基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2025-10-30		2025-10-29		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	290008	泰信发展主题混合	1.706	2.145	1.617	2.056	0.089	5.5%	开放	开放
2	290014	泰信现代服务业混合	1.947	2.007	1.847	1.907	0.1	5.41%	开放	开放
3	001118	华宝事件驱动混合	0.965	0.965	0.944	0.944	0.021	2.22%	开放	开放
4	000612	华宝生态中国混合	4.305	4.505	4.212	4.412	0.093	2.21%	开放	开放
5	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4313	0.4313	0.4231	0.4231	0.0082	1.94%	开放	开放
6	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4378	0.4378	0.4295	0.4295	0.0083	1.93%	开放	开放
7	160311	华夏蓝筹	1.609	5.256	1.58	5.188	0.029	1.84%	开放	开放
8	005701	上投摩根香港精选港股通	1.2468	1.2468	1.2256	1.2256	0.0212	1.73%	开放	开放
9	519918	华夏兴和混合	3.733	5.887	3.675	5.833	0.058	1.58%	开放	开放
10	003984	嘉实新能源新材料股票A	2.8124	2.8124	2.7689	2.7689	0.0435	1.57%	开放	开放
11	003985	嘉实新能源新材料股票C	2.7118	2.7118	2.6699	2.6699	0.0419	1.57%	开放	开放
12	001156	申万菱信新能源汽车混合	2.414	3.404	2.377	3.367	0.037	1.56%	开放	开放
13	020003	国泰金龙行业精选	0.3815	5.8495	0.3759	5.8321	0.0056	1.49%	开放	开放
14	005660	嘉实资源精选股票A	4.5764	4.5764	4.5097	4.5097	0.0667	1.48%	开放	开放
15	005661	嘉实资源精选股票C	4.423	4.423	4.3586	4.3586	0.0644	1.48%	开放	开放
16	007083	平安高端制造混合C	1.829	1.829	1.8028	1.8028	0.0262	1.45%	开放	开放
17	007082	平安高端制造混合A	1.9345	1.9345	1.9068	1.9068	0.0277	1.45%	开放	开放
18	410006	华富策略精选	1.8462	2.0062	1.8214	1.9814	0.0248	1.36%	开放	开放
19	213002	宝盈泛沿海增长混合	0.7301	3.0281	0.7209	3.0122	0.0092	1.28%	开放	开放
20	004496	前海开源多元策略混合A	2.8185	3.4185	2.7841	3.3841	0.0344	1.24%	开放	开放
21	001068	华融新锐灵活配置混合	1.648	1.648	1.628	1.628	0.02	1.23%	开放	开放
22	004497	前海开源多元策略混合C	2.7643	3.3543	2.7307	3.3207	0.0336	1.23%	开放	开放
23	502023	鹏华钢铁分级	1.8268	1.2616	1.8048	1.2477	0.022	1.22%	开放	开放
24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.907	4.937	4.849	4.879	0.058	1.2%	开放	开放
25	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.355	1.355	1.339	1.339	0.016	1.19%	开放	开放
26	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.858	4.888	4.801	4.831	0.057	1.19%	开放	开放
27	400015	东方新能源汽车混合	3.1524	3.6124	3.1159	3.5759	0.0365	1.17%	开放	开放
28	004432	南方有色金属ETF联接A	1.7842	1.7992	1.764	1.779	0.0202	1.15%	开放	开放
29	004433	南方有色金属ETF联接C	1.7266	1.7416	1.7072	1.7222	0.0194	1.14%	开放	开放
30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	2.1677	1.5164	2.1432	1.5002	0.0245	1.14%	开放	开放
31	004794	富荣福鑫混合A	0.8471	0.9501	0.8383	0.9413	0.0088	1.05%	开放	开放
32	165520	信诚中证800有色指数分级	2.7067	2.2797	2.6786	2.2625	0.0281	1.05%	开放	开放
33	004795	富荣福鑫混合C	0.845	0.948	0.8362	0.9392	0.0088	1.05%	开放	开放
34	002168	嘉实智能汽车股票	3.194	3.194	3.161	3.161	0.033	1.04%	开放	开放
35	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	2.0514	2.4994	2.0311	2.4791	0.0203	1%	开放	开放
36	519183	万家双引擎灵活配置混合	3.0391	4.1791	3.0095	4.1495	0.0296	0.98%	开放	开放
37	004997	广发高端制造股票	1.4879	1.4879	1.4744	1.4744	0.0135	0.92%	开放	开放
38	005833	工银红利优享混合A	1.1465	1.4831	1.1361	1.4727	0.0104	0.92%	开放	开放
39	005834	工银红利优享混合C	1.1265	1.4465	1.1163	1.4363	0.0102	0.91%	开放	开放
40	002149	嘉实新优选混合	1.407	1.479	1.395	1.467	0.012	0.86%	开放	开放
41	004936	中航混改精选混合A	0.9676	0.9676	0.9594	0.9594	0.0082	0.85%	开放	开放
42	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2268	1.3773	1.2165	1.367	0.0103	0.85%	开放	开放
43	007368	浙商沪港深精选混合A	1.2605	1.4205	1.2499	1.4099	0.0106	0.85%	开放	开放
44	004937	中航混改精选混合C	0.945	0.945	0.937	0.937	0.008	0.85%	开放	开放
45	673060	西部利得景瑞灵活配置混合	3.543	3.638	3.514	3.609	0.029	0.83%	开放	开放
46	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.3424	1.3424	1.3313	1.3313	0.0111	0.83%	开放	开放
47	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.4634	1.4634	1.4514	1.4514	0.012	0.83%	开放	开放
48	161217	国投瑞银中证指数	2.0129	2.0129	1.9964	1.9964	0.0165	0.83%	开放	开放
49	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4942	1.4942	1.4819	1.4819	0.0123	0.83%	开放	开放
50	005197	工银沪港深精选混合A	0.9855	0.9855	0.9777	0.9777	0.0078	0.8%	开放	开放

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