基金早班车丨年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

　　(原标题：基金早班车丨年内多只红利高股息基金实现“月月分红”)

　　一、交易提示

　　9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。 整体上看，截至9月9日，今年以来分红次数超3次以上(不含3次)的基金共有76只，涉及29家基金管理人。

　　9月9日截至收盘,沪指跌1.06%,报2736.49点,深成指跌0.83%,报8063.27点,创业板指涨0.06%,报1539.04点,科创50指数跌1.12%,报654.94点。沪深两市合计成交额5186.37亿元。

　　二、基金要闻

　　(1)09月09日新发基金共有13只，主要为ETF联接基金基金和混合型基金，其中国泰优质精选混合A募集目标金额达30.00亿元亿元；基金分红37只，多为债券型，派发红利最多的基金是上银鑫卓混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0000元；

　　(2)日前，首批中证A500ETF成为了近期市场关注的焦点之一，其中中证A500ETF南方(代码：159352)于9月10日起正式发售。业内人士指出，这有望为投资者提供布局A股高质量核心资产全新的投资工具，助力指数化投资高质量发展，也有助于吸引更多增量资金入场；

　　(3)数据显示，QDII今年以来的净值涨幅超3%，而同期股票型基金、混合型基金、FOF整体平均收益率分别为-11.9%、-9.91%、-4.35%。具体来看，美股、黄金相关产品涨幅居前。其中景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A年内净值涨幅超20%。

　　三、ETF解读

　　(1)中国ETF基金市场迎来新的里程碑。首批10只中证A500 ETF产品9月10日(周二)统一发行，每只募集规模上限为20亿元，年管理费率均为0.15%。这是中证A500指数正式披露后，首批上报的中证A500 ETF产品。募集结束时间不一，富国、华泰柏瑞、嘉实、招商4家只卖10天；摩根资产管理、泰康于23日结束募集；南方、国泰、景顺长城以及银华基金4家则在24日结募。值得一提的是，上述10家机构中仅泰康基金没有券结，其余9家均与指定券商深度绑定，增加发行动力。具体来说，摩根资产管理为国信证券、富国选择中泰证券、招商基金是股东方招商证券、嘉实基金为国泰君安、景顺长城为中信证券、银华基金为广发证券、南方基金为银河证券，华泰柏瑞和国泰基金共同选择了华泰证券。另外，中证A50ETF阶段，仅摩根资产管理在合同中明确表明按季度评估超额进行分红，到了中证A500ETF，有9家设置了分红评估，有的公司已经不满足于季度评估，甚至卷到了“月度评估”；

　　(2)重磅新政点火，医疗ETF(512170)昨日盘中上探1.45%。医疗ETF(512170)被动跟踪中证医疗指数，全天复制指数走势，昨日成交3.26亿元，较前一交易日放量逾三成。从成份股表现来看，民营医院概念股强势领涨，新里程封住涨停板，通策医疗、爱尔眼科、普瑞眼科齐涨超2%；CXO概念同步上扬，康龙化成涨4.08%，巨头药明康德盘中摸高4.51%，收涨1.57%；

　　(3)市场情绪低迷，“旗手”券商明显受到压制。昨日早盘，券商曾尝试拉升护盘，行业顶流券商ETF(512000)场内价格一度上探约0.8%，无奈孤木难支，午后随市下探再回升，截至收盘，场内价格微跌0.13%，较大盘韧性凸显。当前，券商板块估值和机构持仓均在底部位置，截至9月9日，券商ETF(512000)跟踪的证券公司指数市净率PB(LF)为1.12倍，位于近10年1.66%分位点的历史底部；同时截至二季度末，券商偏股型基金持仓仓位环比下降，配置比例仅0.27%，创2018年来新低。在情绪催化下板块弹性亦值得重点关注。

　　四、09月09日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)

　　基金代码

　　基金简称

　　基金经理

　　首次募集目标(亿元)

