 | 1.2410 | -0.10 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 1.8450 | 1.8450 | -0.43 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.5940 | 1.5940 | 0.06 |
| 000571 | 中邮双动力混合 | 1.5870 | 1.5870 | 0.00 |
| 000572 | 中银多策略混合 | -- | -- | -- |
| 000573 | 天弘通利混合 | 1.1370 | 1.2060 | -0.09 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.3380 | 2.0260 | -0.67 |
| 000577 | 安信价值精选股票 | 2.1690 | 2.1690 | -0.23 |
| 000578 | 鑫元A | 0.9230 | 1.0030 | -0.11 |
| 000579 | 鑫元C | 0.9140 | 0.9940 | 0.00 |
| 000583 | 江信聚福 | 1.0059 | 1.3059 | -0.32 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.6790 | 1.6790 | -0.24 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | -- | -- | -- |
| 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | -- | -- | -- |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1.3960 | 1.6460 | -0.29 |
| 000590 | 华安新活力混合 | 1.2950 | 1.2950 | 0.08 |
| 000591 | 中银健康生活混合 | -- | -- | -- |
| 000592 | 建信改革红利股票 | -- | -- | -- |
| 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | -- | -- | -- |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.5210 | 1.5210 | -0.39 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | -- | -- | -- |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.6660 | 1.6660 | 0.30 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 1.1560 | 1.1560 | -0.09 |
| 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.3870 | 1.3870 | -0.22 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | -- | -- | -- |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 1.0840 | 1.6750 | 0.09 |
| 000612 | 华宝生态中国混合 | -- | -- | -- |
| 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.0153 | 1.5353 | -0.68 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)联接 | -- | -- | -- |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 1.3670 | 1.3670 | -0.15 |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 1.3520 | 1.3520 | -0.22 |
| 000619 | 东方红产业升级混合 | -- | -- | -- |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0250 | 1.1840 | 0.00 |
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.0050 | 1.1330 | 0.10 |
| 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.0250 | 1.2150 | 0.00 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票 | -- | -- | -- |
| 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.0380 | 1.2180 | -0.10 |
| 000630 | 圆信永丰纯债C | 1.0340 | 1.2040 | -0.10 |
| 000631 | 中银聚利分级债券 | -- | -- | -- |
| 000632 | 中银聚利分级债券A | -- | -- | -- |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | -- | -- | -- |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.2340 | 1.4540 | 0.08 |
| 000646 | 华润元大医疗保健量化混合 | 1.2870 | 1.2870 | -0.23 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 1.0090 | 1.2350 | -0.10 |
| 000652 | 博时裕隆混合 | -- | -- | -- |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | -- | -- | -- |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0520 | 1.2020 | 0.00 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.0950 | 1.3450 | -0.73 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.4530 | 1.7010 | -0.55 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 1.1990 | 1.2520 | 0.00 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0790 | 1.0790 | -0.09 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2850 | 1.2850 | 0.00 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.2780 | 1.2780 | -0.08 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | -- | -- | -- |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9790 | 1.0880 | -0.10 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0150 | 1.1070 | 0.10 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.8940 | 1.0980 | -0.67 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.2190 | 1.2190 | -0.25 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 | -- | -- | -- |
| 000689 | 前海开源新经济混合 | 1.0830 | 1.0830 | -0.18 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.1310 | 1.1310 | 0.18 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 1.3280 | 1.3280 | -0.38 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合 | -- | -- | -- |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.3770 | 1.3770 | -0.36 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.3660 | 1.3660 | -0.58 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.4180 | 1.4180 | -0.42 |
| 000706 | 中邮多策略混合 | 1.2080 | 1.2080 | -0.33 |
| 000708 | 华安安享混合 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | -- | -- | -- |
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 1.3410 | 1.3410 | 0.00 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.1140 | 1.1140 | -0.71 |
| 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 0.9890 | 1.2190 | -0.20 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | -- | -- | -- |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.0770 | 1.0770 | -0.55 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.1220 | 1.1220 | -0.27 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票 | -- | -- | -- |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0660 | 1.13 | 0.00 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 1.06 | 1.1180 | -0.09 |
| 000739 | 平安大华新鑫先锋A | -- | -- | -- |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.60 | 1.8850 | -0.50 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.1630 | 1.2230 | -0.26 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0620 | 1.2320 | 0.09 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0590 | 1.2270 | 0.00 |
| 000746 | 招商行业精选股票 | -- | -- | -- |
| 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.5330 | 1.5330 | 0.07 |
| 000749 | 国金鑫安保本 | 1.0010 | 1.0830 | 0.00 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | -- | -- | -- |
| 000752 | 博时优势收益信用债券 | -- | -- | -- |
| 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | -- | -- | -- |
| 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | -- | -- | -- |
| 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.0254 | 1.0254 | -0.33 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | -- | -- | -- |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 0.9610 | 1.1610 | -0.31 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.0560 | 1.0560 | -0.94 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.4640 | 1.4640 | -0.07 |
| 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | -- | -- | -- |
| 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | -- | -- | -- |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 0.96 | 0.96 | -0.10 |
| 000768 | 长城久盈纯债分级债券 | 0.9950 | 1.3290 | 0.00 |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.0070 | 1.0910 | 0.00 |
| 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 0.9710 | 1.3560 | -0.21 |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 1.1760 | 1.1860 | 0.09 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 1.0010 | 1.0810 | 0.00 |
| 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.20 | 1.20 | 0.17 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.4710 | 1.4710 | -0.14 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.2430 | 1.2430 | -0.88 |
| 000781 | 国投岁增利一年定开债券A | 1.0260 | 1.1340 | 0.00 |
| 000782 | 国投岁增利一年定开债券C | 1.0210 | 1.1250 | 0.00 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | 1.11 | 1.19 | 0.18 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 0.9840 | 0.9840 | -0.61 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.3820 | 1.3820 | -0.50 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.2760 | 1.2760 | -0.55 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | -- | -- | -- |
| 000801 | 中金纯债A | 1.1010 | 1.1010 | 0.09 |
| 000802 | 中金纯债C | 1.0890 | 1.0890 | 0.00 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 1.2750 | 1.2750 | -0.39 |
| 000804 | 中信建投稳利保本 | 1 | 1.24 | 0.10 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000810 | 富国收益增强债券A | -- | -- | -- |
| 000812 | 富国收益增强债券C | -- | -- | -- |
| 000813 | 鑫元合享分级债券 | 0.9940 | 1.08 | 0.00 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0080 | 1.1140 | 0.00 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 0.9630 | 1.1060 | 0.00 |
| 000817 | 中银安心回报 | -- | -- | -- |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.9230 | 0.9230 | -0.32 |
| 000823 | 银华高端制造业 | -- | -- | -- |
| 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.1250 | 1.8840 | -0.71 |
| 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.1120 | 1.8440 | -0.63 |
| 000826 | 广发百发100指数A | 0.9330 | 1.2930 | -0.32 |
| 000827 | 广发百发100指数E | 0.9310 | 1.2910 | -0.32 |
| 000828 | 泰达转型机遇 | 0.8180 | 1.0380 | -0.61 |
| 000831 | 工银医疗保健 | 1.2610 | 1.2610 | -0.16 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.3270 | 1.3270 | -0.97 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0030 | 1.0840 | 0.00 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1 | 1.0770 | 0.00 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置A | -- | -- | -- |
| 000843 | 富国新回报灵活配置C | -- | -- | -- |
| 000844 | 南方绝对收益 | 1.1340 | 1.1640 | -0.26 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1.2670 | 1.6410 | -0.31 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 1.1723 | 1.7623 | -0.50 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.1756 | 1.7656 | -0.51 |
| 000854 | 鹏华养老产业 | 1.20 | 1.20 | -1.15 |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 1.0060 | 1.0060 | -0.30 |
| 000865 | 大成景利混合 | -- | -- | -- |
| 000866 | 华宝兴业制造 | -- | -- | -- |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | -- | -- | -- |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | -- | -- | -- |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | -- | -- | -- |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | -- | -- | -- |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.4169 | 1.4169 | -0.62 |
| 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.0870 | 1.0870 | -0.09 |
| 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.0630 | 1.0630 | -0.19 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000884 | 民生加银优选 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20 |
| 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 0.7280 | 0.9280 | -0.27 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 0.9930 | 1.16 | 0.00 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0030 | 1.0560 | 0.00 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0010 | 1.0460 | -0.10 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 1.0910 | 1.0910 | 0.00 |
| 000893 | 工银创新动力 | 0.7630 | 0.7630 | -0.52 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.1430 | 1.1430 | -0.09 |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9120 | 0.9720 | -0.11 |
| 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9040 | 0.9640 | -0.11 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.0970 | 1.0970 | 0.00 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.0860 | 1.0860 | 0.00 |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 1.0380 | 1.2770 | 0.00 |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0060 | 1.1060 | 0.00 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0060 | 1.1930 | 0.00 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.0148 | 1.0148 | -0.61 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 1.0084 | 1.1909 | 0.03 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.1250 | 1.3250 | -0.62 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.0140 | 1.0140 | -0.59 |
| 000926 | 中信建投睿信 | 1.0420 | 1.0420 | -0.19 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000928 | 中融国企改革混合 | -- | -- | -- |
| 000929 | 博时黄金ETFD | -- | -- | -- |
| 000930 | 博时黄金ETFI | -- | -- | -- |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.1010 | 1.1010 | -0.09 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | -- | -- | -- |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | -- | -- | -- |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | -- | -- | -- |
| 000935 | 汇金转型成长 | -- | -- | -- |
| 000936 | 博时产业新动力混合 | -- | -- | -- |
| 000937 | 华商稳固添利债券A | -- | -- | -- |
| 000938 | 华商稳固添利债券C | -- | -- | -- |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | -- | -- | -- |
| 000942 | 广发信息技术联接A | 0.9973 | 0.9973 | -0.51 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.0080 | 1.0080 | -0.20 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.0030 | 1.0030 | -0.20 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | -- | -- | -- |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | -- | -- | -- |
| 000947 | 德邦纯债债券A | 1.0395 | 1.0395 | -0.14 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.0610 | 1.0610 | -0.38 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.0210 | 1.0210 | -0.39 |
| 000955 | 南方产业活力 | 1.1730 | 1.1730 | -0.17 |
| 000958 | 东吴鼎元A | 1.0260 | 1.0260 | 0.00 |
| 000959 | 东吴鼎元C | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | -- | -- | -- |
| 000961 | 天弘沪深300指数 | 0.9805 | 0.9805 | -0.66 |
| 000962 | 天弘中证500指数 | 1.0041 | 1.0041 | -0.27 |
| 000963 | 兴业多策略混合 | 1.28 | 1.28 | -0.31 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 0.8192 | 0.8192 | -0.33 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 0.8750 | 0.8750 | -0.11 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1.0820 | 1.0820 | -0.46 |
| 000968 | 广发养老指数A | 0.9602 | 0.9602 | -0.54 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.1470 | 1.1470 | -0.17 |
| 000970 | 东方红睿元混合 | 1.5850 | 1.5850 | 0.57 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41 |
| 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.12 | 1.12 | -0.09 |
| 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00 |
| 000975 | MSCI中国A股ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000976 | 长城新兴产业混合 | 1.1290 | 1.1290 | -0.35 |
| 000977 | 长城环保主题混合 | 0.9270 | 0.9270 | -0.64 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | -- | -- | -- |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -- | -- | -- |
| 000984 | 民生加银新收益债券A | 0.9560 | 0.9560 | -0.21 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | -- | -- | -- |
| 000986 | 太平灵活配置 | 0.6550 | 0.6550 | -0.30 |
| 000987 | 民生加银新收益债券C | 0.9540 | 0.9540 | -0.21 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | -- |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | -- |
| 000991 | 工银战略转型股票 | 0.9880 | 0.9880 | -0.60 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | -- | -- | -- |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 000996 | 中银新动力股票 | -- | -- | -- |
| 000997 | 南方双元A | 1.0440 | 1.07 | -0.19 |
| 000998 | 南方双元C | 1.0410 | 1.0670 | -0.19 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 0.9370 | 0.9370 | -0.64 |
| 001001 | 华夏债券A/B | -- | -- | -- |
| 001003 | 华夏债券C | -- | -- | -- |
| 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 0.8090 | 0.8090 | -0.37 |
| 001005 | 中海合鑫混合 | 0.5790 | 0.5790 | -0.34 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1.0760 | 1.1260 | 0.09 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 0.8880 | 0.8880 | -0.56 |
| 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 0.8580 | 0.8580 | -0.23 |
| 001011 | 华夏希望债券A | -- | -- | -- |
| 001013 | 华夏希望债券C | -- | -- | -- |
| 001014 | 中融融安保本混合 | -- | -- | -- |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | -- | -- | -- |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | -- | -- | -- |
| 001017 | 泰达改革动力混合 | 1.1650 | 1.3950 | -0.51 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | -- | -- | -- |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.0380 | 1.0980 | -0.19 |
| 001020 | 诺安裕鑫收益定开债 | 1.04 | 1.04 | -0.10 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | -- | -- | -- |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | -- | -- | -- |
| 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.7760 | 0.7760 | -0.13 |
| 001028 | 华安物联网主题股票 | 0.7250 | 0.7250 | -0.41 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.7344 | 0.7344 | -0.30 |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | -- | -- | -- |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | -- | -- | -- |
| 001034 | 华富旺财保本混合 | 1.0030 | 1.0050 | 0.00 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | -- | -- | -- |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | -- | -- | -- |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 0.8550 | 0.8550 | -0.81 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | -- | -- | -- |
| 001040 | 新华策略精选股票 | 0.97 | 0.97 | -0.41 |
| 001042 | 华夏领先股票 | -- | -- | -- |
| 001043 | 工银美丽城镇股票 | 0.8850 | 0.8850 | -0.56 |
| 001044 | 嘉实新消费股票 | -- | -- | -- |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | -- |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | -- | -- | -- |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 0.9660 | 0.9660 | -0.41 |
| 001048 | 富国新兴产业股票 | -- | -- | -- |
| 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1.1240 | 1.1240 | -0.44 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接 | -- | -- | -- |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接 | -- | -- | -- |
| 001053 | 南方创新经济 | 0.9790 | 0.9790 | -0.20 |
| 001054 | 工银新金融股票 | 0.9230 | 0.9230 | -0.43 |
| 001055 | 博时产业债纯债债券A | -- | -- | -- |
| 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9430 | 0.9430 | -0.32 |
| 001059 | 中金绝对收益 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0130 | 1.0130 | -0.20 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A | -- | -- | -- |
| 001063 | 华夏海外收益债券C | -- | -- | -- |
| 001064 | 广发环保指数A | 0.7484 | 0.7484 | -0.13 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | -- | -- | -- |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | -- | -- | -- |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1.1114 | 1.1114 | -0.07 |
| 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.0410 | 1.0410 | -0.38 |
| 001070 | 建信信息产业股票 | -- | -- | -- |
| 001071 | 华安媒体互联网混合 | 0.9890 | 0.9890 | -0.60 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 | 0.9130 | 0.9130 | -0.54 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 0.9238 | 0.9238 | -0.63 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合 | 0.7170 | 0.7170 | -0.28 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | -- | -- | -- |
| 001086 | 华富恒利债券A | 1.0270 | 1.0270 | -0.10 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 1.0210 | 1.0210 | -0.20 |
| 001088 | 华宝国策导向混合 | -- | -- | -- |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | -- | -- | -- |
| 001093 | 广发生物科技指数美元 | -- | -- | -- |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.5980 | 0.5980 | -0.83 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.08 | 1.08 | -0.09 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 0.9770 | 0.9770 | -0.31 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.9280 | 0.9280 | -0.43 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 0.64 | 0.64 | -0.16 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | -- | -- | -- |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.3790 | 1.3790 | -0.14 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.0910 | 1.0910 | -0.18 |
| 001112 | 东方红中国优势混合 | -- | -- | -- |
| 001113 | 南方大数据100 | 0.8757 | 0.8757 | -0.53 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 0.9890 | 1.3090 | -0.20 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 0.9870 | 1.1440 | -0.20 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 0.7620 | 0.7620 | -0.13 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 | -- | -- | -- |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.0520 | 1.06 | -0.28 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6395 | 0.6395 | -0.79 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6269 | 0.6269 | -0.81 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.0828 | 1.0828 | -0.09 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.0733 | 1.0733 | -0.09 |
| 001124 | 融通通泰保本混合C | 0.9890 | 1.2270 | -0.10 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 0.6790 | 0.6790 | -0.15 |
| 001127 | 中银宏观策略混合 | -- | -- | -- |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.6170 | 0.6170 | -0.32 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 0.7974 | 0.7974 | -0.36 |
| 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5870 | 0.5870 | -0.34 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | -- | -- | -- |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 1.0130 | 1.0370 | -0.10 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 1.01 | 1.0330 | -0.10 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 0.9230 | 0.9230 | -0.54 |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.0870 | 1.0870 | -0.09 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.0660 | 1.0660 | -0.19 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | -- | -- | -- |
| 001144 | 大成互联网思维混合 | -- | -- | -- |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.1250 | 1.1250 | -0.09 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.0520 | 1.0520 | 0.00 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.0130 | 1.0730 | -0.10 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.4457 | 1.4457 | -0.88 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.5650 | 0.5650 | -0.53 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.4980 | 0.4980 | -0.40 |
| 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0670 | 1.0670 | -0.56 |
| 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 0.9140 | 0.9140 | -0.11 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.6890 | 0.6890 | -0.43 |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001160 | 东方永润18个月定开债A | 1.0171 | 1.0171 | -- |
| 001161 | 东方永润18个月定开债C | 1.01 | 1.01 | -- |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 0.91 | 0.91 | -0.44 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | -- | -- | -- |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.1120 | 1.1120 | -0.09 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.0840 | 1.0840 | -0.09 |
| 001166 | 建信环保产业股票 | -- | -- | -- |
| 001167 | 金鹰科技创新股票 | 0.6480 | 0.6480 | -0.61 |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0820 | 1.0940 | -0.09 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 1.0130 | 1.0660 | -0.20 |
| 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.7340 | 0.7340 | -0.27 |
| 001171 | 工银养老产业股票 | 0.64 | 0.64 | -0.47 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.0846 | 1.0846 | -0.05 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.1240 | 1.1240 | -0.09 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.1090 | 1.1090 | -0.09 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.1340 | 1.1340 | -0.18 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 0.8262 | 0.8262 | -0.37 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7878 | 0.7878 | -0.06 |
| 001181 | 南方改革机遇 | 0.9360 | 0.9360 | -0.53 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | -- | -- | -- |
| 001183 | 南方利淘A | 1.0720 | 1.0720 | -0.09 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 1.0894 | 1.0894 | -0.06 |
| 001186 | 富国文体健康股票 | -- | -- | -- |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 0.7860 | 0.7860 | -0.25 |
| 001189 | 广发聚宝混合 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.0669 | 1.0669 | -0.08 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.0560 | 1.0560 | -0.09 |
| 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.6150 | 0.6150 | -0.65 |
| 001193 | 中金消费升级 | 0.8420 | 0.8420 | -0.47 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | -- | -- | -- |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.55 | 0.55 | -0.36 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.0654 | 1.0654 | -0.13 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.77 | 0.77 | -0.26 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.0648 | 1.0648 | -0.22 |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | -- | -- | -- |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | -- | -- | -- |
| 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 1.0680 | 1.0680 | -0.09 |
| 001202 | 东方红领先精选混合 | -- | -- | -- |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | -- | -- | -- |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | -- | -- | -- |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001206 | 广发聚惠混合A | 1.0910 | 1.0910 | -0.18 |
| 001207 | 广发聚惠混合C | 1.1050 | 1.1050 | -0.18 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 0.8030 | 0.8030 | -0.74 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 1.0080 | 1.0080 | 0.10 |
| 001210 | 天弘互联网混合 | 0.5771 | 0.5771 | -0.14 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 0.9940 | 1.0030 | -0.10 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 0.99 | 0.9980 | -0.10 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 0.6212 | 0.6212 | -0.26 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | -- | -- | -- |
| 001216 | 易方达新收益混合A | -- | -- | -- |
| 001217 | 易方达新收益混合C | -- | -- | -- |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.6980 | 0.6980 | -0.71 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 0.8610 | 0.8610 | -0.46 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.8020 | 0.8020 | -0.62 |
| 001221 | 国联安鑫富混合A | 1.0640 | 1.0640 | -0.09 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | 0.7660 | 0.7660 | -0.39 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0370 | 1.0370 | -0.77 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.6810 | 0.6810 | 0.00 |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.1620 | 1.1620 | -0.09 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7310 | 0.7310 | -0.27 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.0380 | 1.0380 | -0.10 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1.0695 | 1.0695 | 0.04 |
| 001230 | 鹏华医药科技 | 0.5070 | 0.5070 | -0.20 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001235 | 中银国有企业债 | -- | -- | -- |
| 001236 | 博时丝路主题股票A | -- | -- | -- |
| 001237 | 博时上证50ETF联接 | -- | -- | -- |
| 001238 | 博时招财一号保本 | -- | -- | -- |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.4660 | 0.4660 | -0.43 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5773 | 0.5773 | -0.26 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | -- | -- | -- |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I | -- | -- | -- |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 1.0376 | 1.0376 | -0.33 |
| 001245 | 工银生态环境股票 | 0.8640 | 0.8640 | -0.35 |
| 001246 | 华福长乐定开债 | -- | -- | -- |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.0515 | 1.0515 | -0.22 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001250 | 天弘新活力混合 | 1.0592 | 1.0592 | -0.18 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.0340 | 1.0340 | -0.19 |
| 001253 | 建信回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1.0680 | 1.0680 | 0.00 |
| 001255 | 长城改革红利混合 | 0.7540 | 0.7540 | -0.26 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.0020 | 1.1020 | -0.60 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.1030 | 1.1030 | -0.27 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.0940 | 1.0940 | -0.27 |
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 0.9125 | 0.9125 | -0.33 |
| 001260 | 广发安心混合 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10 |
| 001261 | 中融新机遇混合 | -- | -- | -- |
| 001262 | 大成景明灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.0610 | 1.0610 | -0.28 |
| 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 0.5440 | 0.5440 | -0.73 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 | -- | -- | -- |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0093 | 1.0593 | -0.22 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0016 | 1.0516 | -0.23 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.4760 | 1.4760 | -0.20 |
| 001273 | 民生加银新动力混合A | 1.06 | 1.06 | -0.28 |
| 001274 | 民生加银新动力混合D | 1 | 1 | 0.00 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001277 | 博时国企改革股票 | -- | -- | -- |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.0140 | 1.1140 | -0.20 |
| 001279 | 中海积极增利混合 | 0.80 | 0.80 | -0.25 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.1050 | 1.1050 | -0.81 |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.0682 | 1.0682 | -0.11 |
| 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 0.9959 | 0.9959 | -0.12 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | -- | -- | -- |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | -- | -- | -- |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 1.0986 | 1.0986 | -0.25 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001290 | 广发安泰混合 | 1.0510 | 1.0510 | -0.19 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0060 | 1.0060 | -0.59 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8290 | 0.8290 | -0.48 |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001297 | 平安大华智慧中国混合 | -- | -- | -- |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.01 | 1.01 | -0.30 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 1.0180 | 1.08 | -0.10 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.1590 | 1.1590 | 0.87 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001305 | 九泰天富改革混合 | 0.6440 | 0.6440 | -0.46 |
| 001306 | 中欧永裕混合A | 0.8590 | 0.8590 | 0.00 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 0.8460 | 0.8460 | -0.12 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 1.0137 | 1.0137 | -0.26 |
| 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 1.0260 | 1.0260 | -0.10 |
| 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.6430 | 0.6430 | -0.92 |
| 001314 | 易方达新益混合I | -- | -- | -- |
| 001315 | 易方达新益混合E | -- | -- | -- |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.0996 | 1.0996 | -0.11 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.0451 | 1.0451 | -0.05 |
| 001319 | 农银信息传媒股票 | 0.71 | 0.71 | -0.29 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10 |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00 |
| 001322 | 东吴新趋势 | 0.7410 | 0.7410 | -0.27 |
| 001323 | 东吴移动互联A | 0.9910 | 0.9910 | -0.50 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | -- | -- | -- |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.0437 | 1.0437 | -0.15 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.0354 | 1.0354 | -0.15 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.0790 | 1.0790 | 0.01 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 0.9177 | 0.9177 | 0.00 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.0703 | 1.0703 | -0.16 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.1426 | 1.1426 | -0.17 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.1253 | 1.1566 | -0.12 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 0.9988 | 1.0448 | -0.13 |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001334 | 南方利鑫A | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 001335 | 南方利众A | 1.1320 | 1.1320 | 0.00 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.0505 | 1.0505 | -0.10 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.0375 | 1.0375 | -0.11 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.1291 | 1.1291 | -0.12 |
