8月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0196，涨0.07%

　　消息，8月26日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0196元，累计净值为1.0297元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.32%，近3个月下跌2.46%，近6个月下跌0.43%，近1年下跌1.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　None招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.01%，债券占净值比89.75%，现金占净值比0.16%。基金十大重仓股如下：

　　该基金的基金经理为王娟娟，王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.78%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为4次，胜率为21.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。