基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2025-09-17		2025-09-16		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	002256	金信新能源汽车混合发起式	2.3889	2.3889	2.2233	2.2233	0.1656	7.45%	开放	开放
2	001060	前海开源高端装备制造混合	1.8362	1.8362	1.7265	1.7265	0.1097	6.35%	开放	开放
3	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.9319	1.9319	1.8273	1.8273	0.1046	5.72%	开放	开放
4	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.8073	1.8073	1.7095	1.7095	0.0978	5.72%	开放	开放
5	006025	诺安优化配置混合	2.2948	2.2948	2.187	2.187	0.1078	4.93%	开放	开放
6	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.887	3.497	2.769	3.379	0.118	4.26%	开放	开放
7	020001	国泰金鹰增长混合	1.6059	5.5307	1.5413	5.4661	0.0646	4.19%	开放	开放
8	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.526	1.526	1.465	1.465	0.061	4.16%	开放	开放
9	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.4903	1.4903	1.4308	1.4308	0.0595	4.16%	开放	开放
10	005844	东方人工智能主题混合	1.3343	1.3343	1.2842	1.2842	0.0501	3.9%	开放	开放
11	001790	国泰智能汽车股票	2.5017	2.5017	2.4096	2.4096	0.0921	3.82%	开放	开放
12	162214	泰达宏利领先中小盘混合	1.153	1.153	1.113	1.113	0.04	3.59%	开放	开放
13	001707	诺安高端制造股票	1.829	1.829	1.766	1.766	0.063	3.57%	开放	开放
14	006976	鹏华核心优势混合	2.7102	2.7102	2.6171	2.6171	0.0931	3.56%	开放	开放
15	160212	国泰估值优势混合(LOF)	4.4359	4.4359	4.2851	4.2851	0.1508	3.52%	开放	开放
16	168601	汇安裕阳定开混合	1.4229	2.0449	1.3747	1.9967	0.0482	3.51%	开放	开放
17	004292	鹏华沪深港互联网股票	2.4114	2.4114	2.3314	2.3314	0.08	3.43%	开放	开放
18	005296	南华丰淳混合A	2.0144	2.1932	1.9484	2.1272	0.066	3.39%	开放	开放
19	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.9785	2.3435	1.9137	2.2787	0.0648	3.39%	开放	开放
20	005297	南华丰淳混合C	1.9148	2.0864	1.852	2.0236	0.0628	3.39%	开放	开放
21	005255	浦银安盛港股通量化混合	1.0876	1.0876	1.0522	1.0522	0.0354	3.36%	开放	开放
22	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	1.2653	1.5353	1.2254	1.4954	0.0399	3.26%	开放	开放
23	005119	银华智荟内在价值灵活配置	2.1457	2.1457	2.0781	2.0781	0.0676	3.25%	开放	开放
24	001765	前海开源嘉鑫混合A	2.522	2.788	2.445	2.711	0.077	3.15%	开放	开放
25	001770	前海开源嘉鑫混合C	2.492	2.755	2.416	2.679	0.076	3.15%	开放	开放
26	481015	工银主题策略混合	4.002	4.002	3.88	3.88	0.122	3.14%	开放	开放
27	005207	南方高端装备灵活配置混合C	3.0172	3.8532	2.9255	3.7615	0.0917	3.13%	开放	开放
28	202027	南方高端装备灵活配置混合A	3.2101	4.0651	3.1126	3.9676	0.0975	3.13%	开放	开放
29	004128	前海联合泳隆混合A	1.2994	1.4774	1.2603	1.4383	0.0391	3.1%	开放	开放
30	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.3026	1.3026	1.2634	1.2634	0.0392	3.1%	开放	开放
31	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.33	1.33	1.29	1.29	0.04	3.1%	开放	开放
32	007040	前海联合泳隆混合C	1.2732	1.2732	1.2349	1.2349	0.0383	3.1%	开放	开放
33	006122	华安低碳生活混合	3.4752	3.4752	3.3714	3.3714	0.1038	3.08%	开放	开放
34	005541	前海开源盛鑫混合A	1.847	2.972	1.7926	2.9176	0.0544	3.03%	开放	开放
35	005542	前海开源盛鑫混合C	1.8541	2.9641	1.7995	2.9095	0.0546	3.03%	开放	开放
36	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	1.9674	1.9674	1.9099	1.9099	0.0575	3.01%	开放	开放
37	005226	山西改革精选灵活配置混合	1.4546	1.4546	1.4124	1.4124	0.0422	2.99%	开放	开放
38	005259	建信龙头企业股票	2.3499	2.3499	2.2822	2.2822	0.0677	2.97%	开放	开放
39	000755	富安达新兴成长混合	0.8435	0.8435	0.8193	0.8193	0.0242	2.95%	开放	开放
40	000649	长城久鑫灵活配置	2.5479	3.1192	2.4748	3.0297	0.0731	2.95%	开放	开放
41	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	2.5839	2.5839	2.5112	2.5112	0.0727	2.9%	开放	开放
42	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.9356	1.9356	1.8813	1.8813	0.0543	2.89%	开放	开放
43	001198	东方惠新灵活配置混合A	1.3583	1.5885	1.3203	1.5505	0.038	2.88%	开放	开放
44	002163	东方惠新灵活配置混合C	1.349	2.5929	1.3114	2.5553	0.0376	2.87%	开放	开放
45	004211	金鹰周期优选混合	0.8088	0.8088	0.7865	0.7865	0.0223	2.84%	开放	开放
46	001829	北信瑞丰中国智造	1.577	1.577	1.534	1.534	0.043	2.8%	开放	开放
47	000924	宝盈先进制造混合	2.472	2.784	2.405	2.717	0.067	2.79%	开放	开放
48	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.449	1.449	1.41	1.41	0.039	2.77%	开放	开放
49	005968	创金合信工业周期股票A	2.1293	2.1293	2.072	2.072	0.0573	2.77%	开放	开放
50	005969	创金合信工业周期股票C	2.0248	2.0248	1.9704	1.9704	0.0544	2.76%	开放	开放

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