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.9760 | 0.9760 | -0.51 |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.9350 | 0.9350 | -0.43 |
| 001342 | 易方达新享混合A | -- | -- | -- |
| 001343 | 易方达新享混合C | -- | -- | -- |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001348 | 大摩新机遇混合 | 1.0390 | 1.0390 | -0.38 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | -- | -- | -- |
| 001351 | 诺安中证500ETF联接 | 0.8525 | 0.8525 | -0.27 |
| 001352 | 民生加银新战略混合 | 1.0350 | 1.0350 | -0.48 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 1.1990 | 1.1990 | 0.00 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 1.0250 | 1.0250 | 0.00 |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 1.1267 | 1.1267 | -0.04 |
| 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1.01 | 1.04 | 0.20 |
| 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | -- | -- | -- |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | -- | -- | -- |
| 001363 | 长城久惠保本 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.7180 | 0.7180 | -0.14 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 1.0067 | 1.1257 | -0.07 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | -- | -- | -- |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0020 | 1.0410 | 0.10 |
| 001370 | 中银新趋势混合 | -- | -- | -- |
| 001371 | 富国沪港深价值混合 | -- | -- | -- |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001375 | 金元顺安保本混合C | 1.0550 | 1.0550 | -0.19 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 1.1217 | 1.1217 | -0.04 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | -- | -- | -- |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1.5122 | 1.5122 | -0.07 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.0684 | 1.0684 | -0.05 |
| 001384 | 东方新思路混合A | 0.7677 | 0.7677 | -0.47 |
| 001385 | 东方新思路混合C | 0.7626 | 0.7626 | -0.47 |
| 001387 | 中融新经济混合A | -- | -- | -- |
| 001388 | 中融新经济混合C | -- | -- | -- |
| 001389 | 中融新优势混合A | -- | -- | -- |
| 001390 | 中融新优势混合C | -- | -- | -- |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0340 | 1.0340 | -0.10 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.02 | 1.02 | -0.10 |
| 001394 | 博时新趋势混合A | -- | -- | -- |
| 001395 | 博时新趋势混合C | -- | -- | -- |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | -- | -- | -- |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | -- | -- | -- |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.6750 | 0.6750 | 0.00 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.1047 | 1.1047 | -0.16 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.0946 | 1.0946 | -0.17 |
| 001402 | 信诚新选混合A | -- | -- | -- |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | -- | -- | -- |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | -- | -- | -- |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | -- | -- | -- |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | -- | -- | -- |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | -- | -- | -- |
| 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4290 | 0.4290 | -0.46 |
| 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.0290 | 1.0290 | -0.29 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0410 | 1.0410 | 0.00 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0373 | 1.0373 | -0.03 |
| 001413 | 中融新动力混合A | -- | -- | -- |
| 001414 | 中融新动力混合C | -- | -- | -- |
| 001415 | 信诚新锐混合A | -- | -- | -- |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | -- | -- | -- |
| 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 0.7980 | 0.7980 | -0.37 |
| 001418 | 泰达宏利创益混合A | 1.0510 | 1.0510 | 0.00 |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.02 | 1.06 | 0.00 |
| 001420 | 南方大数据300A | 0.9896 | 0.9896 | -0.68 |
| 001421 | 南方量化 | 1.2710 | 1.2710 | -0.39 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | -- | -- | -- |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | -- | -- | -- |
| 001424 | 博时新起点混合A | -- | -- | -- |
| 001425 | 博时新起点混合C | -- | -- | -- |
| 001426 | 南方大数据300C | 0.9850 | 0.9850 | -0.69 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | -- | -- | -- |
| 001428 | 工银保本混合B | -- | -- | -- |
| 001429 | 博时新财富混合A | -- | -- | -- |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 1.0920 | 1.0920 | -0.18 |
| 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 0.8450 | 0.8450 | -0.47 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | -- | -- | -- |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | -- | -- | -- |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | -- | -- | -- |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | -- | -- | -- |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | -- | -- | -- |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.1420 | 1.1420 | -0.44 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | -- | -- | -- |
| 001447 | 天弘惠利混合 | 1.0690 | 1.0690 | -0.06 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合 | -- | -- | -- |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | -- | -- | -- |
| 001450 | 东方稳定增利债券A | 1.0717 | 1.0717 | -0.02 |
| 001451 | 东方稳定增利债券C | 1.0660 | 1.0660 | -0.03 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.0443 | 1.0443 | -0.13 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.0351 | 1.0351 | -0.14 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -- | -- | -- |
| 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 0.8920 | 0.8920 | -0.22 |
| 001457 | 华商新常态混合 | -- | -- | -- |
| 001458 | 广发中证全指主要消费联接A | 1.0945 | 1.0945 | -0.44 |
| 001459 | 广发中证全指原材料联接A | 1.0654 | 1.0654 | -0.28 |
| 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8488 | 0.8488 | -0.88 |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 0.8490 | 0.8490 | -0.47 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 1.0280 | 1.0280 | -0.19 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0660 | 1.0660 | -0.28 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0460 | 1.0460 | -0.19 |
| 001468 | 广发改革混合 | 0.7340 | 0.7340 | -0.54 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 0.8923 | 0.8923 | -0.94 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.0820 | 1.0820 | -0.55 |
| 001473 | 建信大安全战略精选股票 | -- | -- | -- |
| 001474 | 华福丰盈灵活配置 | -- | -- | -- |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | -- | -- | -- |
| 001476 | 中银智能制造股票 | -- | -- | -- |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 0.9350 | 1.0580 | -0.11 |
| 001480 | 财通成长优选混合 | 0.8080 | 0.8080 | -0.37 |
| 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元 | -- | -- | -- |
| 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 0.8870 | 0.8870 | -0.56 |
| 001483 | 天弘喜利灵活配置混合 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07 |
| 001484 | 天弘新价值混合 | 1.0762 | 1.0762 | -0.16 |
| 001485 | 华安添颐养老混合 | 1.04 | 1.04 | -0.10 |
| 001486 | 天弘鑫安宝保本 | 1.0417 | 1.0417 | -0.25 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.8760 | 1.0260 | -0.34 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.0823 | 1.0823 | -0.08 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.0540 | 1.0540 | -0.09 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票 | 0.9280 | 0.9280 | -0.32 |
| 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 1.1417 | 1.1417 | 0.07 |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 1.0077 | 1.0442 | -0.09 |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | 1.7892 | 1.7892 | -0.10 |
| 001494 | 信诚新鑫混合A | -- | -- | -- |
| 001495 | 东方新价值混合A | 1.0891 | 1.0891 | -0.15 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.8540 | 0.8540 | -0.70 |
| 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 1.0620 | 1.0850 | -0.09 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.18 | 1.18 | -0.34 |
| 001501 | 招商丰裕混合A | -- | -- | -- |
| 001502 | 招商丰裕混合C | -- | -- | -- |
| 001503 | 南方利鑫C | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 001504 | 南方利淘C | 1.0750 | 1.0750 | 0.00 |
| 001505 | 南方利众C | 1.1290 | 1.1290 | 0.00 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | -- | -- | -- |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | -- | -- | -- |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | 1.0790 | 1.0790 | -0.19 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | -- | -- | -- |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | -- | -- | -- |
| 001515 | 平安大华新鑫先锋C | -- | -- | -- |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001518 | 万家瑞兴 | 1.1942 | 1.8342 | -0.52 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 1.0350 | 1.0350 | -0.29 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 1.0176 | 1.0176 | -0.33 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 1.1670 | 1.1670 | -0.26 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 1.0109 | 1.0109 | 0.18 |
| 001531 | 招商安益保本混合 | -- | -- | -- |
| 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20 |
| 001534 | 华宝万物互联混合 | -- | -- | -- |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001536 | 南方君选 | 1.0070 | 1.0510 | -0.49 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 1.0669 | 1.0669 | -0.29 |
| 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 0.8740 | 0.8740 | -0.23 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | -- | -- | -- |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | -- | -- | -- |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 0.8610 | 0.8610 | -0.58 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.2530 | 1.2530 | -0.56 |
| 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.0190 | 1.0190 | 0.39 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债 | -- | -- | -- |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | -- | -- | -- |
| 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.1610 | 1.1610 | 0.00 |
| 001548 | 天弘上证50指数A | 0.8852 | 0.8852 | -0.98 |
| 001549 | 天弘上证50指数C | 0.8808 | 0.8808 | -0.99 |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7371 | 0.7371 | -0.19 |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7344 | 0.7344 | -0.19 |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7390 | 0.7390 | -1.30 |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7359 | 0.7359 | -1.30 |
| 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6288 | 0.6288 | -0.40 |
| 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6261 | 0.6261 | -0.41 |
| 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.7675 | 0.7675 | -0.32 |
| 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.7639 | 0.7639 | -0.31 |
| 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 0.7610 | 0.7610 | -0.64 |
| 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 0.7576 | 0.7576 | -0.64 |
| 001560 | 天弘中证移动互联网A | 0.5908 | 0.5908 | -0.15 |
| 001561 | 天弘中证移动互联网C | 0.5879 | 0.5879 | -0.15 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 0.9010 | 0.9010 | 0.11 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合 | -- | -- | -- |
| 001565 | 永赢量化混合发起式 | 0.8230 | 0.8230 | -0.12 |
| 001566 | 南方利达A | 1.0550 | 1.0550 | 0.00 |
| 001567 | 南方利达C | 1.0550 | 1.0550 | 0.00 |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 0.9770 | 0.9770 | -0.10 |
| 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.8150 | 0.8150 | -0.37 |
| 001570 | 南方利安A | 1.0430 | 1.0430 | 0.00 |
| 001571 | 嘉合磐石A | 1.1050 | 1.1050 | 0.00 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 1.0830 | 1.0830 | 0.00 |
| 001574 | 中海混改红利混合 | 0.7660 | 0.7660 | -0.26 |
| 001575 | 华福稳健债券 | -- | -- | -- |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | -- | -- | -- |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | -- | -- | -- |
| 001580 | 南方利安C | 1.0430 | 1.0430 | 0.00 |
| 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001583 | 安信新常态股票 | 0.9450 | 0.9450 | -0.53 |
| 001584 | 国投瑞银新活力灵活配置混合A | 1.0370 | 1.0410 | -0.10 |
| 001585 | 国投瑞银新活力灵活配置混合C | 1.0340 | 1.0380 | -0.10 |
| 001586 | 天弘中证100指数A | 0.8735 | 0.8735 | -0.89 |
| 001587 | 天弘中证100指数C | 0.8697 | 0.8697 | -0.89 |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 0.8004 | 0.8004 | -0.58 |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 0.7972 | 0.7972 | -0.59 |
| 001590 | 天弘中证环保产业A | 0.7959 | 0.7959 | -0.15 |
| 001591 | 天弘中证环保产业C | 0.7923 | 0.7923 | -0.14 |
| 001592 | 天弘创业板A | 0.7475 | 0.7475 | -0.49 |
| 001593 | 天弘创业板C | 0.7428 | 0.7428 | -0.50 |
| 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.9757 | 0.9757 | -1.05 |
| 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.9711 | 0.9711 | -1.06 |
| 001597 | 招商丰融混合A | -- | -- | -- |
| 001598 | 招商丰融混合C | -- | -- | -- |
| 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 0.8845 | 0.8845 | -0.11 |
| 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 0.8805 | 0.8805 | -0.12 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.0050 | 1.0250 | -0.10 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.0020 | 1.0120 | -0.10 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 0.88 | 0.88 | -0.34 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.0048 | 1.0048 | -0.28 |
| 001607 | 英大策略优选A | 1.0970 | 1.0970 | -0.25 |
| 001608 | 英大策略优选C | 0.9511 | 0.9511 | -0.25 |
| 001609 | 平安大华鑫享混合A | -- | -- | -- |
| 001610 | 平安大华鑫享混合C | -- | -- | -- |
| 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 0.6574 | 0.6574 | -0.45 |
| 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 0.6548 | 0.6548 | -0.47 |
| 001613 | 长城久祥保本 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9707 | 0.9707 | -0.55 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | -- | -- | -- |
| 001617 | 天弘中证电子指数A | 0.8446 | 0.8446 | -0.51 |
| 001618 | 天弘中证电子指数C | 0.8409 | 0.8409 | -0.52 |
| 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | -- | -- | -- |
| 001622 | 新华鑫锐混合 | 1.0077 | 1.0077 | -0.23 |
| 001623 | 兴业国企改革混合 | 1.03 | 1.03 | -0.48 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 1.0330 | 1.0330 | -0.77 |
| 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | -0.20 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票 | -- | -- | -- |
| 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6654 | 0.6654 | 0.11 |
| 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6631 | 0.6631 | 0.11 |
| 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.0811 | 1.0811 | -0.44 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.0773 | 1.0773 | -0.45 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.0028 | 1.0028 | 0.04 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.0024 | 1.0024 | 0.04 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.1198 | 1.1198 | 0.00 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.1091 | 1.1091 | -0.01 |
| 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | -- | -- | -- |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0010 | 1.0010 | -0.60 |
| 001639 | 嘉实新常态混合A | -- | -- | -- |
| 001640 | 嘉实新常态混合C | -- | -- | -- |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | -- | -- | -- |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 0.9851 | 0.9851 | -0.29 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 0.9775 | 0.9775 | -0.31 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 1.27 | 1.27 | 0.08 |
| 001647 | 天弘聚利灵活配置混合 | 1.0106 | 1.0106 | -0.05 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.0020 | 1.0020 | -0.20 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票 | 1.0770 | 1.0770 | -0.74 |
| 001652 | 德邦纯债18个月定开债A | 1.0024 | 1.0024 | -0.01 |
| 001653 | 德邦纯债18个月定开债C | 0.9978 | 0.9978 | -0.02 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 0.99 | 1.04 | 0.10 |
| 001655 | 大摩收益18个月开放债券 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00 |
| 001659 | 富安达新动力混合 | 1.0127 | 1.0127 | -0.25 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | -- | -- | -- |
| 001662 | 创金沪港深精选混合 | -- | -- | -- |
| 001663 | 中银互联网+股票 | -- | -- | -- |
| 001664 | 平安大华鑫安混合A | -- | -- | -- |
| 001665 | 平安大华鑫安混合C | -- | -- | -- |
| 001667 | 南方转型混合 | 0.9160 | 0.9160 | -0.33 |
| 001668 | 汇添富全球互联混合 | -- | -- | -- |
| 001670 | 长城新策略混合A | 0.9870 | 0.9870 | -0.20 |
| 001671 | 长城新策略混合C | 1.0580 | 1.0580 | -0.19 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09 |
| 001673 | 红塔红土优质成长A | 0.9627 | 0.9627 | -0.29 |
| 001674 | 红塔红土优质成长C | 0.9608 | 0.9608 | -0.29 |
| 001675 | 江信同福A | 1.0244 | 1.0629 | -0.04 |
| 001676 | 江信同福C | 1.0219 | 1.0554 | -0.04 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票 | -- | -- | -- |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.0280 | 1.0280 | 0.59 |
| 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 1.0020 | 1.0030 | 0.00 |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.9240 | 0.9240 | -0.75 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.0760 | 1.0760 | -0.28 |
| 001683 | 华夏新经济混合 | -- | -- | -- |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0540 | 1.0540 | -0.38 |
| 001686 | 安信新动力混合A | 1.0566 | 1.0566 | -0.16 |
| 001687 | 安信新动力混合C | 1.0502 | 1.0502 | -0.18 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | -- | -- | -- |
| 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | -- |
| 001692 | 南方国策动力 | 1.0330 | 1.0630 | -0.48 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 1.2270 | 1.2270 | -0.49 |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 1.09 | 1.09 | -0.09 |
| 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001701 | 中融产业升级混合 | -- | -- | -- |
| 001702 | 东方创新科技混合 | 0.8794 | 0.8794 | -0.41 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票 | -- | -- | -- |
| 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | -- | -- | -- |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.1180 | 1.1180 | -0.18 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10 |
| 001708 | 东兴改革精选混合 | 0.8340 | 0.8340 | -0.83 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.0740 | 1.0740 | -0.09 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 1.0030 | 1.0030 | -0.10 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 1.0020 | 1.0020 | -0.20 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 | -- | -- | -- |
| 001713 | 华润元大中创100ETF联接 | 0.9260 | 0.9260 | -0.22 |
| 001714 | 工银文体产业股票 | 1.1430 | 1.1430 | -0.44 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | -- | -- | -- |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 1.0230 | 1.0230 | -0.10 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.1190 | 1.1190 | -0.18 |
| 001718 | 工银物流产业股票 | 1.1120 | 1.1120 | -0.27 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 0.9090 | 0.9090 | -0.22 |
| 001720 | 工银新增利混合 | -- | -- | -- |
| 001721 | 工银新增益混合 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10 |
| 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.0050 | 1.0650 | -0.10 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 0.92 | 0.92 | -0.54 |
| 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 1.0680 | 1.0680 | 0.00 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | -- | -- | -- |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合 | -- | -- | -- |
| 001730 | 华福大健康 | -- | -- | -- |
| 001733 | 泰达宏利量化股票 | 0.97 | 0.97 | -0.41 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 0.9680 | 0.9680 | -0.21 |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 0.9690 | 0.9690 | -0.21 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | 1.2170 | 1.2170 | -0.73 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00 |
| 001739 | 中融融安二号保本 | -- | -- | -- |
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 1.0070 | 1.0070 | -0.40 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0020 | 1.0020 | -0.30 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0010 | 1.0010 | -0.40 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 0.99 | 0.99 | -0.10 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | -- | -- | -- |
| 001751 | 华商信用增强债券A | -- | -- | -- |
| 001752 | 华商信用增强债券C | -- | -- | -- |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8650 | 0.8650 | -1.26 |
| 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 1.0120 | 1.0120 | -0.49 |
| 001755 | 嘉实新思路混合 | -- | -- | -- |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | -- | -- | -- |
| 001757 | 嘉实主题增强混合 | -- | -- | -- |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | -- | -- | -- |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | -- | -- | -- |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | -- | -- | -- |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.1340 | 1.1340 | 0.00 |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.1070 | 1.1070 | 0.00 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 0.9170 | 0.9170 | -0.33 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.0220 | 1.0220 | -- |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 |
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.7880 | 0.7880 | -0.25 |
| 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | -- | -- | -- |
| 001768 | 华宝中国互联股票美元 | -- | -- | -- |
| 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | -- | -- | -- |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 |
| 001772 | 南方消费活力 | 1.1260 | 1.1260 | -0.53 |
| 001773 | 招商丰庆混合A | -- | -- | -- |
| 001774 | 招商丰庆混合C | -- | -- | -- |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 1.0370 | 1.0370 | -0.09 |
| 001776 | 中欧兴利债券 | 1.0420 | 1.0650 | 0.00 |
| 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 1.0845 | 1.0845 | 0.04 |
| 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 1.0781 | 1.0781 | 0.03 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | -- | -- | -- |
| 001781 | 建信现代服务业股票 | -- | -- | -- |
| 001782 | 九泰久益混合A | 1 | 1 | -- |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 0.9880 | 0.9880 | -0.10 |
| 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | -0.69 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | -- | -- | -- |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | -- | -- | -- |
| 001794 | 华福朝阳债券 | -- | -- | -- |
| 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | 0.8540 | 0.8540 | -0.70 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.0510 | 1.0510 | -0.19 |
| 001797 | 华融新利灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.0532 | 1.0532 | 0.13 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.0481 | 1.0481 | 0.12 |
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | -- | -- | -- |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | -- | -- | -- |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | -- | -- | -- |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001809 | 中信建投智信物联网 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 1.2210 | 1.2210 | -0.81 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 0.9710 | 0.9710 | -0.61 |
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10 |
| 001814 | 新华阿鑫二号保本 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.0460 | 1.0460 | -0.19 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 1.0230 | 1.10 | 0.00 |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 1.01 | 1.01 | -0.20 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业 | -- | -- | -- |
| 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0950 | 1.0950 | -0.18 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.0980 | 1.0980 | -1.08 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | -- | -- | -- |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1640 | 1.1640 | -0.77 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.9620 | 0.9620 | 0.31 |
| 001840 | 招商丰享混合C | -- | -- | -- |
| 001841 | 招商丰享混合A | -- | -- | -- |
| 001844 | 九泰久益混合C | 1 | 1 | -- |
| 001845 | 国寿安保稳定回报混合A | 1.0330 | 1.0330 | 0.10 |
| 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 1.0420 | 1.0420 | 0.00 |
| 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 1.0160 | 1.0160 | 0.00 |
| 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 1.0110 | 1.0110 | 0.00 |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 0.9290 | 0.9290 | -0.11 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20 |
| 001851 | 中融强国制造混合 | -- | -- | -- |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.0430 | 1.0730 | 0.19 |
| 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | -- | -- | -- |
| 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | -- | -- | -- |
| 001858 | 建信安心保本二号混合 | -- | -- | -- |
| 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 1.0470 | 1.0470 | 0.00 |
| 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 1.0430 | 1.0430 | 0.00 |
| 001861 | 富安达健康人生混合 | 0.9729 | 0.9729 | -0.02 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.0070 | 1.0270 | -0.20 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.0020 | 1.0220 | -0.20 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.0630 | 1.0630 | -0.93 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 0.9710 | 0.9710 | -0.10 |
| 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.03 | 1.03 | -0.10 |
| 001868 | 招商产业债券C | -- | -- | -- |
| 001869 | 招商制造业混合 | -- | -- | -- |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | -- | -- | -- |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | -- | -- | -- |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 0.9940 | 0.9940 | -1.29 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.1730 | 1.1730 | -0.51 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | -- | -- | -- |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.0670 | 1.0670 | -0.56 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | -- | -- | -- |
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.0798 | 1.7268 | -0.37 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.3029 | 2.3029 | -0.81 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.01 | 2.5110 | -0.37 |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强E | 1.1958 | 1.2408 | -0.60 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.4109 | 2.5199 | -0.40 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 0.9993 | 1.1633 | -0.69 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.9499 | 2.2999 | -0.21 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.1859 | 2.4149 | -0.03 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.0106 | 1.4146 | -0.12 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.7640 | 0.7640 | -0.26 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.0270 | 1.3370 | -0.39 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 | 0.9580 | 0.9580 | -1.03 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1.1020 | 1.1020 | -0.45 |
| 001899 | 东海社会安全 | 0.7630 | 0.7630 | 0.00 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 1.5290 | 1.5930 | -0.26 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.0810 | 1.0940 | -0.28 |
| 001905 | 华安安益保本混合 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | -- | -- | -- |
| 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 1.0420 | 1.0420 | -0.10 |
| 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 1.0320 | 1.0320 | -0.10 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.0921 | 1.0921 | -0.14 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券 | -- | -- | -- |
| 001912 | 中欧强势多策略债券 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 001914 | 中信建投稳利保本2号 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.8460 | 0.8460 | -0.70 |
| 001917 | 招商量化精选股票 | -- | -- | -- |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 0.9960 | 1.0110 | -0.20 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 0.9960 | 1.0090 | -0.20 |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | -- | -- | -- |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | -- | -- | -- |
| 001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | -- | -- | -- |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001932 | 国寿安保保本混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | -- | -- | -- |
| 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | -- | -- | -- |
| 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | -- | -- | -- |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | -- | -- | -- |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.1095 | 1.3215 | -0.60 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 1.2940 | 1.2940 | -0.08 |
| 001940 | 农银现代农业加 | 0.9873 | 0.9873 | 0.18 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | -- | -- | -- |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1030 | 1.1030 | -0.63 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0960 | 1.0960 | -0.63 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | -- | -- | -- |
| 001946 | 东方红信用债债券C | -- | -- | -- |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 0.9930 | 0.9930 | 0.00 |
| 001948 | 建信稳定丰利债券A | -- | -- | -- |
| 001949 | 建信稳定丰利债券C | -- | -- | -- |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 0.9954 | 1.0441 | -0.20 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.0790 | 1.0790 | -0.19 |
| 001952 | 光大尊尚一年定开债A | 1.0250 | 1.0250 | -0.29 |
| 001953 | 光大尊尚一年定开债C | 1.0190 | 1.0190 | -0.20 |
| 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001955 | 中欧养老产业混合 | 1.0690 | 1.0690 | -0.37 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 0.8910 | 0.8910 | -0.45 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001960 | 华福瑞益 | -- | -- | -- |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | -- | -- | -- |
| 001963 | 中欧天禧债券 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定开债C | 0.9990 | 1.2050 | 0.00 |
| 001967 | 华宝转型升级混合 | -- | -- | -- |
| 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.0050 | 1.0050 | -0.30 |
| 001971 | 博时产业债纯债债券C | -- | -- | -- |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1410 | 1.1410 | -0.87 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | -- | -- | -- |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | -- | -- | -- |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 1.7590 | 1.7590 | -0.11 |
| 001977 | 创金合信聚财保本混合 | -- | -- | -- |
| 001978 | 泰信互联网+混合 | 0.9510 | 0.9510 | -0.63 |
| 001979 | 南方沪港深价值 | 0.99 | 0.99 | -0.40 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.8450 | 0.8450 | -0.47 |
| 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 0.9510 | 0.9510 | -0.31 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 | -- | -- | -- |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1.0031 | 1.0911 | -0.14 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | -- | -- | -- |
