基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2025-05-16		2025-05-15		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	000976	长城新兴产业混合	2.4835	2.4835	2.3975	2.3975	0.086	3.59%	限大额	开放
2	020005	国泰金马稳健	1.1392	6.9427	1.1042	6.8031	0.035	3.17%	开放	开放
3	000354	长盛城镇化主题混合	1.6401	2.2881	1.598	2.246	0.0421	2.63%	开放	开放
4	002345	华夏高端制造混合	1.166	1.166	1.138	1.138	0.028	2.46%	开放	开放
5	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.009	2.275	1.962	2.228	0.047	2.4%	开放	开放
6	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.986	2.249	1.94	2.203	0.046	2.37%	开放	开放
7	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0048	3.2338	1.9586	3.1876	0.0462	2.36%	开放	开放
8	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8936	1.8936	1.85	1.85	0.0436	2.36%	开放	开放
9	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2.0135	3.2425	1.9671	3.1961	0.0464	2.36%	开放	开放
10	006721	平安核心优势混合C	1.8362	1.8362	1.7941	1.7941	0.0421	2.35%	开放	开放
11	006720	平安核心优势混合A	1.9393	1.9393	1.8948	1.8948	0.0445	2.35%	开放	开放
12	003032	平安医疗健康混合	2.0231	2.0231	1.9779	1.9779	0.0452	2.29%	开放	开放
13	001230	鹏华医药科技	1.3555	1.3555	1.326	1.326	0.0295	2.22%	开放	开放
14	006113	汇添富创新医药混合	1.4353	1.4353	1.4044	1.4044	0.0309	2.2%	开放	开放
15	001829	北信瑞丰中国智造	1.286	1.286	1.259	1.259	0.027	2.14%	开放	开放
16	001900	诺安精选价值混合	1.3548	1.3548	1.3265	1.3265	0.0283	2.13%	开放	开放
17	006892	新华鼎利债券C	1.2046	1.2246	1.1796	1.1996	0.025	2.12%	开放	开放
18	004647	新华鼎利债券A	1.2327	1.2557	1.2073	1.2303	0.0254	2.1%	开放	开放
19	006449	浙商汇金量化精选混合	0.9669	0.9669	0.9473	0.9473	0.0196	2.07%	开放	开放
20	000649	长城久鑫灵活配置	1.8892	2.3128	1.8511	2.2662	0.0381	2.06%	开放	开放
21	001864	中海魅力长三角混合	2.999	2.999	2.939	2.939	0.06	2.04%	开放	开放
22	006881	华宝大健康混合	1.9545	1.9545	1.9158	1.9158	0.0387	2.02%	开放	开放
23	002451	平安睿享文娱混合C	1.86	2.246	1.824	2.21	0.036	1.97%	开放	开放
24	006603	嘉实互融精选股票	1.5124	1.5124	1.4841	1.4841	0.0283	1.91%	开放	开放
25	002450	平安睿享文娱混合A	1.6	2.397	1.57	2.367	0.03	1.91%	开放	开放
26	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.576	2.576	2.528	2.528	0.048	1.9%	开放	开放
27	006250	上投摩根动力精选	2.0764	2.0764	2.0379	2.0379	0.0385	1.89%	开放	开放
28	000796	宝盈睿丰创新混合C	2.227	2.227	2.186	2.186	0.041	1.88%	开放	开放
29	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.5849	1.9499	1.5556	1.9206	0.0293	1.88%	开放	开放
30	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.8966	1.8966	1.862	1.862	0.0346	1.86%	开放	开放
31	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.7907	1.7907	1.7581	1.7581	0.0326	1.85%	开放	开放
32	006100	平安优势产业混合A	1.7771	2.0321	1.7454	2.0004	0.0317	1.82%	开放	开放
33	006101	平安优势产业混合C	1.6792	1.9282	1.6492	1.8982	0.03	1.82%	开放	开放
34	000339	长城医疗保健混合	2.6239	2.6239	2.5775	2.5775	0.0464	1.8%	开放	开放
35	002408	中信建投医改	1.5351	1.5351	1.508	1.508	0.0271	1.8%	开放	开放
36	002919	东吴智慧医疗量化策略混合	0.735	0.735	0.7221	0.7221	0.0129	1.79%	开放	开放
37	005117	金信价值精选灵活配置混合A	1.2852	1.2852	1.263	1.263	0.0222	1.76%	开放	开放
38	005454	前海开源医疗健康C	0.9612	0.9612	0.9446	0.9446	0.0166	1.76%	开放	开放
39	005453	前海开源医疗健康A	0.9682	0.9682	0.9515	0.9515	0.0167	1.76%	开放	开放
40	005118	金信价值精选灵活配置混合C	1.1029	1.279	1.0839	1.26	0.019	1.75%	开放	开放
41	005689	中银医疗保健混合	2.1181	2.5816	2.0832	2.5467	0.0349	1.68%	开放	开放
42	310388	申万菱信消费增长混合	1.42	2.823	1.397	2.8	0.023	1.65%	开放	开放
43	310358	申万菱信新经济混合	0.8948	2.9291	0.8805	2.9148	0.0143	1.62%	开放	开放
44	002938	中银健康产业混合	1.9339	1.9339	1.9035	1.9035	0.0304	1.6%	开放	开放
45	006364	招商丰韵混合A	1.2235	1.2235	1.2049	1.2049	0.0186	1.54%	开放	开放
46	006365	招商丰韵混合C	1.165	1.165	1.1473	1.1473	0.0177	1.54%	开放	开放
47	000218	国泰黄金ETF联接A	2.7129	2.7129	2.6721	2.6721	0.0408	1.53%	开放	开放
48	004795	富荣福鑫混合C	0.7292	0.8322	0.7182	0.8212	0.011	1.53%	开放	开放
49	004794	富荣福鑫混合A	0.7307	0.8337	0.7197	0.8227	0.011	1.53%	开放	开放
50	004253	国泰黄金ETF联接C	2.6606	2.6606	2.6206	2.6206	0.04	1.53%	开放	开放

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