广发安泽短债债券A基金

    (002864)
    基金类型:债券型 基金规模:55.09亿亿元
    成 立 日:2016年06月17日 基金公司广发基金
    基金经理:刘志辉   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-限大额| 赎回-开放
    基金净值[2024-11-22]

    1.0735

    日增长率: 0.02% 累计净值: 1.2728

    • 近一周
      增长率
      0.07%
    • 近一月
      增长率
      0.29%
    • 近一季
      增长率
      0.48%
    • 近半年
      增长率
      1.18%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 广发安泽短债债券型证券投资基金 基金简称 广发安泽短债债券A
    基金代码 002864 基金类型 债券型
    发行日期 2016年06月06日 成立日期 2016年06月17日
    基金公司 广发基金 资产规模 55.09亿
    管理费率 0.30 托管费率 0.10
    申购费率 0.40 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    本基金主要投资于短期债券,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报,实现基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    本基金不参与股票等权益类资产投资、不投资于权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

    投资策略

    本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
    1、利率预期策略与久期管理
    本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。其中,本基金对短期债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。
    2、类属配置策略
    类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
    3、信用债券投资策略
    本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、资产支持证券等信用债券,以提高组合的收益水平。
    信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
    4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    广发基金
    管理规模:4836.02亿 旗下基金:284只
    广发全球精选股票(QDII)

    日增长率 -0.36% 累计净值 4.3378

    广发纳斯达克100指数A

    日增长率 -0.09% 累计净值 6.6438

    广发纳斯达克100指数C

    日增长率 -0.09% 累计净值 6.2839

    广发中证全指金融地产联接A

    日增长率 4.29% 累计净值 1.2987

    广发中证全指金融地产联接C

    日增长率 4.29% 累计净值 1.2766