| 001994 | 华安年年红债券C | 1.0430 | 1.0910 | 0.00 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | -- | -- | -- |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | -- | -- | -- |
| 002000 | 工银新生利混合 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 002001 | 华夏回报混合A | -- | -- | -- |
| 002006 | 工银新得益混合 | 1 | 1 | -0.10 |
| 002007 | 工银新得润混合 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002008 | 博时裕晟纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.0341 | 1.0341 | -0.05 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.0261 | 1.0261 | -0.05 |
| 002011 | 华夏红利 | -- | -- | -- |
| 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 1.0630 | 1.0630 | 0.00 |
| 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 1.0650 | 1.0650 | 0.00 |
| 002015 | 南方荣光A | 1.0170 | 1.0170 | -0.10 |
| 002016 | 南方荣光C | 1.0130 | 1.0130 | -0.10 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | -- | -- | -- |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.0312 | 1.0312 | -0.05 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.0274 | 1.0274 | -0.05 |
| 002020 | 国都创新驱动 | -- | -- | -- |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | -- | -- | -- |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 1.0850 | 1.1150 | 0.09 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 1.0230 | 1.0530 | 0.00 |
| 002027 | 中加心享混合A | 1.0390 | 1.0390 | -0.09 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 1.0871 | 1.0871 | -0.06 |
| 002030 | 信诚新选混合B | -- | -- | -- |
| 002031 | 华夏策略精选 | -- | -- | -- |
| 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1 | 1 | 0.10 |
| 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1 | 1 | 0.10 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.5764 | 1.5764 | -0.03 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 1.0982 | 1.0982 | -0.23 |
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 |
| 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 1.0390 | 1.0430 | -0.10 |
| 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 1.0230 | 1.0270 | -0.10 |
| 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 1.0310 | 1.0350 | -0.29 |
| 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 1.0210 | 1.0250 | -0.29 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.03 | 1.03 | -0.10 |
| 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 1.0731 | 1.0731 | 0.06 |
| 002046 | 信诚新锐混合B | -- | -- | -- |
| 002047 | 信诚新鑫混合B | -- | -- | -- |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | -- | -- | -- |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0380 | 1.0380 | -0.10 |
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 1.3190 | 1.3190 | 0.00 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 1.2880 | 1.2880 | -0.16 |
| 002054 | 中银新财富混合A | -- | -- | -- |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.0610 | 1.0610 | -0.28 |
| 002056 | 中银新财富混合C | -- | -- | -- |
| 002057 | 中银新机遇混合A | -- | -- | -- |
| 002058 | 中银新机遇混合C | -- | -- | -- |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.4630 | 2.4630 | -0.32 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.0398 | 1.0398 | -0.05 |
| 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 2.33 | 2.33 | -0.13 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.49 | 1.49 | -0.67 |
| 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 1.6910 | 1.6910 | -0.35 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | -- | -- | -- |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | -- | -- | -- |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00 |
| 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.2585 | 1.2585 | 0.03 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 1.01 | 1.01 | -0.49 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1040 | 1.1040 | -0.90 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0260 | 1.0260 | -0.10 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0250 | 1.0250 | -0.10 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002076 | 浙商聚潮灵活配置 | 1.0451 | 1.0451 | -0.07 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9820 | 0.9820 | 0.61 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1.10 | 1.10 | 0.18 |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.1720 | 1.1720 | -0.26 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.0030 | 1.0030 | -0.10 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002085 | 长盛互联网+混合 | 0.9570 | 0.9570 | -1.03 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | -- | -- | -- |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 1.0080 | 1.0460 | -0.10 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 1.0070 | 1.0390 | -0.10 |
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 1.0140 | 1.0140 | -0.10 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 1.0850 | 1.0850 | -0.09 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.0612 | 1.0612 | -0.29 |
| 002092 | 国富新增长混合A | 1.0270 | 1.0560 | 0.00 |
| 002093 | 国富新增长混合C | 1.0210 | 1.05 | 0.00 |
| 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 0.8920 | 0.8920 | -0.22 |
| 002095 | 博时新收益A | -- | -- | -- |
| 002096 | 博时新收益C | -- | -- | -- |
| 002097 | 国富新价值混合A | 1.0460 | 1.0460 | 0.00 |
| 002098 | 国富新价值混合C | 1.0360 | 1.0360 | 0.00 |
| 002099 | 国富新活力混合A | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002100 | 国富新活力混合C | 0.9880 | 0.9880 | 0.00 |
| 002101 | 创金合信鑫优选混合A | -- | -- | -- |
| 002102 | 创金合信鑫优选混合C | -- | -- | -- |
| 002103 | 招商康泰养老混合 | -- | -- | -- |
| 002104 | 博时新价值A | -- | -- | -- |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1.0656 | 1.0656 | 0.03 |
| 002107 | 广发安富回报混合A | 0.9010 | 0.9010 | -0.77 |
| 002108 | 广发安富回报混合C | 0.9010 | 0.9010 | -0.66 |
| 002109 | 博时裕丰纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 1.02 | 1.02 | -0.29 |
| 002111 | 华宝兴业新起点混合 | -- | -- | -- |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0306 | 1.0306 | -0.05 |
| 002113 | 德邦纯债债券C | 1.0230 | 1.0230 | -0.15 |
| 002114 | 国富新收益混合A | 1.0120 | 1.0120 | -0.10 |
| 002115 | 国富新收益混合C | 1.0110 | 1.0110 | -0.10 |
| 002116 | 广发安享混合A | 1.03 | 1.03 | 0.10 |
| 002117 | 广发安享混合C | 1.0980 | 1.0980 | 0.09 |
| 002118 | 广发安盈混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 |
| 002119 | 广发安盈混合C | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 002120 | 广发安悦混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.0240 | 1.0240 | -- |
| 002122 | 广发新常态混合 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10 |
| 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.0380 | 1.0380 | -0.57 |
| 002124 | 广发新兴产业混合 | 1.1460 | 1.1460 | -0.87 |
| 002126 | 广发鑫富混合A | 1.0030 | 1.0030 | -0.10 |
| 002127 | 广发鑫富混合C | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002128 | 广发鑫惠混合 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002129 | 广发鑫利混合 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002130 | 广发鑫隆混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 |
| 002131 | 广发鑫隆混合C | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 |
| 002132 | 广发鑫享混合 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 002133 | 广发鑫益混合 | 1.0490 | 1.0490 | -0.19 |
| 002134 | 广发鑫裕混合 | 1.1030 | 1.1030 | -0.09 |
| 002135 | 广发鑫源混合A | 1 | 1 | 0.00 |
| 002136 | 广发鑫源混合C | 0.9960 | 0.9960 | -0.10 |
| 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.05 | 1.05 | 0.10 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0380 | 1.0380 | 0.10 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 002143 | 博时裕坤纯债 | -- | -- | -- |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.0240 | 1.0240 | -0.10 |
| 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9040 | 0.9040 | -1.09 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.8980 | 0.8980 | -1.10 |
| 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | -- | -- | -- |
| 002150 | 博时裕和纯债 | -- | -- | -- |
| 002152 | 华宝核心优势混合 | -- | -- | -- |
| 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 002156 | 长盛盛世混合A | -- | -- | -- |
| 002157 | 长盛盛世混合C | -- | -- | -- |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.0430 | 1.0430 | -0.19 |
| 002159 | 东吴国企改革 | 1.0440 | 1.0440 | -0.29 |
| 002160 | 南方驱动混合 | 1.0830 | 1.0830 | -0.46 |
| 002162 | 东方新价值混合C | 0.9868 | 0.9868 | -0.15 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.0640 | 1.0640 | -0.23 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | -- | -- | -- |
| 002166 | 华夏永福养老理财混合C | -- | -- | -- |
| 002167 | 南方顺康 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | -- | -- | -- |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 0.99 | 1.0150 | -0.20 |
| 002170 | 东吴移动互联C | 0.9870 | 0.9870 | -0.50 |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 1.4510 | 1.4510 | -0.14 |
| 002173 | 东方大健康混合 | 0.9560 | 0.9560 | -0.30 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9661 | 0.9661 | -0.95 |
| 002175 | 博时裕乾纯债A | -- | -- | -- |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | -- | -- | -- |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 0.9970 | 0.9970 | -0.50 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 0.7530 | 0.7530 | -0.40 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.42 | 1.42 | -0.07 |
| 002187 | 国联安鑫富混合C | 1.06 | 1.06 | -0.09 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 0.9956 | 1.0243 | 0.01 |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.0222 | 1.0222 | -0.09 |
| 002190 | 农银新能源主题 | 0.9845 | 0.9845 | -0.22 |
| 002191 | 农银物联网混合 | 0.9565 | 0.9565 | -0.51 |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.0648 | 1.0648 | -0.14 |
| 002193 | 东方利群混合C | 1.2249 | 1.2249 | 0.00 |
| 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.1560 | 1.1560 | -0.52 |
| 002197 | 国泰鑫保本混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8550 | 1.8150 | 0.35 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1460 | 1.1460 | 0.88 |
| 002208 | 博时境源保本A | -- | -- | -- |
| 002209 | 博时境源保本C | -- | -- | -- |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1.1910 | 1.1910 | -0.50 |
| 002211 | 嘉实新财富混合 | -- | -- | -- |
| 002212 | 嘉实新起航混合 | -- | -- | -- |
| 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.1350 | 1.1350 | -0.79 |
| 002215 | 招商招益一年定开债 | -- | -- | -- |
| 002218 | 南方弘利A | 0.9990 | 0.9990 | -0.10 |
| 002219 | 南方弘利C | 0.9990 | 0.9990 | -0.10 |
| 002220 | 南方瑞利保本 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00 |
| 002221 | 嘉实价值增强混合 | -- | -- | -- |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 | -- | -- | -- |
| 002223 | 中邮尊享一年定开混合 | 0.8840 | 0.8840 | -1.01 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9130 | 0.9130 | 0.11 |
| 002225 | 长城新视野混合A | 0.9730 | 0.9730 | -0.31 |
| 002226 | 长城新视野混合C | 0.9680 | 0.9680 | -0.41 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 1.0340 | 1.0340 | -0.19 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 1.0590 | 1.0590 | -0.19 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | -- | -- | -- |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | -- | -- | -- |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | -- | -- | -- |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.01 | 1.01 | -0.20 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | -- | -- | -- |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002238 | 华安乐惠保本混合A | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 002239 | 华安乐惠保本混合C | 1.0160 | 1.0160 | 0.00 |
| 002242 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | -- | -- | -- |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.0209 | 1.0209 | 0.02 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.0171 | 1.0171 | 0.02 |
| 002249 | 招商境远保本混合 | -- | -- | -- |
| 002250 | 红土创新改革红利混合 | 1.0310 | 1.0510 | -0.29 |
| 002251 | 华夏军工安全混合 | -- | -- | -- |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 0.9550 | 0.9550 | -1.04 |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 1 | 1.0390 | 0.01 |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 0.9998 | 1.0348 | 0.00 |
| 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9610 | 0.9610 | -0.10 |
| 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.0320 | 1.0320 | -0.29 |
| 002261 | 中银宝利混合A | -- | -- | -- |
| 002262 | 中银宝利混合C | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合 | 1.1410 | 1.1410 | -0.52 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合 | -- | -- | -- |
| 002265 | 鑫元兴利债券 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002266 | 博时安和18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 002267 | 博时安和18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 002268 | 兴业丰利债券 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | -- | -- | -- |
| 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 1.05 | 1.05 | -0.19 |
| 002271 | 招商安弘保本混合 | -- | -- | -- |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.9820 | 0.9820 | -0.20 |
| 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.0490 | 1.0490 | -0.10 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 0.9940 | 1.0110 | -0.10 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 0.9910 | 1.0080 | -0.10 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债 | 1.0470 | 1.06 | -0.38 |
| 002280 | 华富安享保本混合 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002281 | 建信安心保本三号混合 | -- | -- | -- |
| 002282 | 平安大华安享保本混合 | -- | -- | -- |
| 002283 | 长盛同裕纯债A | -- | -- | -- |
| 002284 | 长盛同裕纯债C | 0.9990 | 0.9990 | -0.10 |
| 002285 | 长盛同裕纯债E | -- | -- | -- |
| 002286 | 中银美元债债券人民币 | -- | -- | -- |
| 002287 | 中银美元债债券美元 | -- | -- | -- |
| 002288 | 中银稳进保本 | -- | -- | -- |
| 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10 |
| 002292 | 诺安益鑫保本 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 |
| 002293 | 南方益和保本 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10 |
| 002294 | 博时新机遇混合C | -- | -- | -- |
| 002295 | 广发稳安保本 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002296 | 长城久安保本 | 1.02 | 1.02 | -0.10 |
| 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.0440 | 1.0440 | -0.48 |
| 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 0.97 | 0.97 | -0.41 |
| 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 1.0520 | 1.0520 | 0.00 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9370 | 0.9370 | -0.43 |
| 002304 | 平安大华安心保本混合 | -- | -- | -- |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 1.05 | 1.05 | -0.47 |
| 002306 | 银华合利债券 | -- | -- | -- |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 002308 | 安信安盈保本混合 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10 |
| 002309 | 国寿安保稳定回报混合C | 1.0590 | 1.0590 | 0.00 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | -- | -- | -- |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | -- | -- | -- |
| 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 1.0450 | 1.0450 | 0.00 |
| 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1.0680 | 1.0680 | 0.00 |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.0180 | 1.0580 | -0.10 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | -- | -- | -- |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | -- | -- | -- |
| 002317 | 招商睿逸混合 | -- | -- | -- |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.0311 | 1.0311 | -0.36 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.0299 | 1.0299 | -0.37 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.16 | 1.16 | -0.70 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.1529 | 1.1529 | -0.70 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债 | -- | -- | -- |
| 002337 | 创金合信尊盈纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002338 | 兴业保本混合 | 1.0260 | 1.0260 | -0.39 |
| 002339 | 海富通养老收益混合C | 1.2440 | 1.4030 | -0.08 |
| 002340 | 富国价值优势混合 | -- | -- | -- |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | -- | -- | -- |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 |
| 002344 | 融通增益债券C | -- | -- | -- |
| 002345 | 华夏高端制造混合 | -- | -- | -- |
| 002346 | 华夏鼎诚债券A | -- | -- | -- |
| 002347 | 华夏鼎诚债券I | -- | -- | -- |
| 002348 | 华夏鼎新债券A | -- | -- | -- |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | -- | -- | -- |
| 002350 | 华安安华保本混合 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | -- | -- | -- |
| 002354 | 博时裕腾纯债 | -- | -- | -- |
| 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.0180 | 1.1180 | -0.29 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.0680 | 1.0680 | 0.00 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.0630 | 1.0630 | 0.00 |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 1.0240 | 1.0240 | 0.00 |
| 002367 | 国联安安稳保本混合 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 1.0020 | 1.0270 | 0.00 |
| 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 1.0020 | 1.0220 | 0.00 |
| 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002371 | 大成景明灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 1.0310 | 1.0310 | -0.19 |
| 002377 | 建信目标收益一年期债券 | -- | -- | -- |
| 002378 | 建信安心保本五号混合 | -- | -- | -- |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | -- |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | -- |
| 002381 | 东海祥瑞A | 0.9970 | 0.9970 | 0.00 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 0.9910 | 0.9910 | -0.10 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 002385 | 博时沪深300指数C | -- | -- | -- |
| 002387 | 工银沪港深股票 | 0.9680 | 0.9680 | -- |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05 |
| 002389 | 招商安德保本混合A | -- | -- | -- |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | -- | -- | -- |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | -- | -- | -- |
| 002393 | 华安全球美元收益债C | -- | -- | -- |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 0.9710 | 0.9860 | -0.31 |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 0.9710 | 0.9840 | -0.31 |
| 002397 | 中邮增力债券 | 0.98 | 0.98 | -0.10 |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 002400 | 南方亚洲美元债人民币A | -- | -- | -- |
| 002401 | 南方亚洲美元债人民币C | -- | -- | -- |
| 002402 | 南方亚洲美元债美元现汇A | -- | -- | -- |
| 002403 | 南方亚洲美元债美元现汇C | -- | -- | -- |
| 002404 | 博时裕乾纯债C | -- | -- | -- |
| 002407 | 前海开源恒远保本混合 | -- | -- | -- |
| 002408 | 中信建投医改 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10 |
| 002409 | 华夏新活力混合A | -- | -- | -- |
| 002410 | 华夏新活力混合C | -- | -- | -- |
| 002411 | 华夏新机遇混合 | -- | -- | -- |
| 002412 | 华富安福保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10 |
| 002413 | 中银瑞利混合A | -- | -- | -- |
| 002414 | 中银瑞利混合C | -- | -- | -- |
| 002415 | 融通通盈保本混合 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | -- | -- | -- |
| 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 1.0060 | 1.0060 | -0.20 |
| 002419 | 汇添富盈安保本混合 | -- | -- | -- |
| 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | -- | -- | -- |
| 002421 | 新华信用增强A | 1.0590 | 1.0590 | -0.09 |
| 002422 | 新华信用增强C | 1.0550 | 1.0550 | -0.19 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | -- | -- | -- |
| 002425 | 金鹰保本混合C | 1.1180 | 1.6180 | -0.27 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | -- | -- | -- |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | -- | -- | -- |
| 002429 | 华安全球美元票息债C | -- | -- | -- |
| 002430 | 中银丰利混合A | -- | -- | -- |
| 002431 | 中银丰利混合C | -- | -- | -- |
| 002432 | 天弘乐享保本混合 | 1.0093 | 1.0093 | -0.12 |
| 002433 | 天弘金利混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 |
| 002434 | 中银宏利混合A | -- | -- | -- |
| 002435 | 中银宏利混合C | -- | -- | -- |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 1.0040 | 1.0320 | -0.10 |
| 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | -- | -- | -- |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债 | -- | -- | -- |
| 002440 | 中加心安保本混合 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1296 | 1.5096 | -0.08 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1370 | 1.1370 | -1.04 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 002446 | 广发稳鑫保本 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00 |
| 002447 | 博时裕安纯债 | -- | -- | -- |
| 002448 | 江信汇福 | 0.9481 | 0.9746 | -0.52 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合 | 1.0160 | 1.0160 | -0.29 |
| 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | -- | -- | -- |
| 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | -- | -- | -- |
| 002452 | 民生加银和鑫债券 | 1.0250 | 1.0550 | -0.10 |
| 002453 | 九泰久稳保本混合A | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 |
| 002454 | 九泰久稳保本混合C | 1 | 1 | 0.00 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06 |
| 002456 | 招商安元保本混合A | -- | -- | -- |
| 002457 | 招商安元保本混合C | -- | -- | -- |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | -- | -- | -- |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | -- | -- | -- |
| 002461 | 中银珍利混合A | -- | -- | -- |
| 002462 | 中银珍利混合C | -- | -- | -- |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | -- | -- | -- |
| 002465 | 东兴众智优选混合 | 0.9510 | 0.9510 | -0.42 |
| 002466 | 博时裕新纯债 | -- | -- | -- |
| 002467 | 国投瑞银全球债券人民币 | -- | -- | -- |
| 002468 | 国投瑞银全球债券美元现汇 | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 1.0090 | 1.0090 | -0.10 |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00 |
| 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 002478 | 中欧天添债券A | 1.0040 | 1.0260 | -0.10 |
| 002479 | 中欧天添债券C | 1 | 1.0220 | -0.10 |
| 002480 | 东方荣家保本混合 | 1.0209 | 1.0209 | -- |
| 002481 | 银华双动力债券 | -- | -- | -- |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 0.9150 | 0.9150 | -0.11 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | -- | -- | -- |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 1.19 | 1.2430 | -0.08 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00 |
| 002487 | 汇添富稳添利定开债A | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 002488 | 汇添富稳添利定开债C | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002489 | 国泰民福保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 002490 | 金鹰元祺保本混合 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19 |
| 002491 | 银华添益定开债 | -- | -- | -- |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | -- | -- | -- |
| 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 1.0263 | 1.0263 | -0.06 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0380 | 0.00 |
| 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 1.0119 | 1.0219 | -0.03 |
| 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 1.0087 | 1.0187 | -0.04 |
| 002501 | 银华远景债券 | -- | -- | -- |
| 002502 | 中银腾利混合A | -- | -- | -- |
| 002503 | 中银腾利混合C | -- | -- | -- |
| 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 0.9810 | 0.9810 | -0.10 |
| 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 0.9750 | 0.9750 | -0.10 |
| 002506 | 招商招盈18个月定开债 | -- | -- | -- |
| 002507 | 兴业定开债C | 1.1050 | 1.1050 | -0.09 |
| 002508 | 华宝宝鑫债券A | -- | -- | -- |
| 002509 | 华宝宝鑫债券C | -- | -- | -- |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 1.0354 | 1.0354 | -0.38 |
| 002512 | 长城久润保本 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002513 | 金鹰元安保本混合C | 0.9925 | 0.9925 | -0.06 |
| 002514 | 招商丰益混合A | -- | -- | -- |
| 002515 | 招商丰益混合C | -- | -- | -- |
| 002516 | 招商丰达混合A | -- | -- | -- |
| 002517 | 招商丰达混合C | -- | -- | -- |
| 002518 | 民生加银鑫福混合 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002519 | 博时裕景纯债 | -- | -- | -- |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | -- | -- | -- |
| 002521 | 永赢双利债券A | 1.0360 | 2.8360 | 0.00 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 1.0060 | 1.0160 | 0.00 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 002524 | 兴业福益债券 | 0.9820 | 0.9870 | 0.00 |
| 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00 |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 0.9965 | 0.9965 | 0.04 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 1.1307 | 1.1307 | 0.04 |
| 002530 | 博时保泽保本A | -- | -- | -- |
| 002531 | 博时保泽保本C | -- | -- | -- |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 |
| 002533 | 中加心享混合C | 1.1845 | 1.1845 | -0.08 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.5630 | 1.5630 | -0.13 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | -- | -- | -- |
| 002536 | 中银鑫利混合C | -- | -- | -- |
| 002537 | 平安大华安盈保本混合 | -- | -- | -- |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | -- | -- | -- |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | -- | -- | -- |
| 002540 | 招商丰和混合A | -- | -- | -- |
| 002541 | 招商丰和混合C | -- | -- | -- |
| 002542 | 长城久鼎保本混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 |
| 002543 | 长城久益保本A | 1.0120 | 1.0120 | 0.00 |
| 002544 | 长城久益保本C | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 0.9834 | 0.9834 | -0.05 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | -- | -- | -- |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | -- | -- | -- |
| 002551 | 嘉实稳泰债券 | -- | -- | -- |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | -- | -- | -- |
| 002553 | 博时创业成长混合C | -- | -- | -- |
| 002554 | 信达澳银纯债债券 | 0.9860 | 0.9860 | -0.30 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | -- | -- | -- |
| 002556 | 博时丝路主题股票C | -- | -- | -- |
| 002557 | 博时灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | -- | -- | -- |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | -- | -- | -- |
| 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00 |
| 002561 | 东吴安鑫量化 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1.0740 | 1.0740 | -0.56 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0790 | 1.4290 | -0.09 |
| 002565 | 创金合信鑫安保本A | 1.0190 | 1.0190 | -0.29 |
| 002566 | 创金合信鑫安保本C | 1.0140 | 1.0140 | -0.30 |
| 002567 | 大成国家安全主题混合 | -- | -- | -- |
| 002568 | 博时裕发纯债 | -- | -- | -- |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002570 | 华福长禧定开债 | -- | -- | -- |
| 002571 | 长盛同泰债券A | 1.0120 | 1.0120 | 0.20 |
| 002572 | 长盛同泰债券C | 1.0070 | 1.0070 | 0.20 |
| 002573 | 建信安心保本六号混合 | -- | -- | -- |
| 002574 | 招商瑞庆混合 | -- | -- | -- |
| 002575 | 招商丰睿混合A | -- | -- | -- |
| 002576 | 招商丰睿混合C | -- | -- | -- |
| 002577 | 南方新兴混合 | 0.9230 | 0.9230 | -0.32 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002579 | 融通增利债券 | -- | -- | -- |
| 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.0050 | 1.0050 | -0.30 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | -- | -- | -- |
| 002582 | 招商丰凯混合C | -- | -- | -- |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| 002584 | 富安达长盈保本混合 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00 |
| 002585 | 建信安心保本七号混合 | -- | -- | -- |
| 002588 | 博时银智大数据100 | -- | -- | -- |
| 002589 | 山西证券保本混合A | -- | -- | -- |
| 002590 | 山西证券保本混合C | -- | -- | -- |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 1.0436 | 1.2336 | -0.06 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.29 | 1.3290 | -0.08 |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | -- | -- | -- |
| 002594 | 工银现代服务业混合 | 1 | 1 | -0.20 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | -- | -- | -- |
| 002596 | 华商保本1号 | -- | -- | -- |
| 002597 | 兴业成长动力混合 | 0.9680 | 0.9680 | -0.21 |
| 002598 | 平安大华智能生活混合A | -- | -- | -- |
| 002599 | 平安大华智能生活混合C | -- | -- | -- |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | -- | -- | -- |
| 002601 | 中银证券保本1号 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20 |
| 002604 | 华夏新起点混合 | -- | -- | -- |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.03 | 1.03 | -0.10 |
| 002607 | 融通增裕债券 | -- | -- | -- |
| 002608 | 博时泰和债券A | -- | -- | -- |
| 002609 | 博时泰和债券C | -- | -- | -- |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | -- | -- | -- |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | -- | -- | -- |
| 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 0.9990 | 0.9990 | -0.99 |
| 002614 | 中银颐利混合A | -- | -- | -- |
| 002615 | 中银颐利混合C | -- | -- | -- |
| 002616 | 中银益利混合A | -- | -- | -- |
| 002617 | 中银益利混合C | -- | -- | -- |
| 002618 | 中银裕利混合A | -- | -- | -- |
| 002619 | 中银裕利混合C | -- | -- | -- |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 0.9620 | 0.9620 | -0.41 |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10 |
| 002623 | 广发服务业精选混合 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00 |
| 002624 | 广发优企精选混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.30 |
| 002625 | 博时安怡6个月 | -- | -- | -- |
| 002626 | 招商丰源混合A | -- | -- | -- |
| 002627 | 招商丰源混合C | -- | -- | -- |
| 002628 | 招商安博保本混合A | -- | -- | -- |
| 002629 | 招商安博保本混合C | -- | -- | -- |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 |
| 002634 | 华宝未来主导混合 | -- | -- | -- |
| 002635 | 融通增鑫债券 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002636 | 广发集裕债券A | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 002637 | 广发集裕债券C | 1.0110 | 1.0110 | -0.20 |
| 002638 | 兴业天融债券 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20 |
| 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.0159 | 1.0159 | -0.16 |
| 002640 | 中信建投稳溢保本 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 002641 | 博时安润18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 002642 | 博时安润18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 002643 | 鹏华兴利混合 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00 |
| 002644 | 大成景荣保本混合A | -- | -- | -- |
| 002645 | 大成景荣保本混合C | -- | -- | -- |
| 002648 | 东方合家保本混合 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债 | 0.9990 | 1.0070 | -0.10 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 1.0040 | 1.0140 | -0.07 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 1.0014 | 1.0114 | -0.08 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0960 | 1.0960 | -0.99 |
| 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 0.9480 | 0.9480 | -0.63 |
| 002655 | 南方卓享绝对收益 | 1 | 1 | 0.00 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接 | 0.8858 | 0.8858 | -0.47 |
| 002657 | 招商安裕保本混合A | -- | -- | -- |
| 002658 | 招商安裕保本混合C | -- | -- | -- |
| 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00 |
| 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00 |
| 002661 | 兴业天禧债券 | 0.9870 | 0.9870 | -0.30 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 0.9650 | 0.9650 | -0.41 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 0.9650 | 0.9650 | -0.41 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.0060 | 1.0240 | -0.04 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.0054 | 1.0224 | -0.04 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 0.9920 | 0.9920 | -0.30 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 0.99 | 0.99 | -0.20 |
| 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 1.0790 | 1.0790 | -0.09 |
| 002669 | 华商万众创新混合 | -- | -- | -- |
| 002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 0.9967 | 0.9967 | -0.14 |
| 002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 0.9960 | 0.9960 | -0.14 |
| 002674 | 中融融丰纯债A | -- | -- | -- |
| 002675 | 中融融丰纯债C | -- | -- | -- |
| 002677 | 国投瑞银和安债券A | 1.0280 | 1.0280 | 0.00 |
