杨德龙:消费、新能源和科技龙头股联袂上攻 大盘成功收复三千点!

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 11月4日,A股市场大幅反弹,无论是消费还是新能源纷纷大涨,带动了整个市场的人气。上证指数也重回3000点整数关口之上,市场信心为之一振。本周A股市场走势和上周我的观点是一致的,大盘出现了绝地反击。

      11月4日,A股市场大幅反弹,无论是消费还是新能源纷纷大涨,带动了整个市场的人气。上证指数也重回3000点整数关口之上,市场信心为之一振。本周A股市场走势和上周我的观点是一致的,大盘出现了绝地反击。市场的趋势也逐步发生了反转,从之前单边下跌进入到震荡反弹阶段。

      本周美联储加息靴子落地,11月份美联储如期加息75个基点,将美联储基准利率提升到3.75%-4%。虽然鲍威尔在随后的记者发布会上讲到,现在讨论停止加息还为时尚早,但是随着基准利率的提升,美联储本轮加息周期离结束越来越近,预计还有一到两次的加息。也就是说明年最多3月份议息会议再加一次息,后面有可能就结束本轮加息周期。因为过快的加息对于美国经济的增长会形成比较大的冲击,所以美联储加息事件对于A股市场的边际效应递减。

      国内经济面正在逐步复苏,一些压制经济增长的因素有望逐步减少,而稳经济增长的一揽子政策有望逐步落地,并且出现比较好的效果。在市场低迷的时候,我鼓励大家要保持信心和耐心,坚守优质股票或者优质基金,耐心等待黎明到来。格雷厄姆曾经说过,如果你仅仅因为股价的下跌而卖出股票的话,往往会错过好的机会,重要的是看企业的基本面有没有改变。如果是好公司,股价的下跌是暂时的,你暂时出现的亏损也是浮亏,等到涨回去,浮亏就可能变成浮盈。但是如果你要底部割肉,浮亏就变成真实的亏损。

      巴菲特也多次强调,不要把股票当成一个代码,而是要把它当成一个股东证。买股票就是买企业,或者说买企业的一部分,你要以股东的心态来看待股价的波动。而如何看待股价短期的波动,甚至决定了你的投资成本。在投资上,专业知识确实重要,但是更重要的是一个良好的心态,不以涨喜不以跌悲,保持一个稳定的理性的心态才能够应对市场大幅的波动。

      特别是今年体现的淋漓尽致,今年全年A股市场的走势可能是“W”型。上半年在4月27号触底,跌到2863点,而这一次也再次探到2885点之后开始反弹。虽然没有跌破上半年的低点,但已经是接近全年低点,市场调整的幅度和调整的时间也比较充分了。所以你敢不敢在低位抓住好公司的布局机会,可以说决定了你今年的投资成本。在市场低点的时候,大家要记住,坚持做好公司的股东,坚持持有优质基金,这样的话才能够以时间换空间,获得好的投资回报。在低位布局好公司和好基金大概率只会输时间,不会输钱。

      前海开源基金一直都是在市场的关键时点发声并且知行合一,大家印象比较深刻的像2014年,大盘在2000点的时候,公司明确提出A股会有十年一遇的特大牛市。而2015年大牛市的高点又果断的发声降低仓位,成功逃顶躲过了三轮大跌,而在2016年初市场熔断之后,从全面防御转向全面进攻,成功在底部进行了布局。而在2018年贸易摩擦发生之前,基本上也是通过减仓来规避了市场的大幅杀跌,并在2018年10月份市场最低迷的时候提出“棋局明朗全面加仓”,抓住了底部布局的机会。

      这一次大盘跌破3000点,很多投资者信心全无。各大基金公司纷纷抛出自购方案来提振市场的信心。前海开源基金从9月份开始自购了2.9亿元旗下的基金,在目前已经公布的基金自购金额上根据第三方的统计,前海开源基金排在了第一位,自购金额是最多的,这也体现出公司看多做多、知行合一,体现出我们对于中国资本市场未来发展的坚定信心。

      距离年底市场还有不到两个月的交易时间,年底之前市场仍然有比较大的机会可以期待。一方面是经济的复苏,四季度的复苏力度应该强于三季度,第二个就是压制消费的一些因素逐步减弱,可能会引发消费的大反弹。特别是在年底,临近元旦春节,这些节假日是白酒、食品饮料等消费的传统旺季,可能会带来盈利的增长。

    白酒,闷倒驴,二锅头

      而受益于景气度比较高的新能源,有望继续有比较好的表现机会。我管理的前海开源清洁能源基金三季报已经公布,重点布局新能源汽车产业链、光伏、风电、储能等行业龙头股,抓住碳中和的机会。新能源替代传统能源是一个长期的赛道,符合巴菲特提出的长坡厚雪的特点。我管理的前海开源优质龙头基金,三季报显示除了布局新能源龙头股之外,更多的仓位布局了被市场错杀的消费白马股,包括像白酒、食品饮料、中药、免税等行业龙头,从长期来抓住我国消费升级和消费总量扩张的机会,消费白马股是有望穿越牛熊周期从长期为投资者创造价值的。

      巴菲特之所以能够创造投资的奇迹,和他长期坚定不移地配置消费白马股是分不开的。巴菲特第一重仓股苹果,实际上苹果手机本身就是消费品,也就是说他看好苹果的消费属性和苹果强大的护城河才去布局。我们学习巴菲特的价值投资,不是去学习他每天喝可乐吃麦当劳,而是要学习巴菲特投资的真谛。要长期做好公司的股东,同时要有淡定的心态去看待短期股价的下跌。越是出现股灾的时候,越是能够以低价买入好公司,因为投资就是选好行业和好公司,然后等待好价格。而好价格产生的时候往往是大家信心不足,极度悲观的时候,这时候做逆向布局是一个聪明的选择。

    关键词:

    巴菲特,新能源

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