两基金分红 可供分配利润规模均超10亿元
来源: 中证网
作者:佚名
摘要: 11月12日,创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金(下称“创金合信优选回报混合基金”)和招商招盛纯债债券型证券投资基金(下称“招商招盛纯债债券型基金”)发布分红公告,
11月12日,创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金(下称“创金合信优选回报混合基金”)和招商招盛纯债债券型证券投资基金(下称“招商招盛纯债债券型基金”)发布分红公告,两只基金的可供分配利润规模均在10亿元以上。
具体看,创金合信优选回报混合基金是以11月4日为基准日,进行年内第五次分红。截至基准日,创金合信优选回报混合基金的份额净值为1.4334元,可供分配利润为21.40亿元,分红方案为3.55元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,创金合信优选回报混合基金成立于2017年9月。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了60%。
招商招盛纯债债券型基金是以11月9日为基准日,进行年内第二次分红。截至基准日,招商招盛纯债债券型基金A份额和C份额的净值分别为1.1195元和1.1103元,可供分配利润分别为11.20亿元和375.75元,分红方案均为0.481元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,招商招盛纯债债券型基金成立于2016年10月,截至今年三季度末的规模为104.55亿元。截至目前,该基金A份额成立以来的回报率超过了45%。
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