| 002678 | 国投瑞银和安债券C | 1.0270 | 1.0270 | -0.10 |
| 002681 | 金鹰元和保本A | 1 | 1 | -0.10 |
| 002682 | 金鹰元和保本C | 0.9960 | 0.9960 | -0.10 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.0210 | 1.0210 | -0.49 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.0210 | 1.0210 | -0.49 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 0.9837 | 0.9837 | -0.01 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 0.9826 | 0.9826 | -0.02 |
| 002690 | 前海开源恒泽保本混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 |
| 002691 | 前海开源恒泽保本混合C | -- | -- | -- |
| 002692 | 富国创新科技混合 | -- | -- | -- |
| 002693 | 中银合利债券 | -- | -- | -- |
| 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 1.0046 | 1.0046 | -0.09 |
| 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 1.0005 | 1.0005 | -0.11 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 0.9680 | 0.9680 | -0.51 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002699 | 华夏新起航混合A | -- | -- | -- |
| 002700 | 华夏新起航混合C | -- | -- | -- |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | -- | -- | -- |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | -- | -- | -- |
| 002703 | 长城久源保本混合 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10 |
| 002704 | 德邦纯债一年定开债A | 0.9861 | 0.9861 | -0.25 |
| 002705 | 德邦纯债一年定开债C | 0.9835 | 0.9835 | -0.25 |
| 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00 |
| 002711 | 广发集丰债券A | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 1 | 1 | 0.10 |
| 002714 | 鹏华金城保本混合 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10 |
| 002715 | 新华健康生活主题混合 | 1.0070 | 1.0070 | -0.30 |
| 002716 | 博时裕通纯债债券A | -- | -- | -- |
| 002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 1.0120 | 1.0120 | -0.30 |
| 002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 1.0110 | 1.0110 | -0.20 |
| 002719 | 融通增祥债券 | -- | -- | -- |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 002723 | 江信祺福A | 0.9887 | 0.9887 | -0.26 |
| 002724 | 江信祺福C | 0.9861 | 0.9861 | -0.27 |
| 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10 |
| 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 1.0080 | 1.0250 | 0.00 |
| 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 1.0470 | 1.0520 | 0.00 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1 | 1 | -0.50 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.9990 | 0.9990 | -0.50 |
| 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 0.9980 | 0.9980 | 0.00 |
| 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 0.9970 | 0.9970 | 0.00 |
| 002732 | 长盛沪港深混合 | 0.9780 | 0.9780 | -0.41 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.3030 | 1.3030 | -0.15 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 0.9880 | 0.9880 | -0.10 |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0030 | 1.0030 | -0.10 |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1 | 1 | -0.20 |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 0.9870 | 0.9870 | -0.10 |
| 002739 | 泓德裕康债券C | 0.9850 | 0.9850 | -0.10 |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 |
| 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002745 | 北信瑞丰丰利保本 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | -- | -- | -- |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | -- | -- | -- |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | -- | -- | -- |
| 002751 | 博时安恒18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 002752 | 博时安恒18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 002754 | 博时裕创纯债 | -- | -- | -- |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002756 | 招商招兴纯债A | -- | -- | -- |
| 002757 | 招商招兴纯债C | -- | -- | -- |
| 002761 | 博时安源18个月A | -- | -- | -- |
| 002762 | 博时安源18个月C | -- | -- | -- |
| 002763 | 大成景华一年定开债A | -- | -- | -- |
| 002764 | 大成景华一年定开债C | -- | -- | -- |
| 002765 | 新华双利债券A | 1.0120 | 1.0120 | -0.10 |
| 002766 | 新华双利债券C | 1.01 | 1.01 | -0.10 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1.0207 | 1.0207 | -0.08 |
| 002768 | 华安安进保本混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 |
| 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 1.0240 | 1.0240 | 0.00 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 1.0415 | 1.0415 | -0.15 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 1.0413 | 1.0413 | -0.15 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 1.0041 | 1.0041 | 0.02 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 1.0038 | 1.0038 | 0.02 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002776 | 招商安荣保本混合A | -- | -- | -- |
| 002777 | 招商安荣保本混合C | -- | -- | -- |
| 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 0.9210 | 0.9210 | 0.00 |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.5790 | 1.5790 | 0.00 |
| 002780 | 前海联合全民健康混合 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10 |
| 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002782 | 富国祥利定开债发起式 | -- | -- | -- |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | -- | -- | -- |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | -- | -- | -- |
| 002785 | 中融融裕双利债券A | -- | -- | -- |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | -- | -- | -- |
| 002789 | 长盛同享保本混合A | -- | -- | -- |
| 002790 | 长盛同享保本混合C | -- | -- | -- |
| 002791 | 融通通景灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | -- | -- | -- |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | -- | -- | -- |
| 002794 | 天弘永利债券E | 0.9488 | 0.9488 | 0.01 |
| 002795 | 平安大华惠盈纯债 | -- | -- | -- |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | -- | -- | -- |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | -- | -- | -- |
| 002798 | 融通稳利债券A | 1.0080 | 1.0080 | -0.10 |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20 |
| 002803 | 东方红沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0194 | 1.0194 | 0.04 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | -- | -- | -- |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | -- | -- | -- |
| 002807 | 融通通安债券 | -- | -- | -- |
| 002808 | 泓德优势领航混合 | 0.9920 | 0.9920 | -0.30 |
| 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 1.0108 | 1.0108 | -0.12 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | -- | -- | -- |
| 002813 | 博时保泰保本A | -- | -- | -- |
| 002814 | 博时保泰保本C | -- | -- | -- |
| 002815 | 招商招益两年定开债A | -- | -- | -- |
| 002816 | 招商招益两年定开债C | -- | -- | -- |
| 002817 | 招商招恒纯债A | -- | -- | -- |
| 002818 | 招商招恒纯债C | -- | -- | -- |
| 002819 | 招商丰美混合A | -- | -- | -- |
| 002820 | 招商丰美混合C | -- | -- | -- |
| 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002823 | 招商盛达混合A | -- | -- | -- |
| 002824 | 招商盛达混合C | -- | -- | -- |
| 002825 | 融通通和债券 | -- | -- | -- |
| 002826 | 中银永利半年定开债 | -- | -- | -- |
| 002827 | 融通稳利债券C | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 1.0060 | 1.0150 | 0.10 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | -- | -- | -- |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | -- | -- | -- |
| 002835 | 华夏新锦泰混合A | -- | -- | -- |
| 002836 | 华夏新锦泰混合C | -- | -- | -- |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | -- | -- | -- |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | -- | -- | -- |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | -- | -- | -- |
| 002840 | 九泰久鑫债券A | -- | -- | -- |
| 002841 | 九泰久鑫债券C | -- | -- | -- |
| 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | -- | -- | -- |
| 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | -- | -- | -- |
| 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9453 | 0.9453 | -0.02 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 0.99 | 0.99 | -0.10 |
| 002846 | 泓德泓华混合 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 002848 | 农银纯债定开债 | 0.9874 | 0.9874 | -0.19 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9170 | 0.9170 | -0.97 |
| 002850 | 南方甑智混合 | 0.9590 | 0.9590 | -0.10 |
| 002851 | 南方品质混合 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38 |
| 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 1.02 | 1.02 | -0.29 |
| 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 1.0190 | 1.0190 | -0.29 |
| 002856 | 博时保丰保本A | -- | -- | -- |
| 002857 | 博时保丰保本C | -- | -- | -- |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 0.9955 | 0.9955 | -0.02 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 0.9937 | 0.9937 | -0.02 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9910 | 0.9910 | -1.78 |
| 002862 | 金信量化精选混合 | 0.8320 | 0.8320 | -0.48 |
| 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50 |
| 002864 | 广发安泽回报纯债A | 1.0097 | 1.0097 | 0.07 |
| 002865 | 广发安泽回报纯债C | 1.0115 | 1.0115 | 0.06 |
| 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 |
| 002867 | 新华恒稳添利债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 0.9943 | 0.9943 | -0.11 |
| 002869 | 融通通裕债券 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10 |
| 002870 | 兴业增益五年定开债 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20 |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | -- | -- | -- |
| 002872 | 华夏新锦源混合C | -- | -- | -- |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | -- | -- | -- |
| 002874 | 华夏新锦福混合C | -- | -- | -- |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | -- | -- | -- |
| 002876 | 华夏新锦安混合C | -- | -- | -- |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | -- | -- | -- |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | -- | -- | -- |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | -- | -- | -- |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | -- | -- | -- |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 1.7642 | 1.7642 | -0.04 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.0036 | 1.0036 | -0.05 |
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 0.9990 | 0.9990 | -0.10 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -- |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -- |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -- |
| 002896 | 东方臻馨债券A | 0.9724 | 0.9724 | -0.11 |
| 002897 | 东方臻馨债券C | 0.9831 | 0.9831 | -0.12 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | -- | -- | -- |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | -- | -- | -- |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.8975 | 0.8975 | -0.12 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | -- | -- | -- |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | -- | -- | -- |
| 002903 | 广发中证500ETF联接C | 1.0509 | 1.0509 | -0.26 |
| 002904 | 博时安仁一年定开债A | -- | -- | -- |
| 002905 | 博时安仁一年定开债C | -- | -- | -- |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 0.97 | 0.97 | -0.82 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 0.9750 | 0.9750 | -0.81 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | -- | -- | -- |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | -- |
| 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 0.9947 | 0.9947 | -0.02 |
| 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 0.9905 | 0.9905 | -0.12 |
| 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 0.9897 | 0.9897 | -0.07 |
| 002915 | 鑫元裕利债券 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02 |
| 002916 | 中银尊享半年定开债 | -- | -- | -- |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 0.9330 | 0.9330 | -0.32 |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债 | -- | -- | -- |
| 002922 | 融通增丰债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10 |
| 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 1.1620 | 1.1620 | 0.00 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | -- |
| 002925 | 广发集源债券A | 1.0009 | 1.0009 | 0.05 |
| 002926 | 广发集源债券C | 1.0007 | 1.0007 | 0.04 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 0.9825 | 0.9825 | -0.17 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 0.9812 | 0.9812 | -0.17 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002930 | 博时聚润纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002931 | 南方荣毅 | 0.9680 | 0.9680 | -0.31 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 0.9897 | 0.9897 | -0.15 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 0.9877 | 0.9877 | -0.15 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0105 | 1.0105 | 0.00 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0089 | 1.0089 | 0.00 |
| 002938 | 中银健康产业混合 | 0.9952 | 0.9952 | -0.12 |
| 002939 | 广发创新升级混合 | 1.0091 | 1.0091 | -0.88 |
| 002940 | 中欧强惠债券 | 0.9941 | 0.9941 | -0.02 |
| 002941 | 广发安瑞回报混合A | 0.9950 | 0.9950 | -0.20 |
| 002942 | 广发安瑞回报混合C | 1.0180 | 1.0180 | -0.20 |
| 002943 | 广发多因子混合 | 1.0255 | 1.0255 | -0.58 |
| 002944 | 信诚主题轮动灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | -- | -- | -- |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | -- | -- | -- |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 0.9832 | 0.9832 | -0.08 |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 0.9813 | 0.9813 | -0.09 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | -- | -- | -- |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 0.9510 | 0.9510 | -0.52 |
| 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | -- | -- | -- |
| 002961 | 中欧双利债券A | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 |
| 002962 | 中欧双利债券C | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | -- | -- | -- |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫一年债券 | 0.9847 | 0.9847 | -0.08 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.9711 | 0.9711 | -0.20 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 0.9706 | 0.9706 | -0.21 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | -- | -- | -- |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | -- | -- | -- |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | -- | -- | -- |
| 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8486 | 0.8486 | -0.89 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 0.9977 | 0.9977 | -0.51 |
| 002975 | 广发中证全指原材料联接C | 1.0653 | 1.0653 | -0.29 |
| 002976 | 广发中证全指主要消费联接C | 1.0942 | 1.0942 | -0.45 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 0.7993 | 0.7993 | -0.37 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7867 | 0.7867 | -0.06 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 0.8930 | 0.8930 | -0.95 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | -- | -- | -- |
| 002982 | 广发养老指数C | 0.9588 | 0.9588 | -0.54 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01 |
| 002984 | 广发环保指数C | 0.7474 | 0.7474 | -0.13 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | -- | -- | -- |
| 002986 | 泰康丰盈债券 | 0.9964 | 0.9964 | 0.05 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.5262 | 1.5262 | -0.66 |
| 002988 | 平安大华鼎信定开债 | -- | -- | -- |
| 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 0.9736 | 4.0311 | -0.84 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002992 | 招商招元纯债A | -- | -- | -- |
| 002993 | 招商招元纯债C | -- | -- | -- |
| 002994 | 招商招裕纯债A | -- | -- | -- |
| 002995 | 招商招裕纯债C | -- | -- | -- |
| 002996 | 长信稳健纯债债券 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 0.9866 | 0.9866 | -0.12 |
| 002998 | 博时弘裕18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 002999 | 博时弘裕18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 003004 | 招商睿祥定开混合 | -- | -- | -- |
| 003005 | 华夏鼎益债券A | -- | -- | -- |
| 003006 | 华夏鼎益债券I | -- | -- | -- |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | -- | -- | -- |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | -- | -- | -- |
| 003015 | 中金沪深300A | 1.0426 | 1.0426 | -0.66 |
| 003016 | 中金中证500A | 1.0203 | 1.0203 | -0.34 |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.9946 | 0.9946 | 0.26 |
| 003021 | 中欧强裕债券 | 0.9690 | 0.9690 | -0.10 |
| 003023 | 博时景发纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003024 | 平安大华惠金定开债 | -- | -- | -- |
| 003026 | 安信新价值混合A | 1.0132 | 1.0132 | -0.18 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.0121 | 1.0121 | -0.19 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 1.0103 | 1.0103 | -0.15 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 1.0076 | 1.0076 | -0.15 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 1.0171 | 1.0171 | -0.15 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 1.0038 | 1.0038 | -0.14 |
| 003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.9630 | 0.9630 | -0.21 |
| 003035 | 广发安祥回报混合A | 0.9910 | 0.9910 | -0.10 |
| 003036 | 广发安祥回报混合C | 0.9980 | 0.9980 | -0.10 |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 1.0035 | 1.0035 | -0.09 |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 1.0023 | 1.0023 | -0.10 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | -- | -- | -- |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | -- | -- | -- |
| 003046 | 招商信用定开债人民币 | -- | -- | -- |
| 003047 | 招商信用定开债美元 | -- | -- | -- |
| 003048 | 民生加银鑫盈债A | 1.0099 | 1.0099 | 0.02 |
| 003049 | 民生加银鑫盈债C | 1.0079 | 1.0079 | 0.02 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 0.9922 | 0.9922 | -0.11 |
| 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | -- | -- | -- |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | -- | -- | -- |
| 003055 | 博时招财二号保本 | -- | -- | -- |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | -- | -- | -- |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | -- | -- | -- |
| 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 0.9828 | 0.9828 | -0.07 |
| 003062 | 银华通利混合A | -- | -- | -- |
| 003063 | 银华通利混合C | -- | -- | -- |
| 003064 | 南方荣欢混合 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20 |
| 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 0.9958 | 0.9958 | -0.09 |
| 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 0.9953 | 0.9953 | -0.10 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07 |
| 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | -- | -- | -- |
| 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | -- | -- | -- |
| 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | -- | -- | -- |
| 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | -- | -- | -- |
| 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | -- | -- | -- |
| 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | -- | -- | -- |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | -- | -- | -- |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | -- | -- | -- |
| 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | -- | -- | -- |
| 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C | -- | -- | -- |
| 003091 | 中欧强利债券 | 0.9912 | 0.9912 | -0.03 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | -- |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | -- |
| 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 0.9360 | 0.9360 | 0.00 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 0.9340 | 0.9340 | -0.11 |
| 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | 0.9783 | 0.9783 | -0.10 |
| 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | 0.9768 | 0.9768 | -0.10 |
| 003099 | 长盛盛景纯债A | 0.9792 | 0.9792 | -0.15 |
| 003100 | 长盛盛景纯债C | 0.9787 | 0.9787 | -0.15 |
| 003101 | 诺德天禧债券 | 0.9875 | 0.9875 | -0.04 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 0.9792 | 0.9792 | -0.16 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 0.9811 | 0.9811 | -0.17 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 1 | 1 | 0.00 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 0.9970 | 0.9970 | 0.00 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 0.9960 | 0.9960 | -0.10 |
| 003107 | 光大保德信安祺债券A | 1.0022 | 1.0022 | 0.06 |
| 003108 | 光大保德信安祺债券C | 1.0020 | 1.0020 | 0.05 |
| 003109 | 光大安和债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.08 |
| 003110 | 光大安和债券C | 1.0028 | 1.0028 | 0.08 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 1.0027 | 1.0027 | 0.00 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 1.0023 | 1.0023 | 0.00 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 0.9870 | 0.9870 | 0.00 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 0.9860 | 0.9860 | -0.10 |
| 003119 | 博时鑫源混合A | -- | -- | -- |
| 003120 | 博时鑫源混合C | -- | -- | -- |
| 003121 | 信诚稳利A | -- | -- | -- |
| 003122 | 鹏华兴盛定开混合 | 0.9899 | 0.9899 | -0.06 |
| 003123 | 天治鑫利半年定开债A | 1.0050 | 1.0050 | 0.06 |
| 003124 | 天治鑫利半年定开债C | 1.0044 | 1.0044 | 0.05 |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合 | 0.9963 | 0.9963 | -0.09 |
| 003126 | 长信纯债半年债券A | 1.0011 | 1.0011 | 0.03 |
| 003127 | 长信纯债半年债券C | 1.0008 | 1.0008 | 0.02 |
| 003130 | 信诚稳利C | -- | -- | -- |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 0.9975 | 0.9975 | -0.29 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.0139 | 1.0139 | -0.23 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | -- | -- | -- |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | -- | -- | -- |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 0.98 | 0.98 | -0.03 |
| 003140 | 鹏华弘腾混合A | 1.0024 | 1.0024 | -0.05 |
| 003141 | 鹏华弘腾混合C | 1.0018 | 1.0018 | -0.06 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | 0.9975 | 0.9975 | -0.01 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | 0.9869 | 0.9869 | -0.10 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | -- | -- | -- |
| 003145 | 中融竞争优势 | -- | -- | -- |
| 003146 | 融通通优债券 | 1.0050 | 1.0070 | 0.05 |
| 003147 | 大成动态量化混合 | -- | -- | -- |
| 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 0.9928 | 0.9928 | -0.06 |
| 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 0.9923 | 0.9923 | -0.06 |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 0.9998 | 0.9998 | 0.00 |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 0.9991 | 0.9991 | -0.01 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 0.9981 | 0.9981 | -0.05 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 0.9973 | 0.9973 | -0.07 |
| 003154 | 华宝新活力混合 | -- | -- | -- |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 1.0058 | 1.0058 | -0.14 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | -- | -- | -- |
| 003157 | 招商招悦纯债C | -- | -- | -- |
| 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 0.9784 | 0.9784 | -0.01 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 0.9766 | 0.9766 | -0.02 |
| 003161 | 南方安泰养老混合 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003163 | 金鹰添益纯债 | 1.0035 | 1.0050 | 0.03 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | 0.9933 | 0.9933 | -0.15 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 | 0.9920 | 0.9920 | -0.15 |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0005 | 1.0005 | 0.01 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | -- | -- | -- |
| 003169 | 长盛盛辉混合A | -- | -- | -- |
| 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.0075 | 1.0075 | -0.01 |
| 003172 | 鹏华丰安债券 | 1 | 1 | -0.01 |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 0.9970 | 0.9970 | -0.10 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0201 | 1.0201 | -0.76 |
| 003176 | 德邦景颐债券A | 1.0040 | 1.0040 | 0.05 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0031 | 1.0031 | 0.05 |
| 003178 | 广发景盛纯债 | 0.9883 | 0.9883 | -0.09 |
| 003179 | 山西裕利债券 | -- | -- | -- |
| 003180 | 前海联合添利债券A | 1.0086 | 1.0086 | 0.00 |
| 003181 | 前海联合添利债券C | 1.0077 | 1.0077 | -0.01 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.0061 | 1.0061 | 0.03 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.0053 | 1.0053 | 0.02 |
| 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 0.9911 | 0.9911 | -0.04 |
| 003187 | 嘉实安益混合 | -- | -- | -- |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | -- | -- | -- |
| 003190 | 创金合信鑫回报混合A | -- | -- | -- |
| 003191 | 创金合信鑫回报混合C | -- | -- | -- |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债 | -- | -- | -- |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9688 | 0.9688 | -0.48 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | -- | -- | -- |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 0.9898 | 0.9898 | -0.01 |
| 003207 | 博时富发纯债 | -- | -- | -- |
| 003208 | 东兴量化多策略混合 | 0.9021 | 0.9021 | -0.41 |
| 003209 | 鹏华丰达债券 | 0.9660 | 0.9660 | -0.14 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003211 | 广发集安债券A | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 |
| 003212 | 广发集安债券C | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003215 | 信诚至鑫灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003216 | 信诚至鑫灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.0052 | 1.0052 | -0.52 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.0164 | 1.0164 | -0.53 |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 1.0046 | 1.0046 | 0.03 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 1.0035 | 1.0035 | 0.02 |
| 003223 | 广发景丰纯债 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06 |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 0.9916 | 0.9916 | -0.04 |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 0.9891 | 0.9891 | -0.05 |
| 003226 | 信诚稳健债券A | -- | -- | -- |
| 003227 | 信诚稳健债券C | -- | -- | -- |
| 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 0.99 | 0.99 | -0.30 |
| 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 0.9890 | 0.9890 | -0.30 |
| 003232 | 创金合信鑫价值混合A | -- | -- | -- |
| 003233 | 创金合信鑫价值混合C | -- | -- | -- |
| 003234 | 信诚至利混合A | -- | -- | -- |
| 003235 | 信诚至利混合C | -- | -- | -- |
| 003236 | 信诚惠盈债券A | -- | -- | -- |
| 003237 | 信诚惠盈债券C | -- | -- | -- |
| 003239 | 博时安祺一年定开债A | -- | -- | -- |
| 003240 | 博时安祺一年定开债C | -- | -- | -- |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | -- | -- | -- |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | -- | -- | -- |
| 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | -- | -- | -- |
| 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | -- | -- | -- |
| 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 1.0023 | 1.0023 | -0.11 |
| 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 1.0019 | 1.0019 | -0.11 |
| 003249 | 建信恒丰纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 1.0075 | 1.0075 | -0.14 |
| 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 1.0066 | 1.0066 | -0.15 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0049 | 1.0049 | -0.24 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0034 | 1.0034 | -0.24 |
| 003256 | 信诚至益混合A | -- | -- | -- |
| 003257 | 信诚至益混合C | -- | -- | -- |
| 003258 | 博时富祥纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003260 | 博时利发纯债 | -- | -- | -- |
| 003261 | 安信沪深300增强发起式A | 1.0204 | 1.0204 | -0.64 |
| 003262 | 安信沪深300增强发起式C | 1.0198 | 1.0198 | -0.64 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | -- | -- | -- |
| 003266 | 招商招坤纯债C | -- | -- | -- |
| 003268 | 博时悦楚纯债 | -- | -- | -- |
| 003269 | 招商招乾纯债A | -- | -- | -- |
| 003270 | 招商招乾纯债C | -- | -- | -- |
| 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 0.9966 | 0.9966 | -0.01 |
| 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 0.9946 | 0.9946 | -0.01 |
| 003273 | 安信永丰定开债券A | 0.9899 | 0.9899 | -0.13 |
| 003274 | 安信永丰定开债券C | 0.9891 | 0.9891 | -0.14 |
| 003275 | 国联安鑫盈混合A | 0.9935 | 0.9935 | -0.01 |
| 003276 | 国联安鑫盈混合C | 0.9919 | 0.9919 | -0.02 |
| 003277 | 信诚稳瑞债券A | -- | -- | -- |
| 003278 | 信诚稳瑞债券C | -- | -- | -- |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0086 | 1.0086 | -0.32 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01 |
| 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003284 | 中邮医药健康混合 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04 |
| 003286 | 平安大华惠享纯债 | -- | -- | -- |
| 003287 | 信诚稳益债券A | -- | -- | -- |
| 003288 | 信诚稳益债券C | -- | -- | -- |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003290 | 长城久稳债券 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合 | -- | -- | -- |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | -- | -- | -- |
| 003295 | 南方安裕养老混合 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | -- | -- | -- |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | -- | -- | -- |
| 003300 | 华夏圆和混合 | -- | -- | -- |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | -- | -- | -- |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | -- | -- | -- |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.0050 | 1.0050 | -0.30 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.0050 | 1.0050 | -0.30 |
| 003308 | 中信建投睿利 | 1.0036 | 1.0036 | 0.05 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 1.0015 | 1.0015 | -0.03 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.0005 | 1.0005 | -0.03 |
| 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04 |
| 003313 | 中银睿享债券 | -- | -- | -- |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06 |
| 003315 | 景顺长城景瑞双利定开债 | -- | -- | -- |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | -- | -- | -- |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | -- | -- | -- |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | -- |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | -- |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | -- |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0015 | 1.0015 | 0.05 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0005 | 1.0005 | 0.04 |
| 003327 | 万家鑫纯债A | 1.0064 | 1.0064 | 0.04 |
| 003328 | 万家鑫纯债C | 1.0056 | 1.0056 | 0.03 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0053 | 1.0053 | 0.03 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 1.0045 | 1.0045 | 0.03 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | -- | -- | -- |
| 003332 | 南方荣发混合 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 |
| 003333 | 泰信智选成长混合 | 1.0058 | 1.0058 | -0.07 |
| 003334 | 中融融信双盈A | -- | -- | -- |
| 003335 | 中融融信双盈C | -- | -- | -- |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 0.9846 | 0.9846 | -0.01 |
| 003337 | 南方颐元债券发起式A | 0.9927 | 0.9927 | -0.08 |
| 003338 | 南方颐元债券发起式C | 0.9927 | 0.9927 | -0.08 |
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 0.9876 | 0.9876 | -0.10 |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 0.9863 | 0.9863 | -0.12 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01 |
| 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.0042 | 1.0042 | -0.11 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 0.9796 | 0.9796 | -0.05 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 0.9784 | 0.9784 | -0.06 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 1.0033 | 1.0033 | -0.07 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 1.0026 | 1.0026 | -0.07 |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03 |
| 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00 |
| 003351 | 招商稳荣定开混合A | -- | -- | -- |
| 003352 | 招商稳荣定开混合C | -- | -- | -- |
| 003353 | 信诚至优灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003354 | 信诚至优灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | -- | -- | -- |