　　投资类型

　　发行截止日期

　　021427

　　国泰优质精选混合A

　　李海

　　30.00

　　混合型

　　2024-09-27

　　021428

　　国泰优质精选混合C

　　李海

　　30.00

　　混合型

　　2024-09-27

　　021101

　　国泰北证50成份指数A

　　吴中昊

　　5.00

　　股票型

　　2024-12-06

　　021102

　　国泰北证50成份指数C

　　吴中昊

　　5.00

　　股票型

　　2024-12-06

　　021292

　　鹏华国证疫苗与生物科技ETF联接A

　　林嵩

　　5.00

　　ETF联接基金

　　2024-12-06

　　021293

　　鹏华国证疫苗与生物科技ETF联接C

　　林嵩

　　5.00

　　ETF联接基金

　　2024-12-06

　　021296

　　鹏华国证有色金属行业ETF联接A

　　闫冬

　　5.00

　　ETF联接基金

　　2024-12-06

　　021297

　　鹏华国证有色金属行业ETF联接C

　　闫冬

　　5.00

　　ETF联接基金

　　2024-12-06

　　021832

　　富国沪深300ETF联接A

　　金泽宇

　　未公布

　　ETF联接基金

　　2024-09-25

　　021833

　　富国沪深300ETF联接C

　　金泽宇

　　未公布

　　ETF联接基金

　　2024-09-25

　　021716

　　招商中证云计算与大数据主题ETF联接A

　　苏燕青

　　未公布

　　ETF联接基金

　　2024-09-13

　　021717

　　招商中证云计算与大数据主题ETF联接C

　　苏燕青

　　未公布

　　ETF联接基金

　　2024-09-13

　　180303

　　华泰紫金宝湾物流仓储REITS

　　国石,王璐,魏蓉蓉,王雨川

　　未公布

　　REITS型

　　2024-09-11

　　五、09月09日基金分红一览

　　基金代码

　　基金简称

　　权益登记日

　　每10份基金份额派发红利(税后)

