8月6日基金净值:长城久瑞三个月定开债发起式最新净值1.1532,跌0.02%
来源: 证星基金日报
作者:佚名
摘要: 消息,8月6日,长城久瑞三个月定开债发起式最新单位净值为1.1532元,累计净值为1.1802元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.08%,
消息,8月6日,长城久瑞三个月定开债发起式最新单位净值为1.1532元,累计净值为1.1802元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None长城久瑞三个月定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.82%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为吴冰燕,吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.12%。
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