| 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | -- | -- | -- |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | -- | -- | -- |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | -- | -- | -- |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | -- | -- | -- |
| 003362 | 国联安睿利定开混合 | 1.0047 | 1.0047 | -0.15 |
| 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | -- | -- | -- |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 0.9914 | 0.9914 | -0.04 |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 0.9893 | 0.9893 | -0.06 |
| 003369 | 招商招庆纯债A | -- | -- | -- |
| 003370 | 招商招庆纯债C | -- | -- | -- |
| 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | -- |
| 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | -- |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.9533 | 0.9533 | -0.67 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9479 | 0.9479 | -0.68 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06 |
| 003379 | 信诚至选混合A | -- | -- | -- |
| 003380 | 信诚至选混合C | -- | -- | -- |
| 003381 | 博时裕信纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- | -- | -- |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | -- |
| 003394 | 建信恒安一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01 |
| 003396 | 东方红优享红利混合 | -- | -- | -- |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 003400 | 建信恒瑞一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003401 | 工银可转债债券 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02 |
| 003404 | 招商稳盛定开混合A | -- | -- | -- |
| 003405 | 招商稳盛定开混合C | -- | -- | -- |
| 003406 | 南方多元债券 | 0.9949 | 0.9949 | -0.03 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | -- | -- | -- |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | -- | -- | -- |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | -- | -- | -- |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | -- | -- | -- |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 0.9996 | 0.9996 | -0.05 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 0.9986 | 0.9986 | -0.06 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.0065 | 1.0065 | -0.03 |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.0054 | 1.0054 | -0.04 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | -- | -- | -- |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00 |
| 003424 | 江信洪福纯债 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10 |
| 003425 | 江信添福A | 0.9865 | 0.9865 | -0.16 |
| 003426 | 江信添福C | 0.9858 | 0.9858 | -0.16 |
| 003427 | 建信恒远一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 0.9976 | 0.9976 | -0.04 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 |
| 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | -- | -- | -- |
| 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | -- | -- | -- |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003436 | 博时鑫丰混合A | -- | -- | -- |
| 003437 | 博时鑫丰混合C | -- | -- | -- |
| 003438 | 招商招怡纯债A | -- | -- | -- |
| 003439 | 招商招怡纯债C | -- | -- | -- |
| 003442 | 招商招惠纯债A | -- | -- | -- |
| 003443 | 招商招惠纯债C | -- | -- | -- |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08 |
| 003446 | 英大睿鑫A | 0.9853 | 0.9853 | -0.92 |
| 003447 | 英大睿鑫C | 0.9922 | 0.9922 | -0.93 |
| 003448 | 招商招华纯债A | -- | -- | -- |
| 003449 | 招商招华纯债C | -- | -- | -- |
| 003452 | 招商招盛纯债A | -- | -- | -- |
| 003453 | 招商招盛纯债C | -- | -- | -- |
| 003454 | 招商招通纯债A | -- | -- | -- |
| 003455 | 招商招通纯债C | -- | -- | -- |
| 003456 | 信达澳银新目标混合 | 0.9930 | 0.9930 | -0.30 |
| 003462 | 新华鑫盛灵活配置混合 | 0.9974 | 0.9974 | -0.05 |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | -- | -- | -- |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 0.9957 | 0.9957 | -0.23 |
| 003469 | 德邦德景一年定开债A | 0.9997 | 0.9997 | -0.02 |
| 003470 | 德邦德景一年定开债C | 0.9988 | 0.9988 | -0.03 |
| 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 0.9420 | 0.9420 | -0.54 |
| 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 0.9410 | 0.9410 | -0.54 |
| 003475 | 新疆前海联合沪深300指数 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05 |
| 003476 | 南方安颐养老 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06 |
| 003477 | 南方睿见混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.0083 | 1.0083 | 0.02 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.0078 | 1.0078 | 0.02 |
| 003486 | 平安大华惠隆纯债 | -- | -- | -- |
| 003487 | 平安大华惠融纯债 | -- | -- | -- |
| 003490 | 长盛盛平灵活配置混合A | 1.0079 | 1.0079 | -0.04 |
| 003491 | 长盛盛平灵活配置混合C | 1.0074 | 1.0074 | -0.04 |
| 003492 | 前海开源外向企业股票 | 0.9726 | 0.9726 | -0.24 |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 |
| 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 1.0003 | 1.0003 | -0.06 |
| 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 0.9997 | 0.9997 | -0.07 |
| 003497 | 银华添泽定开债 | -- | -- | -- |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.0049 | 1.0049 | 0.06 |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0076 | 1.0076 | 0.06 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04 |
| 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 0.9677 | 0.9677 | -0.31 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.0066 | 1.0066 | 0.02 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.0065 | 1.0065 | 0.02 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | -- | -- | -- |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | -- | -- | -- |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 1.0047 | 1.0047 | 0.01 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 1.0037 | 1.0037 | 0.01 |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 003513 | 中邮消费升级 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 0.9982 | 0.9982 | -0.15 |
| 003520 | 万家鑫稳纯债A | 1.0027 | 1.0027 | -0.16 |
| 003521 | 万家鑫稳纯债C | 1.0027 | 1.0027 | -0.15 |
| 003522 | 万家鑫通纯债A | 1.0062 | 1.0062 | 0.05 |
| 003523 | 万家鑫通纯债C | 1.0058 | 1.0058 | 0.04 |
| 003526 | 农银金穗纯债债券 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01 |
| 003528 | 汇添富长添利定开债A | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 003529 | 汇添富长添利定开债C | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 |
| 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 1.0026 | 1.0026 | 0.08 |
| 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 1.0021 | 1.0021 | 0.06 |
| 003541 | 国联安睿智定开混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.07 |
| 003546 | 长城久信债券 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0024 | 1.0024 | 0.07 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债 | 0.9757 | 0.9757 | -0.15 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02 |
| 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 |
| 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 003557 | 博时泰安债券A | -- | -- | -- |
| 003558 | 博时泰安债券C | -- | -- | -- |
| 003559 | 平安大华量化成长混合A | -- | -- | -- |
| 003560 | 平安大华量化成长混合C | -- | -- | -- |
| 003563 | 工银国际原油美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003564 | 博时安诚18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 003565 | 博时安诚18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 003566 | 博时臻选纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003568 | 平安大华惠利纯债 | -- | -- | -- |
| 003569 | 招商招丰纯债A | -- | -- | -- |
| 003570 | 招商招丰纯债C | -- | -- | -- |
| 003571 | 招商招琪纯债A | -- | -- | -- |
| 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债 | 0.9891 | 0.9891 | -0.09 |
| 003574 | 大成惠利纯债 | -- | -- | -- |
| 003575 | 大成惠益纯债 | -- | -- | -- |
| 003578 | 中金中证500C | 1.0207 | 1.0207 | -0.31 |
| 003579 | 中金沪深300C | 1.0435 | 1.0435 | -0.62 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0092 | 1.0092 | -0.19 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0130 | 1.0130 | -0.20 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 0.9910 | 0.9910 | -0.40 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | -- | -- | -- |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | -- | -- | -- |
| 003586 | 先锋精一混合A | 0.9956 | 0.9956 | 0.12 |
| 003587 | 先锋精一混合C | 0.9941 | 0.9941 | 0.11 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.0010 | 1.0010 | -0.30 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1 | 1 | -0.30 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003596 | 长盛盛腾混合A | -- | -- | -- |
| 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.0104 | 1.0104 | -0.01 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 0.9990 | 0.9990 | -0.10 |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1 | 1 | 0.00 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | -- | -- | -- |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | -- | -- | -- |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | -- | -- | -- |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | -- | -- | -- |
| 003607 | 博时富益纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003610 | 南方荣安A | 1.0074 | 1.0074 | -0.13 |
| 003611 | 南方荣安C | 1.0066 | 1.0066 | -0.13 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 0.9982 | 0.9982 | -0.02 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 0.9974 | 0.9974 | -0.03 |
| 003614 | 信诚景瑞债券A | -- | -- | -- |
| 003615 | 信诚景瑞债券C | -- | -- | -- |
| 003618 | 招商招旺纯债A | -- | -- | -- |
| 003619 | 招商招旺纯债C | -- | -- | -- |
| 003622 | 创金合信优价成长股票A | -- | -- | -- |
| 003623 | 创金合信优价成长股票C | -- | -- | -- |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A | -- | -- | -- |
| 003625 | 创金合信资源股票发起式C | -- | -- | -- |
| 003626 | 平安鑫利定开 | -- | -- | -- |
| 003627 | 华福长富一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003628 | 华福收益增强债券 | -- | -- | -- |
| 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | -- | -- | -- |
| 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | -- | -- | -- |
| 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003632 | 招商稳乾定开混合A | -- | -- | -- |
| 003633 | 招商稳乾定开混合C | -- | -- | -- |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | -- | -- | -- |
| 003637 | 安信永鑫定开债A | 0.9991 | 0.9991 | 0.04 |
| 003638 | 安信永鑫定开债C | 0.9990 | 0.9990 | 0.04 |
| 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | -- | -- | -- |
| 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0043 | 1.0043 | -0.10 |
| 003645 | 融通通弘债券 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 0.9599 | 0.9599 | -0.43 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 0.9597 | 0.9597 | -0.44 |
| 003648 | 融通通祺债券 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01 |
| 003651 | 博时丰达纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003652 | 招商招泰6个月定开债A | -- | -- | -- |
| 003653 | 招商招泰6个月定开债C | -- | -- | -- |
| 003654 | 博时锦禄纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003655 | 信达澳银新财富混合 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20 |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 003660 | 中加纯债两年债券A | 1.0080 | 1.0080 | -0.11 |
| 003661 | 中加纯债两年债券C | 1.0072 | 1.0072 | -0.11 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07 |
| 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03 |
| 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0019 | 1.0019 | 0.03 |
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0015 | 1.0015 | 0.02 |
| 003667 | 天弘安盈混合 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债A | -- | -- | -- |
| 003669 | 东方红益鑫纯债C | -- | -- | -- |
| 003671 | 兴业裕恒债券 | 1.0050 | 1.0050 | -0.02 |
| 003672 | 兴业裕华债券 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03 |
| 003675 | 博时安慧18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 003676 | 博时安慧18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 003677 | 融通通穗债券 | 1.0038 | 1.0038 | 0.07 |
| 003681 | 建信睿享纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003682 | 博时安弘一年定开债A | -- | -- | -- |
| 003683 | 博时安弘一年定开债C | -- | -- | -- |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 0.9933 | 0.9933 | -0.20 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 0.9932 | 0.9932 | -0.20 |
| 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 1.0105 | 1.0105 | -0.26 |
| 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 1.0104 | 1.0104 | -0.26 |
| 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 1.0062 | 1.0062 | -0.02 |
| 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 1.0063 | 1.0063 | -0.03 |
| 003691 | 农银金泰一年定开债 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 1.0047 | 1.0047 | -0.10 |
| 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 1.0046 | 1.0046 | -0.11 |
| 003698 | 华夏新锦祥混合A | -- | -- | -- |
| 003699 | 华夏新锦祥混合C | -- | -- | -- |
| 003702 | 平安中证沪港深高股息 | -- | -- | -- |
| 003703 | 博时富鑫纯债 | -- | -- | -- |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03 |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 0.9955 | 0.9955 | -0.21 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | -- | -- | -- |
| 003709 | 博时民丰纯债C | -- | -- | -- |
| 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 |
| 003713 | 英大睿盛A | 1.0044 | 1.0044 | -0.24 |
| 003714 | 英大睿盛C | 1.0041 | 1.0041 | -0.24 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.0059 | 1.0059 | -0.09 |
| 003717 | 中银量化精选混合 | -- | -- | -- |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | -- | -- | -- |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | -- | -- | -- |
| 003720 | 易标普生物科技美元汇 | -- | -- | -- |
| 003721 | 易标普信息科技美元汇 | -- | -- | -- |
| 003728 | 融通通宸债券 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05 |
| 003730 | 博时富华纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 1.0061 | 1.0061 | 0.04 |
| 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 1.0059 | 1.0059 | 0.04 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.0054 | 1.0054 | 0.04 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.0049 | 1.0049 | 0.04 |
| 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 1.0019 | 1.0019 | -0.18 |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 0.9962 | 0.9962 | 0.04 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 1.0041 | 1.0059 | 0.07 |
| 003743 | 广发汇平一年定开债A | 1.0007 | 1.0007 | 0.04 |
| 003744 | 广发汇平一年定开债C | 1.0004 | 1.0004 | 0.04 |
| 003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03 |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | -- | -- | -- |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | -- | -- | -- |
| 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 1.0123 | 1.0123 | -0.18 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 1.0121 | 1.0121 | -0.19 |
| 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 1.0055 | 1.0055 | 0.09 |
| 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 1.0062 | 1.0062 | 0.08 |
| 003772 | 国联安鑫盛混合A | 0.9991 | 0.9991 | -0.08 |
| 003773 | 国联安鑫盛混合C | 0.9997 | 0.9997 | -0.09 |
| 003774 | 国联安鑫利混合A | 0.9970 | 0.9970 | -0.27 |
| 003775 | 国联安鑫利混合C | 0.9970 | 0.9970 | -0.28 |
| 003776 | 南方宣利定开债A | 1.0016 | 1.0016 | -0.13 |
| 003777 | 南方宣利定开债C | 1.0010 | 1.0010 | -0.13 |
| 003778 | 上投安瑞回报A | -- | -- | -- |
| 003779 | 上投安瑞回报C | -- | -- | -- |
| 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00 |
| 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0069 | 1.0069 | 0.04 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0067 | 1.0067 | 0.04 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 1.0031 | 1.0031 | -0.31 |
| 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 1.0011 | 1.0011 | 0.07 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 1.0011 | 1.0011 | 0.07 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0071 | 1.0071 | 0.06 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0072 | 1.0072 | 0.06 |
| 003797 | 华安新瑞利混合A | 1.0052 | 1.0052 | 0.01 |
| 003798 | 华安新瑞利混合C | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1.0061 | 1.0061 | -0.09 |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1.0061 | 1.0061 | -0.11 |
| 003801 | 华安新安平混合A | 1.0021 | 1.0021 | 0.08 |
| 003802 | 华安新安平混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.07 |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 1.0014 | 1.0014 | 0.05 |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 1.0013 | 1.0013 | 0.05 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.06 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 1.0049 | 1.0049 | 0.07 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | -- |
| 003811 | 中金金利A | 1.0041 | 1.0041 | 0.07 |
| 003812 | 中金金利C | 1.0034 | 1.0034 | 0.07 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04 |
| 003814 | 银华上证10年期国债A | -- | -- | -- |
| 003815 | 银华上证10年期国债C | -- | -- | -- |
| 003817 | 银华上证5年期国债指数A | -- | -- | -- |
| 003818 | 银华上证5年期国债指数C | -- | -- | -- |
| 003819 | 广发景华纯债 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02 |
| 003820 | 华夏新锦鸿混合A | -- | -- | -- |
| 003821 | 华夏新锦鸿混合C | -- | -- | -- |
| 003824 | 天弘信利债券A | 1.0044 | 1.0044 | 0.07 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 1.0042 | 1.0042 | 0.07 |
| 003826 | 华夏鼎汇债券A | -- | -- | -- |
| 003827 | 华夏鼎汇债券C | -- | -- | -- |
| 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1 | 1 | 0.00 |
| 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 1.0066 | 1.0066 | 0.09 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.0090 | 1.0090 | -0.30 |
| 003836 | 新沃鑫禧债券 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0118 | 1.0118 | 0.07 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.0080 | 1.0080 | 0.06 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.0035 | 1.0035 | -0.08 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1.0034 | 1.0034 | -0.09 |
| 003847 | 华安鼎丰债券 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 1.0020 | 1.0020 | 0.07 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 1.0019 | 1.0019 | 0.06 |
| 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A | -- | -- | -- |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C | 0.9999 | 0.9999 | -0.01 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | -- | -- | -- |
| 003860 | 招商招旭纯债C | -- | -- | -- |
| 003861 | 招商兴福混合A | -- | -- | -- |
| 003862 | 招商兴福混合C | -- | -- | -- |
| 003863 | 招商招祥纯债A | -- | -- | -- |
| 003864 | 招商招祥纯债C | -- | -- | -- |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.19 | 1.19 | -0.58 |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | -- | -- | -- |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | -- | -- | -- |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | -- | -- | -- |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | -- | -- | -- |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | -- | -- | -- |
| 003884 | 汇安丰泰灵活配置混合A | 1.0004 | 1.0004 | 0.03 |
| 003885 | 汇安丰泰灵活配置混合C | 1.0004 | 1.0004 | 0.03 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 1.0107 | 1.0107 | -0.14 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 1.0106 | 1.0106 | -0.14 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0054 | 1.0054 | 0.10 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.0111 | 1.0111 | 0.03 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.0111 | 1.0111 | 0.03 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07 |
| 003892 | 鹏华普泰债券 | 1.0024 | 1.0024 | -0.11 |
| 003895 | 安信新视野灵活配置混合A | 1.0016 | 1.0016 | 0.03 |
| 003896 | 安信新视野灵活配置混合C | 1.0013 | 1.0013 | 0.02 |
| 003899 | 国泰民惠收益定开债 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01 |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | -- | -- | -- |
| 003901 | 交银瑞景定开混合 | -- | -- | -- |
| 003902 | 德邦锐债券A | 1.0048 | 1.0048 | 0.13 |
| 003903 | 德邦锐债券C | 1.0046 | 1.0046 | 0.12 |
| 003906 | 华夏新锦图混合A | -- | -- | -- |
| 003907 | 华夏新锦图混合C | -- | -- | -- |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0060 | 1.0060 | -0.12 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0059 | 1.0059 | -0.13 |
| 003936 | 南方和利A | 1.0008 | 1.0008 | 0.06 |
| 003937 | 南方和利C | 1.0007 | 1.0007 | 0.06 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | -- | -- | -- |
| 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 1.0101 | 1.0101 | -0.08 |
| 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 1.0104 | 1.0104 | -0.08 |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 1.0023 | 1.0023 | 0.03 |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 1.0042 | 1.0042 | 0.03 |
| 003947 | 博时聚享纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05 |
| 003950 | 博时鑫润混合A | -- | -- | -- |
| 003951 | 博时鑫润混合C | -- | -- | -- |
| 003956 | 南方教育股票 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02 |
| 003959 | 平安大华量化混合A | -- | -- | -- |
| 003960 | 平安大华量化混合C | -- | -- | -- |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003963 | 博时慧选纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003964 | 华夏新锦略混合A | -- | -- | -- |
| 003966 | 中银润利混合A | -- | -- | -- |
| 003967 | 中银润利混合C | -- | -- | -- |
| 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 1.0069 | 1.0069 | -0.28 |
| 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 1.0116 | 1.0116 | -0.29 |
| 003972 | 国富美元债定开债人民币 | -- | -- | -- |
| 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.0006 | 1.0006 | 0.04 |
| 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.0005 | 1.0005 | 0.03 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.0033 | 1.0033 | -0.05 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强 | 1.0062 | 1.0062 | -0.59 |
| 003991 | 富国富利稳健配置混合A | -- | -- | -- |
| 003992 | 富国富利稳健配置混合C | -- | -- | -- |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0613 | 1.0613 | -0.09 |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02 |
| 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 1.0011 | 1.0011 | 0.07 |
| 004002 | 泰达宏利恒利债券C | 1.0010 | 1.0010 | 0.06 |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | -- | -- | -- |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | -- | -- | -- |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1 | 1 | -0.11 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.0001 | 1.0001 | -0.11 |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 1.0011 | 1.0011 | 0.05 |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 1.0009 | 1.0009 | 0.04 |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 1.0014 | 1.0014 | 0.06 |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 1.0012 | 1.0012 | 0.05 |
| 004018 | 招商兴华灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 004019 | 招商兴华灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | -- | -- | -- |
| 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | 1.0029 | 1.0029 | 0.00 |
| 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | 1.0033 | 1.0033 | 0.00 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | -- | -- | -- |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | -- | -- | -- |
| 004059 | 鑫元招利债券 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01 |
| 004065 | 中融量化多因子混合 | -- | -- | -- |
| 004067 | 中融鑫回报混合A | -- | -- | -- |
| 004068 | 中融鑫回报混合C | -- | -- | -- |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0012 | 1.0012 | 0.07 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0011 | 1.0011 | 0.06 |
| 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0020 | 1.0020 | 0.05 |
| 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0019 | 1.0019 | 0.05 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.0027 | 1.0027 | 0.04 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.0021 | 1.0021 | 0.03 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A | -- | -- | -- |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C | -- | -- | -- |
| 004094 | 招商丰诚灵活混合A | -- | -- | -- |
| 004095 | 招商丰诚灵活混合C | -- | -- | -- |
| 004106 | 信诚稳丰A | -- | -- | -- |
| 004107 | 信诚稳丰C | -- | -- | -- |
| 004112 | 创金合信国企活力混合 | -- | -- | -- |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 1.0012 | 1.0012 | 0.06 |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 1.0011 | 1.0011 | 0.06 |
| 004116 | 嘉实新添瑞混合 | -- | -- | -- |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | -- | -- | -- |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 1.0280 | 1.0280 | 0.00 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券 | -- | -- | -- |
| 004144 | 上投安丰回报A | -- | -- | -- |
| 004145 | 上投安丰回报C | -- | -- | -- |
| 004146 | 上投安泽回报混合A | -- | -- | -- |
| 004147 | 上投安泽回报混合C | -- | -- | -- |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | -- | -- | -- |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | -- | -- | -- |
| 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | -- | -- | -- |
| 004159 | 中欧天启债券A | 1.0008 | 1.0008 | 0.06 |
| 004160 | 中欧天启债券C | 1.0007 | 1.0007 | 0.05 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | -- | -- | -- |
| 004171 | 信诚永益一年定开混合A | -- | -- | -- |
| 004172 | 信诚永益一年定开混合C | -- | -- | -- |
| 004175 | 博时鑫泰混合A | -- | -- | -- |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | -- | -- | -- |
| 004180 | 南方宏元债券A | 1.0014 | 1.0014 | 0.06 |
| 004181 | 南方宏元债券C | 1.0013 | 1.0013 | 0.06 |
| 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.3463 | 1.3463 | -0.07 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.9060 | 1.9060 | -0.37 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.0011 | 1.0011 | 0.06 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.0011 | 1.0011 | 0.06 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 0.9915 | 0.9915 | -0.71 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.2750 | 2.2750 | -0.81 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.1819 | 1.1819 | -0.05 |
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1.0027 | 1.0027 | -0.16 |
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.7730 | 1.7730 | -0.23 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 1.9985 | 1.9985 | -0.38 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.43 | 1.43 | -0.42 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.1101 | 1.1101 | -0.61 |
| 004242 | 兴业增益三年定开债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0014 | 1.0014 | 0.08 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0013 | 1.0013 | 0.07 |
| 004248 | 华宝新动力混合 | -- | -- | -- |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | -- | -- | -- |
| 004289 | 博时新财富混合C | -- | -- | -- |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9840 | 4.6670 | -0.40 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0310 | 1.7880 | 0.00 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6290 | 4.9510 | 0.00 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8430 | 3.4930 | 0.00 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8840 | 2.4350 | -0.67 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 1.32 | 2.1290 | -0.75 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.7162 | 1.0253 | -0.67 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0620 | 1.76 | 0.00 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 2.1540 | 2.1990 | -0.78 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 1.0010 | 1.4380 | -0.10 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.3230 | 1.5890 | 0.00 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.2950 | 1.5470 | 0.00 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.4561 | 1.4561 | -1.20 |
| 020022 | 国泰保本 | 1.3220 | 1.5320 | 0.00 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 2.0570 | 2.0570 | 0.15 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 2.57 | 2.5920 | -0.35 |
| 020027 | 国泰信用债券A | 1.1910 | 1.1910 | -0.08 |
| 020028 | 国泰信用债券C | 1.1680 | 1.1680 | -0.09 |
| 020029 | 国泰创利债券 | 1.0190 | 1.0490 | -0.10 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0562 | 1.3916 | -0.01 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0543 | 1.3742 | -0.02 |
| 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 0.9650 | 0.9650 | -0.10 |
| 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 0.9710 | 0.9710 | -0.10 |
| 040001 | 华安创新 | 0.71 | 3.5820 | -0.84 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7220 | 3.4380 | -0.55 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.1140 | 4.1030 | -0.36 |
| 040005 | 华安宏利混合 | 3.2321 | 3.8521 | -0.51 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 1.5328 | 2.8477 | -0.53 |
| 040008 | 华安策略优选混合 | 1.0794 | 2.6157 | -0.04 |
| 040009 | 华安稳定债券A | 1.0977 | 1.6079 | -0.07 |
| 040010 | 华安稳定债券B | 1.0906 | 1.5676 | -0.08 |
| 040011 | 华安核心优选混合 | 1.8744 | 2.3744 | -0.40 |
| 040012 | 华安强化债券A | 1.2720 | 1.7340 | 0.08 |
| 040013 | 华安强化债券B | 1.2520 | 1.6870 | 0.00 |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.3580 | 1.9710 | -0.88 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 1.9921 | 1.9921 | -0.40 |
| 040018 | 华安香港精选 | -- | -- | -- |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.0780 | 1.4480 | -0.09 |
| 040020 | 华安升级主题混合 | 1.0730 | 1.5730 | -1.01 |
| 040021 | 华安大中华升级 | -- | -- | -- |
| 040022 | 华安可转债债券A | 1.1540 | 1.1540 | -0.52 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 1.1280 | 1.1280 | -0.62 |
| 040025 | 华安科技动力混合 | 3.2720 | 3.2720 | -0.43 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0520 | 1.3430 | 0.00 |
| 040035 | 华安逆向策略混合 | 2.5530 | 2.9330 | -0.27 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0320 | 1.4430 | 0.00 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0320 | 1.4580 | -0.10 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.0470 | 1.1780 | 0.10 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0470 | 1.1740 | 0.10 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 1.0370 | 1.35 | 0.00 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | -- | -- | -- |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | -- | -- | -- |
| 040180 | 华安上证180联接 | 1.2178 | 1.2178 | -0.72 |
| 040190 | 华安上证龙头联接 | 1.2460 | 1.2460 | -0.48 |
| 050001 | 博时价值增长 | -- | -- | -- |
| 050002 | 博时沪深300指数A | -- | -- | -- |
| 050004 | 博时精选混合A | -- | -- | -- |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | -- | -- | -- |
| 050007 | 博时平衡配置 | -- | -- | -- |
| 050008 | 博时第三产业混合 | -- | -- | -- |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | -- | -- | -- |
| 050010 | 博时特许价值混合A | -- | -- | -- |
| 050011 | 博时信用债券A/B | -- | -- | -- |
| 050012 | 博时策略配置 | -- | -- | -- |
| 050013 | 博时上证超大盘联接 | -- | -- | -- |
| 050014 | 博时创业成长混合A | -- | -- | -- |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | -- | -- | -- |
| 050016 | 博时宏观债券A/B | -- | -- | -- |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | -- | -- | -- |
| 050019 | 博时转债增强债券A | -- | -- | -- |
| 050020 | 博时抗通胀增强 | -- | -- | -- |
| 050021 | 博时深证200联接 | -- | -- | -- |
| 050022 | 博时回报灵活配置 | -- | -- | -- |
| 050023 | 博时天颐债券A | -- | -- | -- |
| 050024 | 博时上证自然资源联接 | -- | -- | -- |
| 050025 | 博时标普500ETF联接 | -- | -- | -- |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | -- | -- | -- |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | -- | -- | -- |
| 050028 | 博时安心收益定期债券A | -- | -- | -- |
| 050029 | 博时新机遇混合A | -- | -- | -- |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | -- | -- | -- |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | -- | -- | -- |
