长城久泰沪深300指数C基金
(006912)基金类型:股票指数 | 基金规模:0.04亿亿元 |
成 立 日:2019年01月18日 | 基金公司:长城基金 |
基金经理:杨建华 雷俊 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-07]
0.9639
日增长率: 2.63% 累计净值: 1.9125
- 近一周
增长率
4.68% - 近一月
增长率
0.11% - 近一季
增长率
17.42% - 近半年
增长率
7.02%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 基金简称 | 长城久泰沪深300指数C |
基金代码 | 006912 | 基金类型 | 股票指数 |
发行日期 | - | 成立日期 | 2019年01月18日 |
基金公司 | 长城基金 | 资产规模 | 0.04亿 |
管理费率 | 0.98 | 托管费率 | 0.20 |
申购费率 | 0.00 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率 | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产长期增值。
投资范围
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括中信标普300指数的成份股(投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种;在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
投资策略
1、资产配置策略
本基金为增强型指数基金,股票投资以中信标普300 指数作为目标指数,债券投资以中信国债指数为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
2、股票投资策略
本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300 指数的跟踪,即按照中信标普300 指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300 指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
3、债券投资策略
本基金国债、政策性金融债投资采取优化选样法跟踪中信国债指数,主要依据利率预期及收益率曲线变动趋势等因素选取国债、政策性金融债投资品种。
本基金为增强型指数基金,股票投资以中信标普300 指数作为目标指数,债券投资以中信国债指数为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
2、股票投资策略
本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300 指数的跟踪,即按照中信标普300 指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300 指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
3、债券投资策略
本基金国债、政策性金融债投资采取优化选样法跟踪中信国债指数,主要依据利率预期及收益率曲线变动趋势等因素选取国债、政策性金融债投资品种。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同, 本基金同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分配权;
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为现金分红方式,投资者分红方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请;
7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定;
8、法律法规以及中国证监会的其它规定。
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为现金分红方式,投资者分红方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请;
7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定;
8、法律法规以及中国证监会的其它规定。
风险收益特征
承担市场平均风险,获取市场平均收益。
长城基金
管理规模:904.66亿
旗下基金:58只
长城久惠灵活配置混合
日增长率 0% 累计净值 1.646
长城久祥混合
日增长率 -1.03% 累计净值 1.0424
长城久嘉创新成长混合
日增长率 0.64% 累计净值 1.8178
长城创业板指数增强A
日增长率 0.98% 累计净值 1.7732
长城创业板指数增强C
日增长率 0.98% 累计净值 1.7331