富荣富开1-3年国开债纯债基金

（006488）

基金类型：债券型	基金规模：4.44亿亿元
成立日：2018年10月31日	基金公司：富荣基金
基金经理：吕晓蓉	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-22]

1.034

日增长率： 0.01% 累计净值： 1.1891

近一周
增长率
0.05%
近一月
增长率
0.36%
近一季
增长率
0.71%
近半年
增长率
1.32%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金	基金简称	富荣富开1-3年国开债纯债
基金代码	006488	基金类型	债券型
发行日期	2018年09月25日	成立日期	2018年10月31日
基金公司	富荣基金	资产规模	4.44亿
管理费率	0.30	托管费率	0.10
申购费率	0.80	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中债-国开行债券总全价(1-3年)指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

在谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债，也不投资二级市场的可转换债券。
本基金不投资于地方政府债、非政策性银行金融债、资产支持证券、信用债（包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券）。

投资策略

本基金将主要投资于剩余期限为1-3年国开债，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况进行综合分析，主要在剩余期限为3年期限及3年期限以内的国开债中进行配置和选择。
久期控制，考虑到全球经济体已处于紧缩周期，为降低利率风险，本基金主要投资于剩余期限为1-3年国开债。同时，根据对宏观经济发展状况、债券市场运行情况等因素的分析调配组合的整体久期，有效的控制整体久期风险，并借机获得收益。
期限结构配置上，在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，以提高组合收益。
相对价值判断上，根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的个券，减持相对高估、价格将下降的个券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在法律法规、基金合同的约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。