| 050111 | 博时信用债券C | -- | -- | -- |
| 050116 | 博时宏观债券C | -- | -- | -- |
| 050119 | 博时转债增强债券C | -- | -- | -- |
| 050123 | 博时天颐债券C | -- | -- | -- |
| 050128 | 博时安心收益定期债券C | -- | -- | -- |
| 050201 | 博时价值增长二号 | -- | -- | -- |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | -- | -- | -- |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | -- | -- | -- |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | -- | -- | -- |
| 070002 | 嘉实增长 | -- | -- | -- |
| 070003 | 嘉实稳健 | -- | -- | -- |
| 070005 | 嘉实债券 | -- | -- | -- |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | -- | -- | -- |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | -- | -- | -- |
| 070010 | 嘉实主题精选 | -- | -- | -- |
| 070011 | 嘉实策略增长 | -- | -- | -- |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | -- | -- | -- |
| 070013 | 嘉实研究精选混合A | -- | -- | -- |
| 070015 | 嘉实多元债券A | -- | -- | -- |
| 070016 | 嘉实多元债券B | -- | -- | -- |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | -- | -- | -- |
| 070018 | 嘉实回报 | -- | -- | -- |
| 070019 | 嘉实价值优势混合 | -- | -- | -- |
| 070020 | 嘉实稳固债券 | -- | -- | -- |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | -- | -- | -- |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | -- | -- | -- |
| 070023 | 嘉实深证120联接 | -- | -- | -- |
| 070025 | 嘉实信用债券A | -- | -- | -- |
| 070026 | 嘉实信用债券C | -- | -- | -- |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | -- | -- | -- |
| 070030 | 嘉实中创400联接 | -- | -- | -- |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | -- | -- | -- |
| 070032 | 嘉实优化红利混合 | -- | -- | -- |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | -- | -- | -- |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | -- | -- | -- |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | -- | -- | -- |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | -- | -- | -- |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.03 | 3.6180 | -0.29 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 0.8823 | 2.1286 | -0.81 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0405 | 1.6185 | -0.07 |
| 080005 | 长盛量化红利混合 | 1.0780 | 1.9840 | -0.65 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 0.8980 | 0.9290 | -0.33 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 1.8740 | 1.9240 | -0.27 |
| 080009 | 长盛同禧债券A | 1.3270 | 1.3270 | -0.15 |
| 080010 | 长盛同禧债券C | 1.2920 | 1.2920 | -0.15 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 1.5460 | 2.5740 | -0.96 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.7870 | 0.7870 | -0.88 |
| 090001 | 大成价值增长 | -- | -- | -- |
| 090002 | 大成债券A/B | -- | -- | -- |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | -- | -- | -- |
| 090004 | 大成精选增值 | -- | -- | -- |
| 090006 | 大成2020生命周期 | -- | -- | -- |
| 090007 | 大成策略回报混合 | -- | -- | -- |
| 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 090009 | 大成行业轮动混合 | -- | -- | -- |
| 090010 | 大成中证红利指数 | -- | -- | -- |
| 090011 | 大成核心双动力混合 | -- | -- | -- |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- |
| 090013 | 大成竞争优势混合 | -- | -- | -- |
| 090015 | 大成内需增长混合 | -- | -- | -- |
| 090016 | 大成消费主题混合 | -- | -- | -- |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | -- | -- | -- |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | -- | -- | -- |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | -- | -- | -- |
| 090020 | 大成健康产业混合 | -- | -- | -- |
| 092002 | 大成债券C | -- | -- | -- |
| 096001 | 大成标普500 | -- | -- | -- |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | -- | -- | -- |
| 100018 | 富国天利增长债券 | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值混合 | -- | -- | -- |
| 100022 | 富国天瑞强势 | -- | -- | -- |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | -- | -- | -- |
| 100029 | 富国天成红利 | -- | -- | -- |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | -- | -- | -- |
| 100035 | 富国优化强债A/B | -- | -- | -- |
| 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | -- |
| 100038 | 富国量化沪深300 | -- | -- | -- |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | -- | -- | -- |
| 100050 | 富国全球债券 | -- | -- | -- |
| 100051 | 富国可转换债券 | -- | -- | -- |
| 100053 | 富国上证综指联接 | -- | -- | -- |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | -- | -- | -- |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | -- | -- | -- |
| 100058 | 富国产业债债券 | -- | -- | -- |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | -- | -- | -- |
| 100061 | 富国中国中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 100066 | 富国纯债A | -- | -- | -- |
| 100068 | 富国纯债C | -- | -- | -- |
| 100072 | 富国强回报A/B级 | -- | -- | -- |
| 100073 | 富国强回报C级 | -- | -- | -- |
| 110001 | 易方达平稳增长 | -- | -- | -- |
| 110002 | 易方达策略成长 | -- | -- | -- |
| 110003 | 易方达上证50 | -- | -- | -- |
| 110005 | 易方达积极成长 | -- | -- | -- |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | -- | -- | -- |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | -- | -- | -- |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | -- | -- | -- |
| 110010 | 易方达价值成长混合A | -- | -- | -- |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置 | -- | -- | -- |
| 110013 | 易方达科翔混合 | -- | -- | -- |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | -- | -- | -- |
| 110017 | 易方达增强债券A | -- | -- | -- |
| 110018 | 易方达增强债券B | -- | -- | -- |
| 110019 | 易方达深证100联接 | -- | -- | -- |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | -- | -- | -- |
| 110021 | 易方达上证中盘联接 | -- | -- | -- |
| 110022 | 易方达消费行业 | -- | -- | -- |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | -- | -- | -- |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | -- | -- | -- |
| 110026 | 易方达创业板联接 | -- | -- | -- |
| 110027 | 易方达安心债券A | -- | -- | -- |
| 110028 | 易方达安心债券B | -- | -- | -- |
| 110029 | 易方达科讯混合 | -- | -- | -- |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | -- | -- | -- |
| 110031 | 易方达恒生ETF联接 | -- | -- | -- |
| 110032 | 易方达恒生联接现汇 | -- | -- | -- |
| 110033 | 易方达恒生联接现钞 | -- | -- | -- |
| 110035 | 易方达双债强债A | -- | -- | -- |
| 110036 | 易方达双债强债C | -- | -- | -- |
| 110037 | 易方达纯债债券A | -- | -- | -- |
| 110038 | 易方达纯债债券C | -- | -- | -- |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | -- | -- | -- |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | -- | -- | -- |
| 118002 | 易方达标普消费品指数 | -- | -- | -- |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.6807 | 3.1477 | -0.34 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.1848 | 3.2231 | -0.23 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.6481 | 2.2931 | -0.74 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.5684 | 2.8024 | -0.51 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.6530 | 2.2830 | -0.42 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.5280 | 2.6703 | -0.58 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0234 | 1.6744 | -0.11 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.1710 | 1.4210 | -0.34 |
| 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 1.5710 | 1.6110 | -0.32 |
| 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0330 | 1.1960 | 0.00 |
| 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0330 | 1.2030 | 0.00 |
| 128112 | 国投瑞银优化强债C | 1.5590 | 1.5790 | -0.32 |
| 150103 | 银河银泰理财 | 0.9960 | 4.1260 | -0.36 |
| 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 0.9720 | 1.2340 | -0.72 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | -- | -- | -- |
| 150162 | 银华永益分级债券B | -- | -- | -- |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3236 | 4.3475 | -0.24 |
| 151002 | 银河收益债券 | 1.3515 | 2.9415 | 0.01 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | -- | -- | -- |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | -- |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9684 | 3.0710 | -0.28 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2396 | 3.7216 | -0.25 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接 | 1.5171 | 1.6171 | -0.27 |
| 160121 | 南方金砖四国指数 | -- | -- | -- |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 1.1703 | 1.2003 | -0.26 |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1437 | 1.1737 | -0.26 |
| 160125 | 南方香港优选股票(QDII) | -- | -- | -- |
| 160127 | 南方新兴消费分级 | 1.36 | 1.8850 | -0.58 |
| 160128 | 南方金利A | 1.0090 | 1.3380 | 0.00 |
| 160129 | 南方金利C | 1.0050 | 1.3220 | -0.10 |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | 0.9510 | 1.4170 | -0.11 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 1.0130 | 1.2420 | 0.00 |
| 160132 | 南方永利C | 0.9450 | 1.4040 | -0.11 |
| 160133 | 南方天元 | 1.7510 | 1.7510 | -1.13 |
| 160134 | 南方聚利C | 1.01 | 1.2330 | 0.00 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0654 | 0.6266 | -0.19 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 0.9016 | 0.6285 | -0.43 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 0.7153 | 0.7547 | -0.64 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.7220 | 3.25 | -0.15 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 2.2330 | 2.2330 | -0.09 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 1.4440 | 1.7240 | -0.48 |
| 160216 | 国泰商品 | -- | -- | -- |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0540 | 1.3830 | 0.00 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7322 | 1.8668 | -0.37 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.7512 | 1.4059 | 0.09 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 1.2850 | 1.2850 | -0.08 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.0822 | 0.7438 | -0.89 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.8558 | 1.4771 | -0.48 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 0.8815 | 0.8815 | -0.49 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 0.9950 | 0.6803 | -0.66 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 0.9265 | 0.9265 | -0.56 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 1.3080 | 1.3080 | 0.00 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | -- | -- | -- |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | -- | -- | -- |
| 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160415 | 华安深证300 | 1.1810 | 1.1810 | -0.51 |
| 160416 | 华安标普石油指数 | -- | -- | -- |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.1580 | 1.2970 | -0.69 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7950 | 0.8389 | -1.06 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0643 | 0.6642 | -0.76 |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 0.6923 | 0.4358 | -0.43 |
| 160421 | 华安智增精选混合 | 0.9249 | 0.9249 | -0.03 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | -- | -- | -- |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | -- | -- | -- |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 160516 | 博时中证800证券保险分级 | -- | -- | -- |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | -- | -- | -- |
| 160518 | 博时睿远 | -- | -- | -- |
| 160519 | 博时睿利定增 | -- | -- | -- |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | -- | -- | -- |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | -- | -- | -- |
| 160522 | 博时睿益 | -- | -- | -- |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 160524 | 博时弘泰混合 | -- | -- | -- |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1650 | 1.8230 | -0.68 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 1.2510 | 3.7520 | -0.71 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.1440 | 3.5140 | -0.35 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.66 | 3.6850 | -0.30 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1360 | 1.7440 | -0.70 |
| 160610 | 鹏华动力增长 | 0.9740 | 1.7940 | -0.31 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 0.8550 | 0.9840 | -0.23 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0970 | 1.5730 | -0.09 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 1.3150 | 2.2120 | -0.30 |
| 160615 | 鹏华沪深300 | -- | -- | -- |
| 160616 | 鹏华中证500 | -- | -- | -- |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1 | 1.4580 | -0.30 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.1320 | 1.4970 | 0.09 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | -- | -- | -- |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF) | 1.0580 | 1.40 | -0.09 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 0.9890 | 1.2030 | 0.10 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.4510 | 1.3490 | -0.41 |
| 160625 | 鹏华证券保险分级 | -- | -- | -- |
| 160626 | 鹏华信息分级 | -- | -- | -- |
| 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.3930 | 1.1320 | 0.14 |
| 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9850 | 1.6860 | -0.30 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.9990 | 1.3320 | -0.89 |
| 160630 | 鹏华国防 | 0.7430 | 1.2580 | 0.27 |
| 160631 | 鹏华银行分级 | -- | -- | -- |
| 160632 | 鹏华酒分级 | -- | -- | -- |
| 160633 | 鹏华证券分级 | -- | -- | -- |
| 160634 | 鹏华环保分级 | -- | -- | -- |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF) | -- | -- | -- |
| 160636 | 鹏华互联网分级 | -- | -- | -- |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 0.8740 | 0.5680 | -0.57 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | -- | -- | -- |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8080 | 0.4960 | -0.12 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | -- | -- | -- |
| 160642 | 鹏华增瑞混合 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | -- | -- | -- |
| 160716 | 嘉实基本面50 | -- | -- | -- |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7343 | 0.7343 | -1.78 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | -- | -- | -- |
| 160719 | 嘉实黄金 | -- | -- | -- |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | -- | -- | -- |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | -- | -- | -- |
| 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | -- | -- | -- |
| 160805 | 长盛同智优势 | 0.8270 | 2.4072 | -0.28 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 1.2510 | 1.1510 | -0.56 |
| 160807 | 长盛沪深300 | 1.1170 | 1.1670 | -0.71 |
| 160808 | 长盛同瑞200分级 | 0.9980 | 1.6620 | -0.30 |
| 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 0.9590 | 1.70 | -0.42 |
| 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 1.1870 | 1.1870 | -0.08 |
| 160812 | 长盛同益成长回报 | 1.4030 | 4.7180 | -0.21 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选 | 0.7810 | 3.2160 | -0.26 |
| 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | -- | -- | -- |
| 160910 | 大成创新成长混合 | -- | -- | -- |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 160916 | 大成优选混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160919 | 大成产业升级股票 | -- | -- | -- |
| 160921 | 大成定增灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | -- | -- | -- |
| 160923 | 大成海外中国机会混合 | -- | -- | -- |
| 161005 | 富国天惠成长精选 | -- | -- | -- |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161014 | 富国汇利回报分级债券 | -- | -- | -- |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161017 | 富国中证500 | -- | -- | -- |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | -- | -- | -- |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | -- | -- | -- |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | -- | -- | -- |
| 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | -- | -- | -- |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | -- | -- | -- |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | -- | -- | -- |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | -- | -- | -- |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | -- | -- | -- |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | -- | -- | -- |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | -- | -- | -- |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | -- | -- | -- |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | -- | -- | -- |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161116 | 易方达黄金主题 | -- | -- | -- |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- |
| 161118 | 易方达中小指数分级 | -- | -- | -- |
| 161119 | 易方达新综合债券A | -- | -- | -- |
| 161120 | 易方达新综合债券C | -- | -- | -- |
| 161121 | 易方达银行分级 | -- | -- | -- |
| 161122 | 易方达生物分级 | -- | -- | -- |
| 161123 | 易方达重组分级 | -- | -- | -- |
| 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | -- | -- | -- |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | -- | -- | -- |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | -- | -- | -- |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | -- | -- | -- |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | -- | -- | -- |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | -- |
| 161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.0420 | 1.0920 | -0.67 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场 | -- | -- | -- |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 1.3108 | 1.3108 | -1.00 |
| 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 1.3240 | 1.3240 | -0.38 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.0260 | 1.5250 | -0.10 |
| 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6610 | 0.6610 | -0.90 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 1.1510 | 2.2050 | -0.52 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.0270 | 1.3590 | -0.10 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 1.0130 | 1.0350 | -0.10 |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 0.68 | 0.7250 | -0.29 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.0860 | 1.2190 | -0.28 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 1.0570 | 1.0780 | -0.28 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9720 | 0.9720 | 1.67 |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 0.8660 | 1.6380 | -0.46 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | -- | -- | -- |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债A | 1.0050 | 1.0420 | -0.10 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债C | 1.0010 | 1.0380 | -0.10 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 0.9640 | 0.9640 | -0.41 |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.0610 | 1.4510 | -0.09 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.10 | 1.45 | -0.09 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.1050 | 1.2190 | -0.63 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8053 | 3.1103 | -0.92 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.2110 | 1.7850 | -0.16 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.2230 | 2.6010 | -0.57 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1480 | 2.8010 | -0.52 |
| 161606 | 融通行业景气 | 1.0010 | 2.9410 | -0.10 |
| 161607 | 融通巨潮100 | 1.0460 | 2.56 | -0.95 |
| 161609 | 融通动力先锋混合 | 1.6570 | 2.2020 | -0.30 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 0.86 | 2.5880 | -0.81 |
| 161611 | 融通内需驱动混合 | 0.8890 | 1.0090 | -0.22 |
| 161612 | 融通深证成份指数 | 0.8050 | 0.8150 | -0.49 |
| 161613 | 融通创业板指数增强 | 0.9260 | 2.1860 | -0.43 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合 | 1.1480 | 1.5120 | -0.35 |
| 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.06 | 1.31 | -0.19 |
| 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0570 | 1.2940 | -0.19 |
| 161620 | 融通丰利四分法 | -- | -- | -- |
| 161624 | 融通可转债债券A | 0.8552 | 0.9652 | -0.62 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 0.8479 | 0.9579 | -0.63 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 0.9980 | 1.5890 | -0.20 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 0.9980 | 1.1340 | -0.10 |
| 161628 | 融通军工分级 | 0.8050 | 0.8460 | 0.37 |
| 161629 | 融通证券分级 | 1.08 | 0.7340 | -0.83 |
| 161630 | 融通中证大农业(LOF) | 0.9790 | 0.9880 | -0.10 |
| 161693 | 融通债券C | 1.1950 | 1.7620 | -0.17 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161714 | 招商标普金砖四国 | -- | -- | -- |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | -- | -- | -- |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | -- | -- | -- |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | -- | -- | -- |
| 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | -- | -- | -- |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | -- | -- | -- |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | -- | -- | -- |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | -- | -- | -- |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | -- | -- | -- |
| 161727 | 招商增荣混合 | -- | -- | -- |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | -- | -- | -- |
| 161812 | 银华深证100分级 | -- | -- | -- |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161815 | 银华抗通胀主题 | -- | -- | -- |
| 161816 | 银华中证等权90分级 | -- | -- | -- |
| 161818 | 银华消费分级混合 | -- | -- | -- |
| 161819 | 银华资源指数分级 | -- | -- | -- |
| 161820 | 银华纯债信用债券 | -- | -- | -- |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券A | -- | -- | -- |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券C | -- | -- | -- |
| 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | -- | -- | -- |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | -- | -- | -- |
| 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | -- |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | -- | -- | -- |
| 161827 | 银华永益分级债券 | -- | -- | -- |
| 161828 | 银华永益分级债券A | -- | -- | -- |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级 | -- | -- | -- |
| 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0920 | 2.1218 | -0.09 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.8868 | 2.5446 | -0.26 |
| 161907 | 万家中证红利指数 | 1.4632 | 1.4632 | -0.64 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 0.8924 | 1.4908 | -0.02 |
| 161910 | 万家中创指数分级 | 0.9513 | 1.6877 | -0.29 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0148 | 1.2878 | -0.05 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF) | 1.0362 | 3.7020 | -0.37 |
| 162010 | 长城久兆中小板300 | 1.0220 | 1.7630 | -0.20 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9673 | 2.8638 | -0.04 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | -- |
| 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 0.9866 | 0.9866 | -0.70 |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式 | 1.0820 | 1.1440 | -0.28 |
| 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2429 | 3.4379 | -1.11 |
| 162202 | 泰达宏利周期混合 | 1.3117 | 3.3567 | -0.81 |
| 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 0.8822 | 2.8222 | -0.72 |
| 162204 | 泰达宏利行业混合 | 2.7630 | 4.5680 | -0.76 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0057 | 2.9407 | -0.28 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 1.0951 | 2.6339 | -0.18 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.0763 | 1.7963 | -0.86 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 0.7296 | 0.7296 | -0.80 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.2811 | 1.6861 | -0.09 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 0.8350 | 1.2950 | -0.12 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1.0350 | 1.5240 | -0.29 |
| 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.1955 | 1.6355 | -0.79 |
| 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 0.7830 | 0.7830 | -0.51 |
| 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 1.0110 | 1.5380 | -0.10 |
| 162216 | 泰达中证500分级 | 0.9407 | 2.0790 | -0.46 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.2225 | 1.6285 | -0.10 |
| 162307 | 海富通中证100 | 1.0320 | 1.0320 | -0.86 |
| 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 1.1040 | 1.5730 | -0.09 |
| 162411 | 华宝标普石油指数 | -- | -- | -- |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | -- | -- | -- |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | -- | -- | -- |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | -- | -- | -- |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | -- | -- | -- |
| 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0720 | 1.1270 | -0.83 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指 | 1.0370 | 1.8250 | -0.29 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 1.1050 | 1.1050 | -0.18 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 0.8620 | 3.55 | -0.35 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 0.4390 | 2.92 | -0.68 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 1.1117 | 3.4497 | -0.63 |
| 162711 | 广发中证500ETF联接A | 1.3059 | 1.3059 | -0.25 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 1.4010 | 1.6650 | -0.07 |
| 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9698 | 1.1140 | -0.61 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.0710 | 1.1120 | -0.09 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 1.0590 | 1.0950 | -0.09 |
| 162717 | 广发睿吉定增混合 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00 |
| 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 0.7390 | 1.6680 | -0.27 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 0.9480 | 1.4880 | -0.32 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 1.0138 | 1.0138 | -0.03 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.8156 | 1.0256 | -0.04 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.7708 | 1.0308 | -0.03 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 1.0140 | 1.0140 | -0.02 |
| 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5671 | 0.7449 | -0.46 |
| 163110 | 申万量化小盘 | 2.6780 | 2.6780 | -0.21 |
| 163111 | 申万中小板 | 0.9591 | 1.7580 | -0.10 |
| 163113 | 申万菱信申万证券分级 | 1.0935 | 1.7968 | -0.75 |
| 163114 | 申万中证环保产业指数分级 | 0.9355 | 1.5917 | -0.14 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9509 | 1.6535 | 0.33 |
| 163116 | 申万菱信申万电子分级 | 0.9829 | 0.6364 | -0.87 |
| 163117 | 申万菱信申万传媒分级 | 0.7739 | 0.4784 | -0.69 |
| 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 0.8518 | 0.8792 | 0.02 |
| 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指数 | 0.8949 | 0.8949 | -0.41 |
| 163208 | 诺安油气能源 | -- | -- | -- |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0840 | 1.6850 | -0.18 |
| 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.0540 | 1.3910 | -0.09 |
| 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.0510 | 1.37 | -0.10 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.2483 | 3.9213 | -0.44 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.9795 | 8.6202 | -0.39 |
| 163406 | 兴全合润分级混合 | 1.0504 | 2.7258 | -0.23 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 1.4219 | 1.4219 | -0.89 |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.4820 | 2.1620 | -0.40 |
| 163411 | 兴全保本 | 1.3008 | 1.5099 | -0.15 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4920 | 3.5560 | -0.20 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 1.3360 | 2.1960 | -0.15 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4667 | 2.3265 | -0.41 |
| 163801 | 中银中国精选 | -- | -- | -- |
| 163803 | 中银持续增长混合A | -- | -- | -- |
| 163804 | 中银收益混合A | -- | -- | -- |
| 163805 | 中银策略混合 | -- | -- | -- |
| 163806 | 中银稳健增利债券 | -- | -- | -- |
| 163807 | 中银行业优选 | -- | -- | -- |
| 163808 | 中银中证100 | -- | -- | -- |
| 163809 | 中银蓝筹精选 | -- | -- | -- |
| 163810 | 中银价值精选 | -- | -- | -- |
| 163811 | 中银稳健双利债券A | -- | -- | -- |
| 163812 | 中银稳健双利债券B | -- | -- | -- |
| 163813 | 中银全球策略 | -- | -- | -- |
| 163816 | 中银转债增强债券A | -- | -- | -- |
| 163817 | 中银转债增强债券B | -- | -- | -- |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | -- | -- | -- |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | -- | -- | -- |
| 163822 | 中银主题策略混合 | -- | -- | -- |
| 163823 | 中银保本混合 | -- | -- | -- |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 163825 | 中银互利分级债券 | -- | -- | -- |
| 163826 | 中银互利分级债券A | -- | -- | -- |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 1.0330 | 1.3230 | 0.19 |
| 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 1.0010 | 1.2680 | -0.10 |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 1.0130 | 1.1370 | 0.10 |
| 164105 | 华富强化债券 | 1.2170 | 1.6680 | -0.08 |
| 164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 1.1040 | 1.2840 | -0.09 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 1.0410 | 1.5340 | 0.00 |
| 164208 | 天弘丰利分级债券(LOF) | 1.1208 | 1.6443 | -0.01 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF) | 0.9970 | 1.5060 | -0.10 |
| 164302 | 新华惠鑫债券 | 1.0001 | 1 | 0.01 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1.0970 | 1.1830 | -0.09 |
| 164401 | 前海开源健康分级 | 0.9740 | 1.0290 | -0.10 |
| 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9120 | 0.9730 | 0.33 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 0.9010 | 0.9210 | 0.11 |
| 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.8030 | 0.8510 | -0.74 |
| 164509 | 国富恒利分级债券 | 1.3990 | 1.4770 | -0.07 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | -- | -- | -- |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 1.1690 | 1.22 | -0.17 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0210 | 1.3460 | 0.00 |
| 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 1.0030 | 1.55 | 0.00 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0160 | 1.0930 | -1.07 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 0.9920 | 1.5280 | -0.10 |
| 164809 | 工银中证500分级 | 1.2835 | 1.4061 | -0.27 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0050 | 1.2520 | -0.20 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.1784 | 1.2931 | -0.63 |
| 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A | 0.9651 | 1.1721 | -0.49 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 1.0070 | 1.3830 | -0.20 |
| 164815 | 工银国际原油人民币 | -- | -- | -- |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.6793 | 0.4367 | -0.83 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 0.7396 | 0.7818 | -0.16 |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0573 | 0.6643 | -0.23 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 1.1132 | 0.7445 | -0.26 |
| 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9650 | 0.9650 | -0.48 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 164905 | 交银国证新能源指数分级 | -- | -- | -- |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | -- | -- | -- |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | -- | -- | -- |
| 165309 | 建信沪深300 | -- | -- | -- |
| 165310 | 建信双利分级 | -- | -- | -- |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | -- | -- | -- |
| 165312 | 建信央视50 | -- | -- | -- |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 165314 | 建信信用增强债券C | -- | -- | -- |
| 165315 | 建信网金融分级 | -- | -- | -- |
| 165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 165509 | 信诚增强债券 | -- | -- | -- |
| 165510 | 信诚金砖四国 | -- | -- | -- |
| 165511 | 信诚中证500分级 | -- | -- | -- |
| 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 165513 | 信诚全球商品主题 | -- | -- | -- |
| 165515 | 信诚沪深300分级 | -- | -- | -- |
| 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | -- | -- | -- |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | -- | -- | -- |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | -- | -- | -- |
