基金早班车丨海外市场大幅波动，QDII基金折溢价率骤降
摘要： (原标题：基金早班车丨海外市场大幅波动，QDII基金折溢价率骤降)一、交易提示近日，多个海外指数经历大起大落。8月6日收盘，日经225指数在经历前一日大幅下跌12.4%后，当日反弹上涨10.23%。
(原标题：基金早班车丨海外市场大幅波动，QDII基金折溢价率骤降)
一、交易提示
近日，多个海外指数经历大起大落。8月6日收盘，日经225指数在经历前一日大幅下跌12.4%后，当日反弹上涨10.23%。全球市场上，道琼斯、纳斯达克、标普500、英国富时、德国DAX等多个指数近日均出现大幅波动，QDII(合格境内机构投资者)基金因此受到影响。数据显示，8月份以来，QDII基金整体折溢价率已由2.72%降至0.09%。跨境ETF整体资产净值缩水明显，部分QDII基金上半年来的涨幅甚至几近被抹平。
8月6日截至收盘，沪指涨0.23%，报2867.28点，深成指涨0.82%，报8463.86点，创业板指涨1.25%，报1627.36点，科创50指数涨1.36%，报713.86点。沪深两市合计成交额6541.9亿元，市场超4700股上涨。
二、基金要闻
(1)08月06日新发基金共有3只，主要为混合型基金和REITS型基金，其中华夏首创奥特莱斯REITs募集目标金额达未公布；基金分红7只，多为债券型，派发红利最多的基金是国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元；
(2)市场不断震荡调整，私募机构的投资压力有所加大。不过，不少基金经理仍然坚定认为当下位置是市场底部区域，私募新产品发行持续回暖；
(3)债市近期波动幅度明显加大，但从公募新发市场相关数据可以看出，债基依然是最具吸引力的产品之一。然而多只债基近期陆续发布限制大额申购、赎回的公告，甚至有不少债基选择“闭门谢客”，成为“橱窗基金”。
三、08月06日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码
基金简称
基金经理
首次募集目标(亿元)
投资类型
发行截止日期
508005
华夏首创奥特莱斯REITs
张聪，张玮，杨凯
未公布
REITS型
2024-08-09
016703
兴业品质睿选混合A
代鹏举
未公布
混合型
2024-08-16
016704
兴业品质睿选混合C
代鹏举
未公布
混合型
2024-08-16
四、08月06日基金分红一览
基金代码
基金简称
权益登记日
每10份基金份额派发红利(税后)
红利发放日
基金类型
005435
国投瑞银顺银6个月定期开放债券
2024-08-06
0.5000
2024-08-08
债券型
163208
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
2024-08-06
0.3000
2024-08-08
基金中的基金(FOF)
018970
光大保德信恒利纯债债券D
2024-08-06
0.1510
2024-08-08
债券型
006946
宝盈聚享定期开放债券
2024-08-06
0.1410
2024-08-07
债券型
011496
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
2024-08-06
0.0190
2024-08-08
债券型
011497
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
2024-08-06
0.0180
2024-08-08
债券型
002523
光大保德信恒利纯债债券A
2024-08-06
0.0110
2024-08-08
债券型
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，08月06日业绩表现最好的基金为摩根日本精选股票(QDII)C，日增长率为11.5508%，其次为摩根日本精选股票(QDII)A，日增长率为11.5500%、工银瑞信大和日经225ETF(QDII)，日增长率为9.8277%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发高端制造股票C，日增长率为4.9729%；债券型基金冠军为西部利得鑫泓增强债券A，日增长率为1.1545%；混合型基金冠军为国融融银混合A，日增长率为5.8405%；货币型基金冠军为诺安货币B，日增长率为0.0109%；ETF联接基金冠军为广发中证光伏龙头30ETF，日增长率为4.1504%；LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF)，日增长率为4.0477%；QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)C，日增长率为11.5508%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
010160
广发高端制造股票C
4.9729
郑澄然
2024-08-06
2
004997
广发高端制造股票A
4.9705
郑澄然
2024-08-06
3
013816
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A
4.2077
赖中立
2024-08-06
4
013817
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C
4.1878
赖中立
2024-08-06
5
005433
申万菱信医药先锋股票A
3.7739
姚宏福
2024-08-06
债券型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
010102
西部利得鑫泓增强债券A
1.1545
何奇，袁朔
2024-08-06
2
010103
西部利得鑫泓增强债券C
1.1430
何奇，袁朔
2024-08-06
3
019500
招商安瑞进取债券C
1.0692
况冲
2024-08-06
4
217018
招商安瑞进取债券A
1.0690
况冲
2024-08-06
5
001752
华商信用增强债券C
0.8835
厉骞
2024-08-06
混合型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
006009
国融融银混合A
5.8405
周德生，贾雨璇
2024-08-06
2
006010
国融融银混合C
5.8328
周德生，贾雨璇
2024-08-06
3
015229
华夏低碳经济一年持有混合A
5.7589
吕佳玮
2024-08-06
4
015230
华夏低碳经济一年持有混合C
5.7504
吕佳玮
2024-08-06
5
007423
西部利得聚禾混合A
5.6138
何奇，吴海健
2024-08-06
ETF联接型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
560980
广发中证光伏龙头30ETF
4.1504
夏浩洋
2024-08-06
2
159857
天弘中证光伏产业ETF
3.7628
刘笑明
2024-08-06
3
516290
汇添富中证光伏产业ETF
3.7253
董瑾
2024-08-06
4
516880
银华中证光伏产业ETF
3.7238
王帅
2024-08-06
5
515790
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
3.7232
李茜，李沐阳
2024-08-06
LOF型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
501201
红土创新科技创新股票(LOF)
4.0477
盖俊龙
2024-08-06
2
168401
红土精选混合
3.4201
盖俊龙
2024-08-06
3
009132
广发小盘成长混合C
3.1973
刘格菘
2024-08-06
4
162703
广发小盘成长混合A(LOF)
3.1936
刘格菘
2024-08-06
5
501076
鹏华创新动力混合(LOF)
2.9450
李韵怡，萧嘉倩
2024-08-06
QDLL型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
019449
摩根日本精选股票(QDII)C
11.5508
张军
2024-08-06
2
007280
摩根日本精选股票(QDII)A
11.5500
张军
2024-08-06
3
159866
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
9.8277
李锐敏
2024-08-06
4
513800
南方顶峰TOPIXETF
9.2133
崔蕾
2024-08-06
5
513880
华安日经225ETF
9.2115
倪斌
2024-08-06
本文源自：金融界
作者：巨灵团队
QDII
