8月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0884，跌0.03%

　　消息，8月26日，平安惠铭纯债最新单位净值为1.0884元，累计净值为1.1794元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　None平安惠铭纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.71%，现金占净值比0.56%。

　　该基金的基金经理为张文平、李瑾懿，基金经理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.39%。基金经理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.08%。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。