| 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | -- | -- | -- |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | -- | -- | -- |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | -- | -- | -- |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | -- | -- | -- |
| 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | -- | -- | -- |
| 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | -- | -- | -- |
| 165528 | 信诚鼎利定增 | -- | -- | -- |
| 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 0.9740 | 1.20 | -0.51 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 0.9680 | 1.7650 | -0.51 |
| 165806 | 东吴深证100增强 | -- | -- | -- |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 165809 | 东吴转债 | -- | -- | -- |
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0268 | 1.7188 | -0.37 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.4307 | 2.5097 | -0.40 |
| 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0458 | 1.3593 | -0.02 |
| 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0408 | 1.3228 | -0.03 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.2757 | 2.2757 | -0.81 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 0.9920 | 1.1560 | -0.69 |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强A | 1.1943 | 1.2393 | -0.61 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0152 | 1.4146 | -0.12 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1.9991 | 2.5001 | -0.37 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 1.29 | 1.4050 | -0.08 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.1825 | 2.4115 | -0.03 |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 1.0416 | 1.2316 | -0.06 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.2870 | 1.3250 | -0.16 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 1.7735 | 2.0935 | -0.21 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 1.0280 | 1.2920 | -0.39 |
| 166021 | 中欧添利 | 0.9960 | 1.2110 | 0.10 |
| 166022 | 中欧添A | 1.0060 | 1.1330 | 0.10 |
| 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 0.95 | 1.0990 | -0.21 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 1.0290 | 1.0640 | -0.10 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.7330 | 2.5110 | -0.29 |
| 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.1190 | 1.2510 | -0.71 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0224 | 1.3364 | -0.05 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0210 | 1.3180 | -0.06 |
| 166904 | 民生加银添利A | 1.0860 | 1.3380 | -0.09 |
| 166905 | 民生加银添利C | 1.0840 | 1.3230 | 0.00 |
| 167001 | 平安大华鼎泰混合 | -- | -- | -- |
| 167002 | 平安大华鼎越定开混合 | -- | -- | -- |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.9830 | 1.0150 | -1.90 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 1.0890 | 1.29 | -0.09 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 0.79 | 0.4610 | 0.00 |
| 167601 | 国金沪深300指数分级 | 0.8488 | 1.4333 | -0.69 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0970 | 1.1990 | -0.09 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 0.7540 | 0.7860 | -0.66 |
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.1540 | 1.3440 | -0.26 |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10 |
| 168103 | 九泰锐益定增混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.20 |
| 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 0.9965 | 0.9965 | 0.16 |
| 168105 | 九泰泰富定增混合 | 0.9973 | 0.9973 | 0.10 |
| 168106 | 九泰锐华定增混合A | -- | -- | -- |
| 168107 | 九泰锐华定增混合C | -- | -- | -- |
| 168201 | 中融一带一路分级 | -- | -- | -- |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | -- | -- | -- |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | -- | -- | -- |
| 168205 | 中融中证银行指数分级 | -- | -- | -- |
| 168301 | 东海祥龙定增混合 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00 |
| 168401 | 红土创新定增灵活配置混合 | 1.0027 | 1.0027 | -0.23 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.1820 | 1.8610 | 0.60 |
| 169102 | 东方红睿阳混合 | -- | -- | -- |
| 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.0536 | 1.0536 | 0.38 |
| 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 180001 | 银华优势企业 | -- | -- | -- |
| 180002 | 银华保本增值 | -- | -- | -- |
| 180003 | 银华道琼斯88 | -- | -- | -- |
| 180010 | 银华优质增长混合 | -- | -- | -- |
| 180012 | 银华富裕主题混合 | -- | -- | -- |
| 180013 | 银华领先策略混合 | -- | -- | -- |
| 180015 | 银华增强债券 | -- | -- | -- |
| 180018 | 银华和谐主题 | -- | -- | -- |
| 180020 | 银华成长先锋 | -- | -- | -- |
| 180025 | 银华信用双利债券A | -- | -- | -- |
| 180026 | 银华信用双利债券C | -- | -- | -- |
| 180028 | 银华永祥保本 | -- | -- | -- |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | -- | -- | -- |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | -- | -- | -- |
| 180031 | 银华中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 180033 | 银华上证50等权联接 | -- | -- | -- |
| 183001 | 银华全球优选 | -- | -- | -- |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS | 101.0090 | 1.1030 | -0.07 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1.5360 | 2.8380 | -0.26 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 1.3973 | 4.2573 | -0.69 |
| 200006 | 长城消费增值混合 | 0.8518 | 2.2918 | -0.35 |
| 200007 | 长城安心回报混合 | 0.9342 | 2.4131 | -0.44 |
| 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.0979 | 1.0979 | -0.82 |
| 200009 | 长城稳健增利 | 1.1160 | 1.5210 | -0.09 |
| 200010 | 长城双动力混合 | 1.8249 | 2.1499 | -0.30 |
| 200011 | 长城景气行业龙头 | 1.1250 | 1.15 | -0.71 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合 | 1.1560 | 1.1560 | -0.69 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 1.2980 | 1.4960 | -0.15 |
| 200015 | 长城优化升级混合 | 1.5630 | 1.6780 | -0.45 |
| 200016 | 长城保本 | 1.03 | 1.5870 | -0.10 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 1.27 | 1.46 | -0.16 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.2201 | 3.1151 | -0.21 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.4173 | 2.2324 | -0.22 |
| 202003 | 南方绩优成长混合 | 0.8677 | 2.7904 | -0.24 |
| 202005 | 南方成份精选混合 | 0.9821 | 1.6115 | -0.68 |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.6990 | 0.6990 | -0.99 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 0.8510 | 1.4210 | -0.23 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.1720 | 2.6830 | -0.09 |
| 202015 | 南方开元沪深300ETF联接 | 1.2084 | 1.3684 | -0.67 |
| 202017 | 南方深成联接 | 0.8170 | 0.8170 | -0.45 |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 1.5660 | 1.5860 | -0.45 |
| 202021 | 南方小康产业联接 | 1.1973 | 1.2173 | -0.53 |
| 202023 | 南方优选成长 | 1.9660 | 1.9660 | -0.30 |
| 202025 | 南方上证380联接 | 1.4643 | 1.4643 | -0.16 |
| 202027 | 南方高端装备灵活配置混合 | 1.3220 | 1.6970 | -0.15 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.8576 | 3.2376 | -0.17 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0663 | 1.6076 | -0.10 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0666 | 1.6331 | -0.10 |
| 202105 | 南方广利债券A/B | 1.2760 | 1.4560 | -0.16 |
| 202107 | 南方广利债券C | 1.2540 | 1.4340 | -0.16 |
| 202108 | 南方润元A | 1.2060 | 1.2360 | -0.17 |
| 202110 | 南方润元C | 1.1850 | 1.2150 | -0.17 |
| 202202 | 南方避险增值 | 3.3469 | 4.0659 | -0.06 |
| 202211 | 南方恒元保本 | 1.16 | 1.5960 | -0.34 |
| 202212 | 南方保本 | 1.4310 | 1.5470 | 0.00 |
| 202213 | 南方安心 | 1.0010 | 1.55 | 0.00 |
| 202801 | 南方全球精选 | -- | -- | -- |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 1.0319 | 5.1759 | -0.08 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合 | 1.1550 | 1.1550 | -0.17 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2380 | 1.4068 | -0.10 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3154 | 1.3873 | -0.11 |
| 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | -- | -- | -- |
| 206006 | 鹏华环球发现 | -- | -- | -- |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 | 1.5870 | 1.5870 | -1.00 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 1.1460 | 1.3340 | -0.09 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.0010 | 2.2110 | -0.15 |
| 206010 | 鹏华深证民营联接 | -- | -- | -- |
| 206011 | 鹏华美国房地产 | -- | -- | -- |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1.3290 | 1.3290 | -0.75 |
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 1.0170 | 1.4170 | 0.00 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 0.9830 | 1.3070 | -0.30 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.0660 | 1.2850 | -0.37 |
| 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9668 | 2.8475 | -0.14 |
| 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2510 | 2.4490 | -0.19 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合 | 1.0013 | 1.3913 | -0.57 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | -- | -- | -- |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 | 0.9810 | 0.9810 | -0.30 |
| 210006 | 金鹰保本混合A | 1.1120 | 1.3050 | -0.36 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 1.1550 | 1.6790 | -0.60 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.0568 | 1.6568 | -0.40 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.2240 | 1.3240 | -1.05 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1.0789 | 1.2893 | -0.11 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1.0199 | 1.2206 | -0.12 |
| 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.0230 | 1.2520 | -0.10 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合 | 0.8570 | 2.81 | 0.35 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.6323 | 2.2929 | -0.36 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 1.0043 | 1.9043 | -0.73 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0386 | 2.1086 | -0.13 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.1222 | 1.7042 | -0.06 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.6533 | 2.5946 | -0.70 |
| 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.1050 | 1.1050 | -0.81 |
| 213917 | 宝盈增强债券C | 1.0724 | 1.6544 | -0.07 |
| 217001 | 招商安泰混合 | -- | -- | -- |
| 217002 | 招商安泰平衡 | -- | -- | -- |
| 217003 | 招商安泰债券A | -- | -- | -- |
| 217005 | 招商先锋 | -- | -- | -- |
| 217008 | 招商安本增利债券 | -- | -- | -- |
| 217009 | 招商核心价值 | -- | -- | -- |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | -- | -- | -- |
| 217011 | 招商安心债券 | -- | -- | -- |
| 217012 | 招商行业领先混合A | -- | -- | -- |
| 217013 | 招商中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 217015 | 招商全球资源 | -- | -- | -- |
| 217016 | 招商深证100 | -- | -- | -- |
| 217017 | 招商上证消费80联接 | -- | -- | -- |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | -- | -- | -- |
| 217019 | 招商深证TMT50联接 | -- | -- | -- |
| 217020 | 招商安达保本 | -- | -- | -- |
| 217021 | 招商优企灵活配置 | -- | -- | -- |
| 217022 | 招商产业债券A | -- | -- | -- |
| 217023 | 招商信用增强债券 | -- | -- | -- |
| 217024 | 招商安盈保本 | -- | -- | -- |
| 217027 | 招商央视财经50指数 | -- | -- | -- |
| 217203 | 招商安泰债券B | -- | -- | -- |
| 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 2.1360 | 2.5460 | -0.42 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.8608 | 2.4058 | -0.50 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.6434 | 1.6784 | -0.06 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 | 1.8550 | 1.8550 | -0.55 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.0574 | 2.4294 | -0.34 |
| 233008 | 大摩消费领航 | 0.9205 | 0.9205 | -0.14 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.6290 | 2.5430 | -0.55 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.4050 | 1.4050 | -0.43 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 2.0260 | 2.2580 | -0.54 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.6540 | 1.6540 | 0.06 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.62 | 1.62 | 0.06 |
| 233015 | 大摩量化配置混合 | 2.0380 | 2.0380 | -0.73 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | -- | -- | -- |
| 240002 | 华宝宝康灵活配置 | -- | -- | -- |
| 240003 | 华宝宝康债券 | -- | -- | -- |
| 240004 | 华宝动力组合混合 | -- | -- | -- |
| 240005 | 华宝多策略增长 | -- | -- | -- |
| 240008 | 华宝收益增长 | -- | -- | -- |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | -- | -- | -- |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | -- | -- | -- |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | -- | -- | -- |
| 240012 | 华宝增强债券A | -- | -- | -- |
| 240013 | 华宝增强债券B | -- | -- | -- |
| 240014 | 华宝中证100 | -- | -- | -- |
| 240016 | 华宝上证180联接 | -- | -- | -- |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | -- | -- | -- |
| 240018 | 华宝可转债 | -- | -- | -- |
| 240019 | 华宝上证180成长联接 | -- | -- | -- |
| 240020 | 华宝医药生物混合 | -- | -- | -- |
| 240022 | 华宝资源优选混合 | -- | -- | -- |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6670 | 1.9750 | -0.15 |
| 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.3140 | 1.5590 | -0.08 |
| 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2960 | 1.5240 | -0.08 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0220 | 1.13 | 0.00 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.03 | 1.2020 | -0.10 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0260 | 1.1850 | -0.10 |
| 255010 | 国联安稳健 | 1.0860 | 3.0860 | -0.46 |
| 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0320 | 3.6930 | -0.67 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 0.9530 | 3.7220 | -0.83 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 1.2340 | 1.81 | -0.32 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 1.0550 | 2.0080 | -0.85 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.1660 | 1.1660 | -0.34 |
| 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5730 | 0.5730 | -0.69 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 1.4710 | 1.7720 | -0.74 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | -- | -- | -- |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | -- | -- | -- |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | -- | -- | -- |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | -- | -- | -- |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | -- | -- | -- |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | -- | -- | -- |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | -- | -- | -- |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | -- | -- | -- |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | -- | -- | -- |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | -- | -- | -- |
| 261001 | 景顺长城稳定债券A | -- | -- | -- |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | -- | -- | -- |
| 261101 | 景顺长城稳定债券C | -- | -- | -- |
| 261102 | 景顺长城信增债券C | -- | -- | -- |
| 262001 | 景顺长城大中华混合 | -- | -- | -- |
| 263001 | 景顺长城上证180联接 | -- | -- | -- |
| 270001 | 广发聚富 | 0.8274 | 3.6434 | -0.36 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.0989 | 3.9063 | -0.25 |
| 270005 | 广发聚丰混合 | 0.8846 | 4.8309 | -0.02 |
| 270006 | 广发策略优选 | 1.7366 | 2.9966 | -0.62 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.0687 | 1.0687 | -0.05 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 2.8970 | 3.1070 | -0.45 |
| 270009 | 广发增强债券 | 1.1020 | 1.5850 | -0.09 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.5284 | 1.8184 | -0.66 |
| 270021 | 广发聚瑞混合 | 1.7590 | 1.7590 | -0.34 |
| 270022 | 广发内需增长 | 0.8430 | 0.9430 | -0.94 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | -- |
| 270025 | 广发行业领先混合A | 1.4230 | 1.8050 | -0.49 |
| 270026 | 广发中小板300联接 | 1.1403 | 1.1403 | -0.20 |
| 270027 | 广发全球农业指数 | -- | -- | -- |
| 270028 | 广发制造业精选混合 | 2.2480 | 2.2480 | -0.49 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0950 | 1.47 | -0.09 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0810 | 1.4480 | -0.09 |
| 270041 | 广发消费品精选混合 | 2.0230 | 2.0230 | -0.34 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.06 | 1.1840 | 0.00 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2330 | 1.2330 | 0.00 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 1.2230 | 1.2230 | 0.00 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.17 | 1.2950 | -0.17 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 1.1710 | 1.2870 | -0.17 |
| 270050 | 广发新经济混合 | 1.72 | 1.72 | -0.58 |
| 288001 | 华夏经典混合 | -- | -- | -- |
| 288002 | 华夏收入混合 | -- | -- | -- |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | -- | -- | -- |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.6197 | 2.4206 | -0.50 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0202 | 1.4305 | -0.03 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.9052 | 1.7189 | -0.39 |
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.3340 | 1.9440 | -0.37 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1996 | 1.6773 | -0.29 |
| 290007 | 泰信增强债券A | 1.0096 | 1.3126 | -0.30 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.1280 | 1.5670 | -0.53 |
| 290009 | 泰信周期债券 | 1.1210 | 1.3960 | -0.09 |
| 290010 | 泰信中证200 | 1.0190 | 1.0390 | -0.39 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 1.7510 | 2.0110 | -0.57 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.5990 | 1.6590 | -0.37 |
| 291007 | 泰信增强债券C | 1.0051 | 1.2821 | -0.30 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.7786 | 2.8525 | -0.32 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 1.9910 | 2.7835 | -0.90 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.6079 | 2.9987 | 0.36 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.8317 | 2.1736 | 0.04 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 1.4431 | 1.9131 | -0.80 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 1.0490 | 1.4820 | 0.00 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 1.0470 | 1.4560 | 0.00 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 1.0270 | 1.2910 | -0.39 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 1.2386 | 1.2386 | -0.84 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.33 | 1.4760 | 0.00 |
| 310518 | 申万可转换债券 | 1.3120 | 1.4620 | -0.68 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.8040 | 3.0640 | -0.35 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 1.2806 | 3.1641 | -0.41 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.3691 | 1.7487 | -0.26 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 1.1562 | 2.1012 | -0.39 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 2.20 | 2.78 | -0.18 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.0260 | 1.4710 | -0.10 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 1.38 | 1.5450 | -0.58 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 1.3190 | 1.4840 | -0.60 |
| 320010 | 诺安中证100 | 1.0120 | 1.0120 | -0.88 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 2.60 | 2.66 | 0.08 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 1.5620 | 1.6620 | 0.13 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -- | -- | -- |
| 320014 | 诺安上证新兴联接 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00 |
| 320015 | 诺安保本 | 1.2550 | 1.5270 | 0.00 |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 1.6230 | 1.6230 | -1.10 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | -- | -- | -- |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.4990 | 1.6190 | -0.53 |
| 320020 | 诺安汇鑫保本 | 0.9960 | 1.4520 | -0.20 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 1.3880 | 1.3880 | 0.00 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 0.9370 | 1.6280 | -0.11 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 1.0538 | 3.5888 | -0.39 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 1.6226 | 4.3686 | -0.41 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.5530 | 2.7430 | -0.35 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 1.8684 | 2.6884 | -0.07 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.3225 | 1.6105 | -0.13 |
| 350001 | 天治财富增长 | 0.9054 | 2.7507 | -0.44 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.6842 | 3.2092 | -0.78 |
| 350005 | 天治中国制造2025 | 1.5103 | 1.5103 | -0.56 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.7305 | 1.7705 | -0.14 |
| 350007 | 天治趋势精选 | 0.85 | 0.85 | -0.12 |
| 350008 | 天治新消费混合 | 1.3920 | 1.3920 | -0.57 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A | 1.1230 | 1.2920 | -0.09 |
| 360001 | 光大量化核心 | 1.3707 | 3.4144 | -0.52 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 2.2997 | 4.8422 | -0.06 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 1.0640 | 2.9255 | -0.38 |
| 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 1.2388 | 1.3138 | -0.20 |
| 360008 | 光大增利A | 1.1160 | 1.3620 | -0.09 |
| 360009 | 光大增利C | 1.0960 | 1.3250 | 0.00 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 1.2033 | 1.7045 | 0.05 |
| 360011 | 光大动态优选 | 1.05 | 1.9680 | 0.00 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 1.7496 | 1.7796 | 0.04 |
| 360013 | 光大添益债券A | 1.0260 | 1.3520 | 0.00 |
| 360014 | 光大添益债券C | 1.0250 | 1.3320 | 0.00 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 0.9320 | 1.7420 | 0.00 |
| 370021 | 上投分红添利债券A | 1.06 | 1.3520 | -0.09 |
| 370022 | 上投分红添利债券B | 1.0590 | 1.3320 | 0.00 |
| 370023 | 上投中证消费指数 | 1.2710 | 1.4510 | -0.55 |
| 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 2.12 | 2.12 | -0.47 |
| 370025 | 上投轮动添利债券A | 0.9930 | 1.1040 | 0.00 |
| 370026 | 上投轮动添利债券C | 0.99 | 1.0860 | 0.00 |
| 370027 | 上投摩根智选30混合 | 1.5270 | 1.5270 | -1.17 |
| 371020 | 上投纯债债券A | 1.3880 | 1.3880 | 0.00 |
| 371120 | 上投纯债债券B | 1.3450 | 1.3450 | -0.07 |
| 372010 | 上投强化债券A | 1.28 | 1.33 | 0.00 |
| 372110 | 上投强化债券B | 1.2550 | 1.3020 | 0.00 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 0.8039 | 2.8971 | -0.16 |
| 373020 | 上投双核平衡 | 1.6170 | 2.0617 | -0.23 |
| 375010 | 上投中国优势 | 1.0046 | 5.0566 | -1.13 |
| 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.2950 | 1.2950 | -0.15 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 3.1066 | 5.0266 | 0.18 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合 | -- | -- | -- |
| 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 0.8692 | 1.4018 | -0.97 |
| 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 1.9240 | 1.9240 | -0.52 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2.0380 | 2.0380 | -0.88 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 1.6420 | 1.6420 | -0.30 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合 | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 1.0021 | 1.8711 | -0.74 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | -- | -- | -- |
| 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 1.7470 | 1.7870 | -0.96 |
| 380005 | 中银纯债债券A | -- | -- | -- |
| 380006 | 中银纯债债券C | -- | -- | -- |
| 380009 | 中银添利债券发起 | -- | -- | -- |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.1610 | 1.2260 | -0.34 |
| 395001 | 中海稳健债券 | 1.0110 | 1.6010 | -0.10 |
| 395011 | 中海增强债券A | 1.2460 | 1.2860 | -0.32 |
| 395012 | 中海增强债券C | 1.2160 | 1.2560 | -0.33 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 0.4031 | 3.2101 | -1.08 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 0.5917 | 1.9917 | -0.20 |
| 398021 | 中海能源策略 | 0.6546 | 0.9646 | 0.48 |
| 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.6517 | 1.8567 | 0.02 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 0.9050 | 1.4420 | -0.98 |
| 398051 | 中海环保新能源 | 0.8490 | 0.8490 | -0.70 |
| 398061 | 中海消费混合 | 2.0130 | 2.2230 | 0.45 |
| 399001 | 中海上证50 | 0.99 | 0.99 | -1.00 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.2380 | 1.6480 | -0.08 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.0327 | 3.0442 | -0.29 |
| 400003 | 东方精选 | 1.6220 | 4.9978 | -0.06 |
| 400007 | 东方策略成长混合 | 2.4275 | 2.4275 | -0.51 |
| 400009 | 东方稳健债券 | 1.1880 | 1.2580 | 0.00 |
| 400011 | 东方核心动力混合 | 1.4472 | 1.4472 | -0.47 |
| 400013 | 东方保本 | 1.1660 | 1.37 | -0.17 |
| 400015 | 东方增长中小盘 | 1.9244 | 1.9244 | -0.65 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0251 | 1.3051 | -0.03 |
| 400018 | 东方启明量化先锋基金 | 1.4836 | 1.4836 | -0.26 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 0.9776 | 1.3232 | -0.08 |
| 400022 | 东方利群混合A | 1.2387 | 1.2387 | 0.00 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1.2661 | 1.2661 | 0.04 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.1931 | 1.1931 | -0.25 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 1.4636 | 1.4636 | -0.49 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 1.4503 | 1.4503 | -0.50 |
| 400030 | 东方添益债券 | 1.0415 | 1.1745 | -0.02 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7558 | 0.7558 | -0.42 |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9129 | 2.4129 | -0.45 |
| 410003 | 华富成长趋势混合 | 0.9292 | 1.2192 | -0.68 |
| 410004 | 华富增强债券A | 1.7429 | 2.0549 | -0.14 |
| 410005 | 华富增强债券B | 1.7245 | 2.0065 | -0.16 |
| 410006 | 华富策略精选 | 1.4472 | 1.6072 | -0.19 |
| 410007 | 华富价值增长 | 1.0013 | 1.8013 | -0.51 |
| 410008 | 华富中证100 | 1.0267 | 1.0267 | -0.86 |
| 410009 | 华富量子生命力混合 | 1.0914 | 1.0914 | -0.56 |
| 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.2680 | 1.2680 | -0.31 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.6473 | 1.8567 | -0.17 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 1.0784 | 1.4859 | 0.00 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 1.8519 | 2.1869 | -0.20 |
| 420005 | 天弘周期策略混合 | 1.2480 | 1.6190 | -0.32 |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 1.1340 | 1.1630 | 0.00 |
| 420009 | 天弘安康养老混合 | 1.4450 | 1.4450 | 0.07 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 1.0798 | 1.5234 | 0.01 |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 1.1140 | 1.1420 | 0.00 |
| 450001 | 国富中国收益 | 0.8067 | 2.5774 | -0.05 |
| 450002 | 国富弹性市值混合 | 1.1152 | 3.2258 | 0.22 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 1.0120 | 1.8520 | -0.49 |
| 450004 | 国富深化价值混合 | 0.9180 | 1.3880 | -0.76 |
| 450005 | 国富强化债券A | 1.2441 | 1.5881 | -0.13 |
| 450006 | 国富强化债券C | 1.1142 | 1.5453 | -0.13 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 1.2440 | 1.4240 | -0.60 |
| 450008 | 国富沪深300 | 1.30 | 1.30 | -0.76 |
| 450009 | 国富中小盘 | 1.9510 | 1.9510 | 0.10 |
| 450010 | 国富策略回报混合 | 1.2370 | 1.2370 | -0.80 |
| 450011 | 国富研究精选混合 | 1.1660 | 1.1660 | -0.43 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.28 | 1.28 | -0.08 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.2680 | 1.2680 | -0.08 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票 | -- | -- | -- |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.4205 | 2.9588 | -0.38 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 1.2349 | 1.5399 | -0.91 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 0.9704 | 1.3654 | 0.03 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 2.4991 | 3.2021 | -0.23 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 1.2020 | 1.2020 | 0.17 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2620 | 1.2620 | -0.24 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 1.6910 | 1.7110 | -0.35 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | -- | -- | -- |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2450 | 1.2450 | -0.24 |
| 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 1.0320 | 1.0320 | -0.39 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 1.4963 | 1.4963 | -0.64 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.2970 | 1.5980 | -0.54 |
| 470007 | 汇添富上证综指 | 1.0050 | 1.1150 | -0.59 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.4570 | 1.5870 | -0.48 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 2.6610 | 2.9110 | -0.23 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.1470 | 1.51 | -0.26 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.1250 | 1.4850 | -0.27 |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 1.4630 | 1.4630 | -0.34 |
| 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 0.9980 | 0.9980 | -0.30 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合 | 1.50 | 1.50 | -0.40 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.2930 | 1.3630 | -0.61 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.2650 | 1.3350 | -0.63 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1.2842 | 1.2842 | -0.50 |
| 470078 | 汇添富增强债券C | 1.2060 | 1.5110 | 0.00 |
| 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 1.0120 | 1.0310 | -0.20 |
| 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 1.0080 | 1.0270 | -0.20 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 2.1430 | 2.2930 | -0.70 |
| 470888 | 汇添富香港混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2785 | 4.3627 | -0.68 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.4077 | 1.6577 | -0.23 |
| 481006 | 工银红利混合 | 0.7849 | 0.8259 | -0.60 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.0310 | 1.5610 | -0.77 |
| 481009 | 工银沪深300 | 0.9752 | 1.4723 | -0.65 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 1.4090 | 1.4090 | -0.28 |
| 481012 | 工银深证红利联接 | 0.9854 | 1.1636 | -0.61 |
| 481013 | 工银消费服务混合 | 1.5080 | 1.5080 | -0.53 |
| 481015 | 工银主题策略混合 | 1.8190 | 1.8190 | -0.33 |
| 481017 | 工银量化策略混合 | 1.8830 | 1.8830 | -0.21 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.4623 | 1.8811 | -0.28 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0989 | 1.7799 | -0.12 |
| 485007 | 工银信用添利债券B | 1.1640 | 1.6850 | -0.99 |
| 485011 | 工银双利债券B | -- | -- | -- |
| 485014 | 工银添颐债券B | 1.9250 | 1.9250 | -0.16 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1170 | 1.1530 | -0.18 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1001 | 1.8261 | -0.12 |
| 485107 | 工银信用添利债券A | 1.1701 | 1.7271 | -1.00 |
| 485111 | 工银双利债券A | -- | -- | -- |
| 485114 | 工银添颐债券A | 2.0030 | 2.0030 | -0.10 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.1320 | 1.1730 | -0.18 |
| 486001 | 工银全球配置 | -- | -- | -- |
| 486002 | 工银全球精选 | -- | -- | -- |
| 487016 | 工银保本混合A | 1.0950 | 1.3220 | -0.18 |
| 487021 | 工银优质精选混合 | 1.3970 | 1.3970 | -0.14 |
| 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 1.0150 | 1.0150 | 0.10 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.0230 | 1.0230 | -0.10 |
| 501002 | 长信中证能源互联指数(LOF) | 1.02 | 1.02 | -0.49 |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 0.9659 | 0.9659 | -0.19 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 0.9620 | 0.9620 | -0.19 |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | -- | -- | -- |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | -- | -- | -- |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | -- | -- | -- |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | -- | -- | -- |
| 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 0.9953 | 0.9953 | -0.01 |
| 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 0.9949 | 0.9949 | -0.02 |
| 501015 | 财通多策略升级混合 | 1.0310 | 1.0310 | -0.39 |
| 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 1.0074 | 1.0074 | -0.32 |
| 501018 | 南方原油 | -- | -- | -- |
| 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘 | -- | -- | -- |
| 501022 | 银华鑫盛定增混合 | -- | -- | -- |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | -- | -- | -- |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | -- | -- | -- |
| 501026 | 财通多策略福享混合 | 0.9763 | 0.9763 | -0.11 |
