基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2024-11-22		2024-11-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.007	3.037	2.966	2.996	0.041	1.38%	开放	开放
2	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.035	3.065	2.994	3.024	0.041	1.37%	开放	开放
3	000930	博时黄金ETFI	5.9826	2.4906	5.911	2.4608	0.0716	1.21%	暂停	开放
4	000929	博时黄金ETFD	6.0934	2.6143	6.0204	2.584	0.073	1.21%	暂停	开放
5	004253	国泰黄金ETF联接C	2.2334	2.2334	2.207	2.207	0.0264	1.2%	开放	开放
6	002963	易方达黄金ETF联接C	2.0359	2.0359	2.0119	2.0119	0.024	1.19%	开放	开放
7	000307	易方达黄金ETF联接A	2.0885	2.0885	2.0639	2.0639	0.0246	1.19%	开放	开放
8	000217	华安黄金易ETF联接C	2.1399	2.1399	2.1148	2.1148	0.0251	1.19%	开放	开放
9	000218	国泰黄金ETF联接A	2.2735	2.2735	2.2467	2.2467	0.0268	1.19%	开放	开放
10	000216	华安黄金易ETF联接A	2.1875	2.1875	2.1619	2.1619	0.0256	1.18%	开放	开放
11	002610	博时黄金ETF联接A	2.0882	2.0882	2.0653	2.0653	0.0229	1.11%	开放	开放
12	002611	博时黄金ETF联接C	2.025	2.025	2.0029	2.0029	0.0221	1.1%	开放	开放
13	000822	东海美丽中国灵活配置	1.1562	1.1562	1.1514	1.1514	0.0048	0.42%	开放	开放
14	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	0.8604	0.8604	0.8577	0.8577	0.0027	0.31%	开放	开放
15	005212	汇安稳裕债券	1.1169	1.2539	1.1145	1.2515	0.0024	0.22%	开放	开放
16	003328	万家鑫璟纯债C	1.187	1.3738	1.1845	1.3713	0.0025	0.21%	限大额	开放
17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2023	1.395	1.1998	1.3925	0.0025	0.21%	限大额	开放
18	001190	鹏华弘润混合A	1.6207	1.6207	1.6176	1.6176	0.0031	0.19%	开放	开放
19	001191	鹏华弘润混合C	1.5678	1.5678	1.5649	1.5649	0.0029	0.19%	开放	开放
20	006173	万家鑫悦纯债C	1.0254	1.2034	1.0236	1.2016	0.0018	0.18%	暂停	开放
21	006172	万家鑫悦纯债A	1.0315	1.2283	1.0297	1.2265	0.0018	0.17%	暂停	开放
22	004469	汇添富鑫益定开债A	1.0024	1.2349	1.0007	1.2332	0.0017	0.17%	暂停	暂停
23	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0006	1.2001	0.999	1.1985	0.0016	0.16%	暂停	暂停
24	002714	鹏华金城保本混合	1.1193	1.2433	1.1176	1.2416	0.0017	0.15%	开放	开放
25	002143	博时裕坤3个月定开债	1.0979	1.3574	1.0966	1.3561	0.0013	0.12%	封闭期	封闭期
26	004101	国泰民安增益纯债A	1.1361	1.25	1.135	1.2489	0.0011	0.1%	限大额	开放
27	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.052	1.516	1.051	1.515	0.001	0.1%	暂停	暂停
28	001246	兴银长乐定开债	1.031	1.467	1.03	1.466	0.001	0.1%	开放	暂停
29	001960	兴银瑞益	1.024	1.317	1.023	1.316	0.001	0.1%	限大额	开放
30	006725	国泰丰盈纯债债券	1.0001	1.2225	0.9991	1.2215	0.001	0.1%	限大额	开放
31	006340	国泰民安增益纯债C	1.1393	1.196	1.1382	1.1949	0.0011	0.1%	限大额	开放
32	002445	兴业丰泰债券	1.01	1.276	1.009	1.275	0.001	0.1%	限大额	开放
33	160128	南方金利定开债(LOF)A	1.011	1.754	1.01	1.753	0.001	0.1%	暂停	暂停
34	160129	南方金利定开债(LOF)C	1.009	1.714	1.008	1.713	0.001	0.1%	暂停	暂停
35	003730	博时富华纯债债券	1.0315	1.3148	1.0306	1.3139	0.0009	0.09%	限大额	开放
36	000271	中邮定开债A	1.125	1.624	1.124	1.623	0.001	0.09%	暂停	暂停
37	000272	中邮定开债C	1.117	1.584	1.116	1.583	0.001	0.09%	暂停	暂停
38	519626	银河君盛混合C	1.0944	1.3204	1.0934	1.3194	0.001	0.09%	开放	开放
39	519625	银河君盛混合A	1.1064	1.3334	1.1054	1.3324	0.001	0.09%	开放	开放
40	000299	中海纯债债券C	1.174	1.362	1.173	1.361	0.001	0.09%	开放	开放
41	000298	中海纯债债券A	1.158	1.373	1.157	1.372	0.001	0.09%	开放	开放
42	310508	申万菱信稳益宝债券	1.079	1.676	1.078	1.675	0.001	0.09%	限大额	开放
43	000106	建信安心回报债券C	1.068	1.478	1.067	1.477	0.001	0.09%	暂停	暂停
44	003747	万家鑫享纯债A	1.0217	1.2877	1.0209	1.2869	0.0008	0.08%	限大额	开放
45	002631	江信瑞福灵活配置混合C	1.2326	1.2326	1.2316	1.2316	0.001	0.08%	开放	开放
46	002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.3141	1.3141	1.3131	1.3131	0.001	0.08%	开放	开放
47	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.263	1.522	1.262	1.521	0.001	0.08%	暂停	开放
48	040019	华安稳固收益债券C	1.206	1.742	1.205	1.741	0.001	0.08%	开放	开放
49	002534	华安稳固收益债券A	1.26	1.941	1.259	1.94	0.001	0.08%	开放	开放
50	006549	国金惠盈纯债A	1.2483	1.2853	1.2473	1.2843	0.001	0.08%	限大额	开放

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