社保基金动向曝光 南京银行等27股成二季度新宠

　　随着2015年中报披露进入密集期，社保基金二季度的持股情况也浮出水面。统计显示，截至昨日，在沪深两市披露中报的163家公司中，有81家公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。其中，南京银行 、海康威视 、歌尔声学等27只个股成为社保二季度的“新宠”。

　　社保偏爱医药和化工

　　截至8月1日，沪深两市已有261份上市公司半年报公布，透过这些半年报，各路市场主力的最新动向也集中曝光，其中，社保基金现身个股数量最多。已披露的中报显示，81家公司中报浮现了社保基金的身影。

　　数据显示，社保基金对创业板股趋于谨慎，而对中小板股则较为青睐。在这81只个股中，中小板个股多达33只，占比四成，具体包括牧原股份 (002714)、东诚药业 (002675)、雪迪龙(002658)、洽洽食品 (002557)、海立美达 (002537)、日发精机 (002520)等。而创业板个股则仅10家，分别是网宿科技 (300017)、梅泰诺 (300038)、阳光电源 (300274)、菲利华(300395)、天和防务 (300397)、华宇软件 (300271)、恒顺众昇(300208)、维尔利 (300190)、中海达 (300177)、海兰信 (300065).

　　从行业看，社保基金偏爱医药和化工股。上述社保持股的公司中，出现了5家医药股的名字，为通策医疗 (600763)、通化东宝 (600867)、山大华特 (000915)、东诚药业(002675)、华润双鹤 (600062)，对应的社保基金持股数量分别为279.5万股、2608.88万股、490万股、200万股、950万股，5家公司合计持股市值达到14.94亿元。若从市值指标来衡量，社保基金二季度下重金押注的是化工股，分别持有万华化学 (300309)3095.76万股、芭田股份 (002170)2940.99万股、永太科技 (002326)804.87万股、金正大 (002470)1092.65万股，合计持有4家上市公司市值达到19.7亿元。值得一提的是，东睦股份同时获得4只社保基金持有，宝新能源也有3只社保基金持有。

　　国家队新进27只股

　　社保基金一向被誉为证券市场上的国家队，它的一举一动时常被解读为市场风格变化的先行指标。

　　数据显示，社保基金二季度新进27只个股。按社保基金持股数量算，持有海康威视(601009)、南京银行(002415)、歌尔声学(002241)较多，分别买入2400万股、1599万股、999.95万股。紧随其后，洽洽食品(002557)、合众思壮 (002383)、华孚色纺 (002042)、恒顺众昇(300208)、华茂股份 (000850)、双良节能 (600481)，社保基金二季度新进均超过500万股。

　　此外，社保基金二季度对通化东宝、古越龙山 、网宿科技、达实智能等25只个股进行了加仓，其中，康得新 (002450)、三星电气 (601567)、华闻传媒 (000793)、宝新能源 (000690)、森源电气 (002358)获增持1000万股以上。

　　值得一提的是，业绩优良的上市公司也获得多家机构的青睐。比如金正大二季度末的前十大流通股东中共有1家社保、2家基金、1家保险及1家QFII合计持有4815.52万股，其中社保持有1092.65万股;老板电器也得到1家社保、2家保险及2家QFII的关注，其中社保基金持有815万股，位列第二大流通股东。

　　在低调潜入上述公司机构持仓名单的时候，社保基金对下列股票则进行了大幅减持。二季度全国社保基金502组合大幅减持中国铁建 6845万股，持仓由8575万股缩减为1730万股，减仓比例接近80%;社保基金将阳光电源的持股从3178.4754万股缩减为1369.4079万股，减仓比例57%;社保基金将万华化学持股从4242.1420万股缩减为3095.7575万股，减仓比例为27%。另外，社保基金还大幅减持了华润双鹤、芭田股份等多家公司股份。

　　掘金点

　　康得新(002450)

　　社保持有：3449.94万股

　　占流通股比例：2.41%

　　康得新半年报显示，公司上半年净利润6.59亿元，同比增长45.46%;每股收益0.46元。

　　期内公司营业收入33.01亿元，同比增长36.17%，主要是公司经营规模扩大收入增长所致。

　　在新能源电动车板块，公司加大在新能源电动车领域的研发投入与技术储备，包括与德国慕尼黑工业大学合作设立康得新欧洲碳纤维复合材料研究中心，以及与德国雷丁公司合资设立汽车轻量化设计中心等，并与北汽达成战略合作。公司预计今年1-9月实现净利润在9.86亿-10.56亿元之间，同比增长40%-50%，主要因公司产品市场应用领域扩展，产品结构调整、产能释放。

　　安信证券横向比较目前化工新材料大市值公司，认为无论从公司高管的能力、执行力、估值和成长的匹配性还是公司未来产品的空间、稀缺性，公司都是首选的优质高成长公司，符合典型的高成长牛股特征。

　　公司中报显示，全国社保基金四零六组合、全国社保基金五零二组合在二季度分别买入2175.83万股和1274.12万股，位列十大流通股东的第5位和第8位。

　　牧原股份(002714)

　　社保持有：1532.48万股

　　占流通股比例：10.70%

　　牧原股份近期的表现值得一提，其自7月9日起的反弹中，累计涨幅已超过1倍，今年以来累计涨幅则高达两倍。基本面上，牧原股份主要受益于近期的猪肉价格上涨。

　　牧原股份发布的半年报显示，公司上半年归属于上市公司股东的营业收入只比上年同期增长了4.31%，但净利润却同比增长158.21%，约为4683万元。公司生猪养殖的毛利率为10.7%，比上年同期增长11.16%。同时，公司预计前三季度的净利润同比将增长7309.05%至11013.58%，净利润约为2亿元至3亿元。在已经发布三季报预告的公司中，牧原股份预报的净利润同比增幅，居于两市上市公司榜首。对于这份靓丽的业绩，牧原股份解释，是基于公司对2015年第3季度平均每头生猪可能的盈利水平区间的预计，以及公司的生产计划对2015年第3季度生猪出栏量区间的预计。

　　公司中报还显示，全国社保基金一一三组合在今年二季度增持716.24万股，目前共持有公司股份1532.48万股，占流通股比例高达10.70%，位居十大流通股东首位。

　　洽洽食品(002557)

　　社保新进：840.01万股

　　占流通股比例：1.66%

　　洽洽食品披露的半年报显示，报告期内公司实现营业收入15.05亿元，较上年同期增长10.21%;实现净利润1.44亿元，基本每股收益0.28元，分别比上年同期增长28.46%和27.27%。

　　公告称，2015年上半年，外部环境依然错综复杂，中国正进入增速放缓同时更加平衡和可持续的增长轨道。休闲食品行业在近些年，呈现出了品牌诉求复合超值化、消费需求高质享受化趋势，行业发展在更大层面结合互联网等新的销售方式推动消费的便利性和及时性，这些因素都为休闲食品发展提供了新的契机。

　　公司特别提到，2015年上半年在电子商务领域进行积极拓展，积极打造适合线上消费的产品。为了更好的推动电商事业的发展，公司收购了电商公司的少数股权，全资控股合肥味乐园;不断加大培养及引进电商人才，为电商的发展提供更好的智力支撑。而就公司正在停牌筹划的重大事项 ，公司称拟与主业协同效应明显的标的企业开展股权层面的合作。