| 501028 | 财通多策略福瑞定开混合 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | -- | -- | -- |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.9986 | 0.9986 | 0.00 |
| 501032 | 财通福盛定增定开混合 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | -- | -- | -- |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | -- | -- | -- |
| 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | 0.9710 | 0.5960 | -0.31 |
| 502003 | 易方达军工分级 | -- | -- | -- |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | -- | -- | -- |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | -- | -- | -- |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | -- | -- | -- |
| 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.0540 | 1.0850 | -0.09 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 1.1850 | 0.7358 | -1.09 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9490 | 0.9750 | -0.84 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | -- | -- | -- |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.07 | 0.7390 | -0.19 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- |
| 502040 | 长盛上证50指数分级 | -- | -- | -- |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | -- | -- | -- |
| 502053 | 长盛中证证券公司分级 | -- | -- | -- |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.0336 | 0.6957 | -0.30 |
| 505888 | 嘉实元和 | -- | -- | -- |
| 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1178 | 2.3828 | 0.04 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.2986 | 3.3164 | -0.57 |
| 510900 | 易方达恒生ETF | -- | -- | -- |
| 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | -- | -- | -- |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF | -- | -- | -- |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | -- |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | -- |
| 513600 | 南方恒生ETF | 2.0992 | 1.0887 | -1.14 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | -- | -- | -- |
| 519001 | 银华价值优选混合 | -- | -- | -- |
| 519002 | 华安安信消费混合 | 1.5690 | 1.5950 | -1.01 |
| 519003 | 海富通收益增长 | 0.9830 | 2.5980 | -0.61 |
| 519005 | 海富通股票混合 | 0.5690 | 2.5180 | -1.22 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 0.79 | 2.2860 | -0.75 |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 2.2727 | 6.0887 | -0.41 |
| 519011 | 海富通精选 | 0.4922 | 4.1702 | -0.81 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 | 0.7240 | 1.83 | -0.55 |
| 519015 | 海富通精选二号 | 0.8580 | 1.1780 | -0.81 |
| 519017 | 大成积极成长混合 | -- | -- | -- |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.5580 | 3.0391 | -0.53 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 | -- | -- | -- |
| 519020 | 国泰金泰平衡混合A | 1.11 | 1.0837 | -0.39 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.4960 | 2.4270 | -0.80 |
| 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.11 | 1.0837 | -0.39 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.2530 | 1.3440 | 0.00 |
| 519024 | 海富通稳健添利债A | 1.2790 | 1.37 | 0.00 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 | 1.1690 | 1.3190 | -0.60 |
| 519026 | 海富通中小盘混合 | 0.8580 | 0.8580 | -0.58 |
| 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1020 | 1.1020 | -1.08 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | -- | -- | -- |
| 519030 | 海富通稳固债券 | 1.1360 | 1.5260 | -0.35 |
| 519032 | 海富通上证非周期联接 | 1.0820 | 1.0820 | -0.18 |
| 519033 | 海富通国策导向混合 | 1.0960 | 1.6630 | -0.72 |
| 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.4010 | 1.4010 | -0.28 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | -- | -- | -- |
| 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.3934 | 3.9928 | -0.54 |
| 519050 | 海富通养老收益混合A | 1.2360 | 1.3890 | 0.00 |
| 519051 | 海富通一年定开债券A | 1.7660 | 1.7660 | -0.11 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 0.9290 | 1.1520 | 0.00 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 | 0.9310 | 0.9310 | -1.38 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 1.0070 | 1.1150 | 0.10 |
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 0.8380 | 1.2690 | -0.12 |
| 519059 | 海富通双福分级债券 | 0.8750 | 1.2802 | -0.11 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 1.64 | 2.1720 | 0.00 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 1.6540 | 2.1940 | 0.00 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.7550 | 2.5650 | 0.06 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.7227 | 2.4907 | -0.06 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.40 | 3.2760 | -0.66 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.2340 | 1.5390 | 0.00 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 0.7275 | 3.3673 | 0.18 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 1.3370 | 2.3970 | -0.50 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.2560 | 2.2560 | -0.49 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.8280 | 1.8280 | -0.44 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 1.8440 | 2.7440 | 0.16 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1.5170 | 2.2790 | -0.39 |
| 519099 | 新华灵活主题混合 | 1.2710 | 1.7520 | -0.63 |
| 519100 | 长盛中证100 | 0.9820 | 1.6730 | -0.88 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1.4010 | 1.6130 | -0.21 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.5570 | 1.5670 | -0.32 |
| 519112 | 浦银收益C | 1.5110 | 1.5210 | -0.33 |
| 519113 | 浦银精致生活 | 1.8920 | 1.9520 | -0.11 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 1.4690 | 1.4690 | -0.14 |
| 519116 | 浦银沪深300增强 | 1.2040 | 1.2040 | -0.66 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.5740 | 1.5740 | -0.25 |
| 519118 | 浦银幸福A | 1.0020 | 1.3070 | 0.00 |
| 519119 | 浦银幸福B | 1.0010 | 1.29 | 0.00 |
| 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 2.2460 | 2.2460 | -0.13 |
| 519121 | 浦银6个月定期开放债券A | 1.04 | 1.1710 | -0.10 |
| 519122 | 浦银6个月定期开放债券C | 1.04 | 1.1610 | 0.00 |
| 519123 | 浦银季季添利定开债券A | 1.2660 | 1.2660 | -0.08 |
| 519124 | 浦银季季添利定开债券C | 1.25 | 1.25 | -0.08 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.4990 | 1.4990 | -0.07 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.3470 | 1.3470 | -0.44 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.3820 | 1.3820 | 0.00 |
| 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 1.0870 | 1.0870 | -0.09 |
| 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 1.0780 | 1.0780 | -0.19 |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 1.4310 | 1.4310 | -0.21 |
| 519132 | 海富通东财大数据混合 | 0.99 | 0.99 | -0.70 |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.1080 | 1.1080 | -0.63 |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20 |
| 519136 | 海富通瑞丰一年定开债 | 1 | 1 | -0.17 |
| 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.0032 | 1.0032 | -0.18 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 1.3440 | 2.28 | -0.44 |
| 519152 | 新华纯债添利A | 1.3330 | 1.3330 | 0.08 |
| 519153 | 新华纯债添利C | 1.3120 | 1.3120 | 0.08 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1.4360 | 2.38 | -0.49 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.2740 | 1.2740 | -0.39 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.8040 | 2.27 | -0.44 |
| 519160 | 新华安享惠金定开债券A | 1.1960 | 1.4540 | 0.00 |
| 519161 | 新华安享惠金定开债券C | 1.18 | 1.4380 | 0.00 |
| 519162 | 新华信用增益债券A | 1.3160 | 1.3160 | -0.08 |
| 519163 | 新华信用增益债券C | 1.3570 | 1.3570 | -0.07 |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.2090 | 1.2090 | -0.41 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.0130 | 1.2650 | -0.10 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.7040 | 0.7040 | -0.14 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.7420 | 0.7420 | -0.13 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1.0280 | 1.0280 | -0.19 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1.0170 | 1.0170 | -0.29 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.4930 | 1.4930 | -0.07 |
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.1510 | 1.1510 | -0.09 |
| 519180 | 万家180指数 | 0.8041 | 3.1441 | -0.74 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.9191 | 1.8814 | -0.44 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.4224 | 2.1124 | -0.01 |
| 519185 | 万家精选混合 | 1.5632 | 2.1382 | -0.47 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.1015 | 1.5415 | 0.02 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0886 | 1.5086 | 0.01 |
| 519188 | 万家恒利A | 1.2633 | 1.2633 | -0.04 |
| 519189 | 万家恒利C | 1.2370 | 1.2370 | -0.06 |
| 519190 | 万家双利债券 | 1.0664 | 1.1338 | -0.12 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.1012 | 1.2228 | -0.54 |
| 519195 | 万家品质 | 1.1992 | 1.1992 | -0.37 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 1.1103 | 1.1103 | -0.41 |
| 519197 | 万家颐达 | 0.9925 | 0.9925 | -0.15 |
| 519198 | 万家颐和保本混合 | 0.9942 | 0.9942 | -0.08 |
| 519199 | 万家家享纯债 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06 |
| 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0061 | 1.0061 | 0.03 |
| 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0052 | 1.0052 | 0.01 |
| 519208 | 万家年年恒祥定开债A | 0.9748 | 0.9748 | 0.00 |
| 519209 | 万家年年恒祥定开债C | 0.9733 | 0.9733 | -0.01 |
| 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 1.0042 | 1.0042 | 0.00 |
| 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 1.0036 | 1.0036 | -0.01 |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04 |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1 | 1 | -0.10 |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 0.9914 | 0.9914 | -0.11 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 0.9921 | 0.9921 | -0.11 |
| 519225 | 海富通集利债券 | 0.9999 | 0.9999 | -0.10 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | -- | -- | -- |
| 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 1.0040 | 1.0040 | -0.10 |
| 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 1.0052 | 1.0202 | -0.02 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 1.0053 | 1.0183 | -0.03 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.0120 | 1.0120 | -0.10 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.01 | 1.01 | -0.10 |
| 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 1.0023 | 1.0023 | 0.01 |
| 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 1.0016 | 1.0016 | 0.01 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.0059 | 1.0059 | 0.02 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.0052 | 1.0052 | 0.02 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0058 | 1.0058 | 0.07 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0054 | 1.0054 | 0.06 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0017 | 1.3967 | 0.04 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | -- | -- | -- |
| 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 519606 | 国泰金鑫 | 1.3420 | 1.4570 | -0.37 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 1.0310 | 1.0310 | -0.10 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 1.0170 | 1.0170 | 0.00 |
| 519613 | 银河君尚混合A | 1.0069 | 1.0069 | -0.04 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 1.0036 | 1.0036 | -0.05 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 1.0046 | 1.0046 | -0.04 |
| 519616 | 银河君信混合A | 0.9854 | 0.9854 | 0.04 |
| 519617 | 银河君信混合C | 0.9832 | 0.9832 | 0.03 |
| 519618 | 银河君信混合I | 1 | 1 | 0.00 |
| 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 1.0037 | 1.0037 | -0.07 |
| 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 1.0016 | 1.0016 | -0.09 |
| 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 1 | 1 | 0.00 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05 |
| 519623 | 银河君耀混合A | 0.9985 | 0.9985 | 0.06 |
| 519624 | 银河君耀混合C | 0.9990 | 0.9990 | 0.06 |
| 519625 | 银河君盛混合A | 1.0039 | 1.0039 | -0.05 |
| 519626 | 银河君盛混合C | 1.0033 | 1.0033 | -0.05 |
| 519627 | 银河君润混合A | 1.0030 | 1.0030 | -0.02 |
| 519628 | 银河君润混合C | 1.0044 | 1.0044 | -0.01 |
| 519629 | 银河睿利混合A | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 519630 | 银河睿利混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 1.0370 | 1.0370 | 0.00 |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 1.0290 | 1.0290 | 0.00 |
| 519642 | 银河智造混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.79 |
| 519644 | 银河智联混合 | 0.8360 | 0.8360 | 0.12 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 1.0060 | 1.0070 | 0.00 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 1.0280 | 1.0280 | 0.00 |
| 519648 | 银河润利保本混合I | 0.9943 | 1.0207 | -0.09 |
| 519651 | 银河转型混合 | 0.5440 | 0.5440 | -0.18 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 1.0150 | 1.0470 | 0.00 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 1.0280 | 1.0380 | 0.00 |
| 519654 | 银河泽利保本混合 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 519655 | 银河服务混合 | 0.8590 | 0.8590 | -0.23 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 1.7210 | 1.7210 | -0.29 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 1.7030 | 1.7030 | -0.29 |
| 519660 | 银河增利债券A | 1.5820 | 1.5820 | -0.06 |
| 519661 | 银河增利债券C | 1.5670 | 1.5670 | -0.06 |
| 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.6020 | 1.6020 | 0.00 |
| 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.5820 | 1.5820 | -0.06 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 1.5520 | 1.5520 | -0.70 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 1.5160 | 1.5160 | -0.72 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0680 | 1.5890 | -0.01 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0693 | 1.6273 | 0.00 |
| 519668 | 银河成长混合 | 1.1969 | 2.7487 | -0.42 |
| 519669 | 银河领先债券 | 1.2110 | 1.3520 | 0.00 |
| 519670 | 银河行业混合 | 1.3670 | 2.8920 | -0.15 |
| 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2160 | 1.2160 | -0.82 |
| 519672 | 银河蓝筹混合 | 1.7710 | 1.7710 | -1.01 |
| 519673 | 银河康乐 | 1.2720 | 1.2720 | -0.24 |
| 519674 | 银河创新成长混合 | 2.1463 | 2.1463 | -0.84 |
| 519675 | 银河润利保本混合A | 0.9947 | 1.4301 | -0.08 |
| 519676 | 银河强化债券 | 1.04 | 1.60 | 0.00 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 1.6970 | 1.6970 | -0.47 |
| 519678 | 银河消费混合 | 1.3820 | 1.3820 | -0.50 |
| 519679 | 银河主题混合 | 3.5470 | 3.5470 | -0.62 |
| 519680 | 交银增利A/B | -- | -- | -- |
| 519682 | 交银增利债券C | -- | -- | -- |
| 519683 | 交银双利A/B | -- | -- | -- |
| 519685 | 交银双利债券C | -- | -- | -- |
| 519686 | 交银180治理联接 | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银精选混合 | -- | -- | -- |
| 519690 | 交银稳健配置混合A | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银成长混合 | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | -- | -- | -- |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 519697 | 交银优势行业混合 | -- | -- | -- |
| 519698 | 交银先锋混合 | -- | -- | -- |
| 519700 | 交银主题优选 | -- | -- | -- |
| 519702 | 交银趋势混合 | -- | -- | -- |
| 519704 | 交银先进制造混合 | -- | -- | -- |
| 519706 | 交银深证300联接 | -- | -- | -- |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合 | -- | -- | -- |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | -- | -- | -- |
| 519718 | 交银纯债A | -- | -- | -- |
| 519720 | 交银纯债C | -- | -- | -- |
| 519723 | 交银双轮A | -- | -- | -- |
| 519725 | 交银双轮C | -- | -- | -- |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | -- | -- | -- |
| 519727 | 交银成长30混合 | -- | -- | -- |
| 519729 | 交银增强收益债券 | -- | -- | -- |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | -- | -- | -- |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | -- | -- | -- |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- |
| 519733 | 交银强化回报A | -- | -- | -- |
| 519735 | 交银强化回报C | -- | -- | -- |
| 519736 | 交银新成长混合 | -- | -- | -- |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519740 | 交银丰盈收益债券 | -- | -- | -- |
| 519743 | 交银丰润收益债券A | -- | -- | -- |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | -- | -- | -- |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | -- | -- | -- |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | -- | -- | -- |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | -- | -- | -- |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519753 | 交银荣和保本混合 | -- | -- | -- |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | -- | -- | -- |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519766 | 交银荣鑫保本混合 | -- | -- | -- |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519774 | 交银裕兴纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519775 | 交银裕兴纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519778 | 交银经济新动力混合 | -- | -- | -- |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | -- | -- | -- |
| 519781 | 交银领先回报混合 | -- | -- | -- |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519908 | 华夏兴华混合A | -- | -- | -- |
| 519909 | 华安安顺混合 | 1.4190 | 1.54 | -0.28 |
| 519915 | 富国消费主题混合 | -- | -- | -- |
| 519918 | 华夏兴和混合 | -- | -- | -- |
| 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 0.9140 | 0.9140 | -0.44 |
| 519931 | 长信港股通指数 | 1.0260 | 1.0260 | -1.06 |
| 519933 | 长信利发债券 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 0.97 | 0.97 | -0.41 |
| 519937 | 长信先锐债券 | 0.9926 | 0.9926 | -0.15 |
| 519939 | 长信海外收益一年定开债 | -- | -- | -- |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 1.0076 | 1.0076 | -0.03 |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 1.0112 | 1.0112 | -0.03 |
| 519942 | 长信富泰纯债一年定开债C | 1.0034 | 1.0034 | -0.06 |
| 519943 | 长信富泰纯债一年定开债A | 1.0056 | 1.0056 | -0.05 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债C | 0.9858 | 1.0558 | -0.02 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债A | 0.9874 | 1.0614 | -0.01 |
| 519947 | 长信利保债券 | 0.9346 | 0.9346 | -0.01 |
| 519949 | 长信利信灵活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0240 | -0.10 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债 | 0.9863 | 1.0570 | -0.03 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债 | 0.9994 | 1.0704 | -0.04 |
| 519956 | 长信睿进混合C | 0.9280 | 0.9280 | 0.00 |
| 519957 | 长信睿进混合A | 0.9450 | 0.9450 | 0.00 |
| 519959 | 长信多利混合 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00 |
| 519960 | 长信利广混合C | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 519961 | 长信利广混合A | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 1.0580 | 1.0580 | 0.00 |
| 519963 | 长信利盈混合A | 1.1280 | 1.1280 | 0.09 |
| 519965 | 长信量化多策略股票 | 1.2260 | 1.2260 | -0.73 |
| 519967 | 长信利富债券 | 0.9792 | 0.9792 | -0.05 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.0780 | 1.0780 | -0.19 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 1.03 | 1.2930 | -0.10 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0044 | 1.2832 | -0.01 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0051 | 1.2979 | 0.01 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.0450 | 1.4450 | -0.48 |
| 519976 | 长信可转债债券C | 1.1680 | 2.0750 | -0.49 |
| 519977 | 长信可转债债券A | 1.1855 | 2.1455 | -0.49 |
| 519979 | 长信内需成长混合 | 1.3320 | 1.7820 | -0.37 |
| 519981 | 长信美国标普100 | -- | -- | -- |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 1.9060 | 2.5560 | -0.37 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.3476 | 1.3476 | -0.05 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 1.0490 | 1.2050 | -0.47 |
| 519989 | 长信利丰债券 | 1.3780 | 1.8710 | -0.07 |
| 519991 | 长信双利优选 | 1.2010 | 1.8370 | 0.17 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 1.1531 | 2.6121 | -0.52 |
| 519995 | 长信金利趋势混合 | 0.5493 | 2.7816 | -0.36 |
| 519997 | 长信银利精选混合 | 0.9274 | 2.8474 | -0.46 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | -- | -- | -- |
| 530003 | 建信优选成长混合A | -- | -- | -- |
| 530005 | 建信优化配置 | -- | -- | -- |
| 530006 | 建信核心精选混合 | -- | -- | -- |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | -- | -- | -- |
| 530009 | 建信增强债券A | -- | -- | -- |
| 530010 | 建信责任联接 | -- | -- | -- |
| 530011 | 建信内生动力混合 | -- | -- | -- |
| 530012 | 建信积极配置混合 | -- | -- | -- |
| 530015 | 建信深证60联接 | -- | -- | -- |
| 530016 | 建信恒稳价值 | -- | -- | -- |
| 530017 | 建信双息红利债券A | -- | -- | -- |
| 530018 | 建信深证100增强 | -- | -- | -- |
| 530019 | 建信社会责任混合 | -- | -- | -- |
| 530020 | 建信转债增强债券A | -- | -- | -- |
| 530021 | 建信纯债A | -- | -- | -- |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | -- | -- | -- |
| 531009 | 建信增强债券C | -- | -- | -- |
| 531017 | 建信双息红利债券C | -- | -- | -- |
| 531020 | 建信转债增强债券C | -- | -- | -- |
| 531021 | 建信纯债C | -- | -- | -- |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1238 | 2.4438 | -0.24 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 2.0505 | 3.2965 | -0.45 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.6417 | 2.2817 | -0.18 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.3167 | 1.9367 | -0.31 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 1.0289 | 1.2085 | -0.28 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2.6630 | 2.7230 | -0.51 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.1256 | 1.1456 | -0.35 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.5599 | 1.6599 | -0.31 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 0.9194 | 0.9944 | -0.28 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.8557 | 1.8557 | -0.65 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.4479 | 1.4479 | -0.87 |
| 541005 | 汇丰晋信稳增债券C | 1.0295 | 1.2169 | -0.29 |
| 550001 | 信诚四季红 | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长混合 | -- | -- | -- |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹混合 | -- | -- | -- |
| 550004 | 信诚三得益债券A | -- | -- | -- |
| 550005 | 信诚三得益债券B | -- | -- | -- |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | -- | -- | -- |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | -- | -- | -- |
| 550008 | 信诚优胜精选混合 | -- | -- | -- |
| 550009 | 信诚中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | -- | -- | -- |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | -- | -- | -- |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | -- | -- | -- |
| 550018 | 信诚优质纯债债券A | -- | -- | -- |
| 550019 | 信诚优质纯债债券B | -- | -- | -- |
| 560002 | 益民红利成长 | 0.4193 | 1.3393 | -0.19 |
| 560003 | 益民创新优势 | 0.8380 | 0.8580 | -0.46 |
| 560005 | 益民多利债券 | 0.8512 | 0.9722 | -0.08 |
| 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2970 | 1.2970 | -0.61 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.3219 | 1.3219 | -0.34 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.52 | 2.44 | -0.33 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 1.1930 | 1.7230 | -0.25 |
| 570007 | 诺德优选30混合 | 1.2270 | 1.2270 | -0.73 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 1.3770 | 2.1120 | -0.65 |
| 571002 | 诺德主题灵活配置 | 2.0606 | 2.0606 | -0.23 |
| 573003 | 诺德增强债券 | 1.0820 | 1.1090 | -0.18 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8020 | 2.5220 | 0.10 |
| 580002 | 东吴双动力混合 | 0.7630 | 1.8258 | -0.52 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合 | 0.7438 | 0.8238 | 0.12 |
| 580005 | 东吴进取策略 | 1.3888 | 1.4588 | -0.06 |
| 580006 | 东吴新经济混合 | 0.9240 | 1.3140 | -0.65 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 1.0180 | 1.4380 | -0.29 |
| 580008 | 东吴新产业精选混合 | 1.6520 | 1.6520 | -0.12 |
| 580009 | 东吴内需增长混合 | 0.9660 | 1.5460 | -0.21 |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.1081 | 1.1201 | 0.08 |
| 582002 | 东吴增利债券A | 1.0270 | 1.3670 | 0.00 |
| 582003 | 东吴配置优化混合 | 1.16 | 1.16 | -0.43 |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0763 | 1.0883 | 0.07 |
| 582202 | 东吴增利债券C | 1.02 | 1.33 | 0.00 |
| 585001 | 东吴中证新兴产业 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 | 1.2445 | 2.4645 | -0.46 |
| 590002 | 中邮核心成长混合 | 0.6904 | 0.6904 | -0.45 |
| 590003 | 中邮核心优势 | 1.7240 | 1.9040 | -0.69 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.6740 | 1.8340 | -0.42 |
| 590006 | 中邮中小盘配置 | 1.8850 | 1.8850 | -0.16 |
| 590007 | 中邮上证380增强 | 1.6470 | 1.7070 | -0.24 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.4190 | 4.4190 | -0.43 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1580 | 1.33 | -0.09 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.1430 | 1.3150 | 0.00 |
| 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1.1658 | 1.4958 | -0.43 |
| 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.08 | 1.96 | -0.37 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.0960 | 1.5560 | 0.00 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 1.1850 | 1.1850 | -0.17 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 0.9870 | 1.1870 | 0.30 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 1.3460 | 1.8160 | -0.22 |
| 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 1.2910 | 1.7810 | -0.08 |
| 610008 | 信达澳银信用债债券A | 1.1680 | 1.1680 | 0.00 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.0520 | 1.5020 | -0.10 |
| 610108 | 信达澳银信用债债券C | 1.1470 | 1.1470 | -0.09 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 0.9866 | 1.0466 | -0.19 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 0.9420 | 1.1620 | -0.42 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 1.0380 | 1.2570 | -0.10 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.9430 | 0.9430 | -0.32 |
| 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 1.03 | 1.03 | -0.77 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 0.8620 | 0.8620 | -0.12 |
| 620007 | 金元顺安保本混合A | 1.0550 | 1.1830 | -0.19 |
| 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 1.1010 | 1.1010 | -0.72 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 1.0630 | 1.2130 | -0.19 |
| 630001 | 华商领先企业 | -- | -- | -- |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | -- | -- | -- |
| 630003 | 华商增强债券A | -- | -- | -- |
| 630005 | 华商动态阿尔法 | -- | -- | -- |
| 630006 | 华商产业升级混合 | -- | -- | -- |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | -- | -- | -- |
| 630008 | 华商策略精选 | -- | -- | -- |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | -- |
| 630010 | 华商价值精选混合 | -- | -- | -- |
| 630011 | 华商主题精选混合 | -- | -- | -- |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | -- | -- | -- |
| 630016 | 华商价值共享混合 | -- | -- | -- |
| 630103 | 华商增强债券B | -- | -- | -- |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | -- | -- | -- |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | -- |
| 650001 | 英大纯债A类 | 1.1277 | 1.2727 | -0.03 |
| 650002 | 英大纯债C类 | 1.0882 | 1.2332 | -0.04 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 2.1151 | 2.7151 | 0.25 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.2927 | 1.5767 | -0.05 |
| 660003 | 农银平衡双利 | 1.3025 | 1.7825 | -0.12 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 1.6277 | 1.6277 | -0.11 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 2.2933 | 2.3233 | -0.06 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 0.9638 | 0.9638 | -0.50 |
| 660008 | 农银沪深300 | 1.1047 | 1.1047 | -0.67 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.4363 | 1.5073 | -0.08 |
| 660010 | 农银策略精选混合 | 0.8304 | 0.8304 | -0.26 |
| 660011 | 农银中证500 | 1.5781 | 1.5781 | -0.28 |
| 660012 | 农银消费主题混合 | 2.2495 | 2.3295 | -0.05 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | -- | -- | -- |
| 660014 | 农银深证100增强 | 1.2161 | 1.2961 | -0.56 |
| 660015 | 农银行业轮动混合 | 2.4920 | 2.5920 | 0.16 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.2619 | 1.4929 | -0.06 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 1.4069 | 1.4779 | -0.09 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合 | 0.8410 | 0.8410 | -0.36 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 | 0.9390 | 1.4740 | -0.21 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 0.9450 | 0.9450 | -0.21 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.05 | 1.05 | -0.10 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0410 | 1.0410 | -0.10 |
| 673050 | 西部利得新盈混合 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.9993 | 1.2123 | -0.32 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.9956 | 0.9956 | -0.32 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.9974 | 0.9974 | -0.16 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.9966 | 0.9966 | -0.17 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票 | 0.9992 | 0.9992 | -0.10 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.0810 | 1.0810 | -0.09 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.06 | 1.06 | -0.09 |
| 675041 | 西部利得合享A | 1.0049 | 1.0049 | 0.02 |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.0049 | 1.0049 | 0.02 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0049 | 1.0049 | 0.05 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0042 | 1.0042 | 0.04 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.9943 | 0.9943 | 0.04 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.9920 | 0.9920 | 0.03 |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 |
| 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 1.0360 | 1.1910 | 0.00 |
| 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 1.03 | 1.1710 | 0.00 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 1.5630 | 1.5630 | -0.26 |
| 690001 | 民生蓝筹 | 1.7450 | 1.7750 | -0.63 |
| 690002 | 民生增强债券A | 1.9140 | 2.0440 | -0.16 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.2890 | 1.2890 | -0.39 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.3890 | 1.3890 | -0.79 |
| 690006 | 民生信用双利债券A | 1.5590 | 1.5890 | -0.13 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合 | 1.9820 | 1.9820 | 0.10 |
| 690008 | 民生中证资源指数 | 0.71 | 0.71 | -1.11 |
| 690009 | 民生加银红利回报 | 1.59 | 1.8880 | -0.19 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合 | 1.2490 | 1.2490 | -0.72 |
| 690202 | 民生增强债券C | 1.8550 | 1.9850 | -0.16 |
| 690206 | 民生信用双利债券C | 1.5280 | 1.5580 | -0.13 |
| 700001 | 平安大华行业先锋混合 | -- | -- | -- |
| 700002 | 平安大华深证300 | -- | -- | -- |
| 700003 | 平安大华策略先锋混合 | -- | -- | -- |
| 700004 | 平安大华保本混合 | -- | -- | -- |
| 700005 | 平安大华添利债券A | -- | -- | -- |
| 700006 | 平安大华添利债券C | -- | -- | -- |
| 710001 | 富安达优势成长混合 | 1.7538 | 1.7538 | -0.57 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.9623 | 2.0023 | -0.36 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.1430 | 1.1630 | -0.67 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.1212 | 1.1412 | -0.68 |
| 720001 | 财通价值动量 | 1.8690 | 1.9590 | -0.37 |
| 720002 | 财通多策略稳增债券 | 0.9750 | 1.2360 | -0.10 |
| 720003 | 财通收益增强债券 | 1.2480 | 1.2480 | -0.08 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合 | 1.14 | 1.89 | -0.52 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合 | 1.0210 | 1.2910 | -0.68 |
| 740001 | 长安宏观策略混合 | 1.2790 | 2.0990 | -0.47 |
| 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.3820 | 1.4570 | -0.36 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 0.9990 | 1.5890 | -0.40 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 1.1380 | 1.3030 | -0.09 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 1.1150 | 1.28 | -0.09 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.5719 | 1.5719 | -0.03 |
| 762001 | 国金国鑫发起 | 1.8730 | 2.5030 | -0.45 |
| 770001 | 德邦优化混合 | 0.8768 | 1.6768 | -0.09 |
关键词：
审核：yj22415
编辑:yj22427
混合,债券,A1,配置,C1