　　红利发放日

　　基金类型

　　015745

　　上银鑫卓混合C

　　2024-09-09

　　1.0000

　　2024-09-11

　　混合型

　　008244

　　上银鑫卓混合A

　　2024-09-09

　　1.0000

　　2024-09-11

　　混合型

　　508011

　　嘉实物美消费REIT

　　2024-09-09

　　0.7090

　　2024-09-11

　　REITS型

　　015544

　　百嘉百益债券C

　　2024-09-09

　　0.3470

　　2024-09-10

　　债券型

　　015543

　　百嘉百益债券A

　　2024-09-09

　　0.3470

　　2024-09-10

　　债券型

　　018497

　　恒生前海恒润纯债债券C

　　2024-09-09

　　0.3400

　　2024-09-10

　　债券型

　　015331

　　恒生前海恒利纯债债券A

　　2024-09-09

　　0.3200

　　2024-09-10

　　债券型

　　014474

　　中欧安悦一年定开债券发起

　　2024-09-09

　　0.3100

　　2024-09-11

　　债券型

　　002548

　　嘉实稳瑞纯债债券

　　2024-09-09

　　0.2670

　　2024-09-10

　　债券型

　　005590

　　汇添富鑫永定开债A

　　2024-09-09

　　0.2500

　　2024-09-11

　　债券型

　　009148

　　平安合聚定开债

　　2024-09-09

　　0.2100

　　2024-09-10

　　债券型

　　006464

　　浦银普益A

　　2024-09-09

　　0.2000

　　2024-09-11

　　债券型

　　006465

　　浦银普益C

　　2024-09-09

　　0.2000

　　2024-09-11

　　债券型

　　015332

　　恒生前海恒利纯债债券C

　　2024-09-09

　　0.2000

　　2024-09-10

　　债券型

　　008102

　　中金鑫福87个月定期开放债券

　　2024-09-09

　　0.1880

　　2024-09-10

　　债券型

　　015949

　　上银聚恒益一年定开债券发起式

　　2024-09-09

　　0.1620

　　2024-09-11

　　债券型

　　006393

　　招商添德3个月定开债A

　　2024-09-09

　　0.1500

　　2024-09-10

　　债券型

　　018697

　　尚正臻元债券

　　2024-09-09

　　0.1450

　　2024-09-10

　　债券型

　　003696

　　国泰润鑫定期开放债券

　　2024-09-09

　　0.1340

　　2024-09-10

　　债券型

　　006192

　　华夏鼎通债券C

　　2024-09-09

　　0.1200

　　2024-09-10

　　债券型

　　007761

　　鑫元安睿三年定期开放债券

　　2024-09-09

　　0.1100

　　2024-09-10

　　债券型

　　007466

　　华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A

　　2024-09-09

　　0.1000

　　2024-09-10

　　ETF联接基金

　　006191

　　华夏鼎通债券A

　　2024-09-09

　　0.1000

　　2024-09-10

　　债券型

　　008597

　　平安乐顺39个月定开债C

　　2024-09-09

　　0.1000

　　2024-09-10

　　债券型

　　007467

　　华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C

　　2024-09-09

　　0.1000

　　2024-09-10

　　ETF联接基金

　　013653

　　中银上清所0-5年农发行债券指数

　　2024-09-09

　　0.1000

　　2024-09-11

　　债券型

　　008596

　　平安乐顺39个月定开债A

　　2024-09-09

　　0.1000

　　2024-09-10

　　债券型

　　012806

　　招商添呈1年定期开放债券

　　2024-09-09

　　0.0900

　　2024-09-10

　　债券型

　　008439

　　融通通华五年定期开放债券A

　　2024-09-09

　　0.0800

　　2024-09-11

　　债券型

　　003289

　　创金合信尊泰纯债债券

　　2024-09-09

　　0.0800

　　2024-09-11

　　债券型

　　016661

　　华商鸿丰纯债债券

　　2024-09-09

　　0.0750

　　2024-09-11

　　债券型

　　008104

　　中金鑫裕A

　　2024-09-09

　　0.0700

　　2024-09-10

　　债券型

　　008105

　　中金鑫裕C

　　2024-09-09

　　0.0700

　　2024-09-10

　　债券型

　　008440

　　融通通华五年定期开放债券C

　　2024-09-09

　　0.0700

　　2024-09-11

　　债券型

　　006994

　　国泰瑞安三个月定期开放债券

　　2024-09-09

　　0.0670

　　2024-09-10

　　债券型

　　000817

　　中银安心回报半年定期开放债券

　　2024-09-09

　　0.0500

　　2024-09-11

　　债券型

　　018496

　　恒生前海恒润纯债债券A

　　2024-09-09

　　0.0000

　　2024-09-10

　　债券型

　　六、绩优基金一览

　　单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月09日业绩表现最好的基金为中欧医疗创新股票A，日增长率为1.6919%，其次为中欧医疗创新股票C，日增长率为1.6850%、北信瑞丰健康生活主题灵活配置，日增长率为1.3333%。

　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中欧医疗创新股票A，日增长率为1.6919%；债券型基金冠军为华泰保兴安悦C，日增长率为0.2400%；混合型基金冠军为北信瑞丰健康生活主题灵活配置，日增长率为1.3333%；货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B，日增长率为0.0216%；ETF联接基金冠军为华夏创成长ETF，日增长率为0.5152%；LOF型基金冠军为国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)A，日增长率为0.9810%；QDII基金冠军为华安日经225ETF，日增长率为0.6991%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

　　股票型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　006228

　　中欧医疗创新股票A

　　1.6919

　　葛兰

　　2024-09-09

　　2

　　006229

　　中欧医疗创新股票C

　　1.6850

　　葛兰

　　2024-09-09

　　3

　　020723

　　国寿安保数字经济股票C

　　1.0326

　　严堃

　　2024-09-09

　　4

　　020722

　　国寿安保数字经济股票A

　　1.0307

　　严堃

　　2024-09-09

　　5

　　016018

　　银河康乐股票C

　　0.8736

　　方伟

　　2024-09-09

　　债券型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　020741

　　华泰保兴安悦C

　　0.2400

　　陈祺伟

　　2024-09-09

　　2

　　007540

　　华泰保兴安悦A

　　0.2396

　　陈祺伟

　　2024-09-09

　　3

　　020328

　　华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券C

　　0.1923

　　周咏梅,陈祺伟

　　2024-09-09

　　4

　　020327

　　华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券A

　　0.1921

　　周咏梅,陈祺伟

　　2024-09-09

　　5

　　021011

　　上银中债5-10年国开行债券指数C

　　0.1742

　　许佳

　　2024-09-09

　　混合型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　001056

　　北信瑞丰健康生活主题灵活配置

　　1.3333

　　庞文杰

　　2024-09-09

　　2

　　012481

　　泓德医疗创新混合发起式A

　　1.2868

　　操昭煦

　　2024-09-09

　　3

　　012482

　　泓德医疗创新混合发起式C

　　1.2777

　　操昭煦

　　2024-09-09

　　4

　　011335

　　银河医药混合A

　　0.9224

　　方伟

　　2024-09-09

　　5

　　015666

　　银河医药混合C

　　0.9150

　　方伟

　　2024-09-09

　　ETF联接型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　159967

　　华夏创成长ETF

　　0.5152

　　荣膺

　　2024-09-09

　　2

　　007474

　　华夏创成长ETF联接A

　　0.4871

　　鲁亚运

　　2024-09-09

　　3

　　007475

　　华夏创成长ETF联接C

　　0.4804

　　鲁亚运

　　2024-09-09

　　4

　　159583

　　富国中证通信设备主题ETF

　　0.4412

　　苏华清

　　2024-09-09

　　5

　　511090

　　鹏扬中债-30年期国债ETF

　　0.4333

　　施红俊,王凯

　　2024-09-09

　　LOF型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　168002

　　国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)A

　　0.9810

　　严堃

　　2024-09-09

　　2

　　501005

　　汇添富中证精准医指数A(LOF)

　　0.8922

　　吴振翔

　　2024-09-09

　　3

　　501006

　　汇添富中证精准医指数C(LOF)

　　0.8897

　　吴振翔

　　2024-09-09

　　4

　　501008

　　汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C

　　0.8402

　　吴振翔

　　2024-09-09

　　5

　　501007

　　汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A

　　0.8333

　　吴振翔

　　2024-09-09

　　QDLL型基金TOP(5)

　　排名

　　基金代码

　　基金名称

　　日增长率

　　基金经理

　　统计日期

　　1

　　513880

　　华安日经225ETF

　　0.6991

　　倪斌

　　2024-09-09

　　2

　　020712

　　华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A

　　0.6383

　　倪斌

　　2024-09-09

　　3

　　020713

　　华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C

　　0.6283

　　倪斌

　　2024-09-09

　　4

　　019449

　　摩根日本精选股票(QDII)C

　　0.1937

　　张军

　　2024-09-09

　　5

　　007280

　　摩根日本精选股票(QDII)A

　　0.1933

　　张军

　　2024-09-09

　　本文源自：金融界

　　作者：巨灵团队