基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2025-07-09		2025-07-08		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	001559	天弘医疗健康混合C	1.4576	1.4576	1.4143	1.4143	0.0433	3.06%	开放	开放
2	001558	天弘医疗健康混合A	1.5118	1.5118	1.4669	1.4669	0.0449	3.06%	开放	开放
3	164403	前海开源沪港深农业混合	1.1591	1.1786	1.1312	1.1507	0.0279	2.47%	开放	开放
4	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.296	1.296	1.268	1.268	0.028	2.21%	开放	开放
5	006364	招商丰韵混合A	1.5507	1.5507	1.5184	1.5184	0.0323	2.13%	开放	开放
6	006365	招商丰韵混合C	1.4748	1.4748	1.4441	1.4441	0.0307	2.13%	开放	开放
7	000913	农银医疗保健股票	1.6899	1.6899	1.6613	1.6613	0.0286	1.72%	开放	开放
8	002345	华夏高端制造混合	1.195	1.195	1.175	1.175	0.02	1.7%	开放	开放
9	005118	金信价值精选灵活配置混合C	1.3836	1.5597	1.3613	1.5374	0.0223	1.64%	开放	开放
10	005117	金信价值精选灵活配置混合A	1.6124	1.6124	1.5864	1.5864	0.026	1.64%	开放	开放
11	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	0.8928	0.8928	0.8785	0.8785	0.0143	1.63%	开放	开放
12	005894	华夏优势精选股票	1.1312	1.1312	1.1136	1.1136	0.0176	1.58%	限大额	开放
13	005821	万家新机遇龙头企业混合	1.3835	2.4235	1.3624	2.4024	0.0211	1.55%	开放	开放
14	006881	华宝大健康混合	2.4185	2.4185	2.3825	2.3825	0.036	1.51%	开放	开放
15	006113	汇添富创新医药混合	1.7304	1.7304	1.7047	1.7047	0.0257	1.51%	开放	开放
16	001628	招商体育文化休闲股票	1.821	1.821	1.795	1.795	0.026	1.45%	开放	开放
17	006449	浙商汇金量化精选混合	0.9878	0.9878	0.9738	0.9738	0.014	1.44%	开放	开放
18	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.712	1.712	1.689	1.689	0.023	1.36%	开放	开放
19	519678	银河消费混合	1.724	1.724	1.701	1.701	0.023	1.35%	开放	开放
20	000339	长城医疗保健混合	3.1328	3.1328	3.0911	3.0911	0.0417	1.35%	开放	开放
21	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.9729	0.9729	0.9604	0.9604	0.0125	1.3%	开放	开放
22	501032	财通福盛定增定开混合	1.245	1.3585	1.2291	1.3426	0.0159	1.29%	开放	开放
23	007005	中金新医药股票C	1.4564	1.4564	1.438	1.438	0.0184	1.28%	开放	开放
24	006981	中金新医药股票A	1.498	1.498	1.4792	1.4792	0.0188	1.27%	开放	开放
25	005585	银河文体娱乐混合	1.0969	1.0969	1.0833	1.0833	0.0136	1.26%	开放	开放
26	006002	工银医药健康股票A	2.0795	2.6271	2.0537	2.6013	0.0258	1.26%	开放	开放
27	006003	工银医药健康股票C	1.9882	2.5314	1.9635	2.5067	0.0247	1.26%	开放	开放
28	003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.3754	1.5754	1.3583	1.5583	0.0171	1.26%	开放	开放
29	003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4845	1.6845	1.466	1.666	0.0185	1.26%	开放	开放
30	519171	浦银安盛医疗健康混合	1.1661	1.4161	1.1518	1.4018	0.0143	1.24%	开放	开放
31	002938	中银健康产业混合	2.3227	2.3227	2.2953	2.2953	0.0274	1.19%	开放	开放
32	110023	易方达医疗保健行业混合	3.939	3.939	3.893	3.893	0.046	1.18%	开放	开放
33	001613	长城久祥混合	1.0613	1.0613	1.0492	1.0492	0.0121	1.15%	开放	开放
34	160421	华安智增精选混合	1.794	1.794	1.7737	1.7737	0.0203	1.14%	开放	开放
35	005689	中银医疗保健混合	2.4945	2.958	2.4663	2.9298	0.0282	1.14%	开放	开放
36	003284	中邮医药健康混合	2.0508	2.0508	2.0282	2.0282	0.0226	1.11%	开放	开放
37	000711	嘉实医疗保健股票	2	2	1.978	1.978	0.022	1.11%	开放	开放
38	001898	易方达大健康混合	2.12	2.12	2.097	2.097	0.023	1.1%	开放	开放
39	001801	汇添富达欣混合A	2.413	2.468	2.387	2.442	0.026	1.09%	限大额	开放
40	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2736	1.3789	1.26	1.3653	0.0136	1.08%	开放	开放
41	002152	华宝核心优势混合	2.526	2.526	2.499	2.499	0.027	1.08%	限大额	开放
42	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8918	0.8918	0.8823	0.8823	0.0095	1.08%	开放	开放
43	160629	鹏华传媒分级	1.1204	1.2459	1.1084	1.2426	0.012	1.08%	开放	开放
44	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2565	1.3585	1.2431	1.3451	0.0134	1.08%	开放	开放
45	164818	工银中证传媒指数分级	1.1021	0.3258	1.0904	0.3229	0.0117	1.07%	开放	开放
46	003231	创金合信医疗保健股票C	1.8067	1.6502	1.7876	1.6327	0.0191	1.07%	开放	开放
47	003230	创金合信医疗保健股票A	1.8854	1.825	1.8655	1.8058	0.0199	1.07%	开放	开放
48	001344	易方达沪深300医药ETF联接	0.9164	0.9164	0.9067	0.9067	0.0097	1.07%	开放	开放
49	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	1.991	2.067	1.97	2.046	0.021	1.07%	开放	开放
50	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8848	0.8848	0.8755	0.8755	0.0093	1.06%	开放	开放

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