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基金

中银证券安泽债券A基金

（007023）

基金类型：债券型	基金规模：0.60亿亿元
成立日：2019年05月15日	基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺陈渭泉	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-20]

1.1338

日增长率： 0.01% 累计净值： 1.1558

近一周
增长率
0.02%
近一月
增长率
0.16%
近一季
增长率
0.28%
近半年
增长率
0.84%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	中银证券安泽债券型证券投资基金	基金简称	中银证券安泽债券A
基金代码	007023	基金类型	债券型
发行日期	2019年05月10日	成立日期	2019年05月15日
基金公司	中银国际	资产规模	0.60亿
管理费率	0.30	托管费率	0.10
申购费率	0.80	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

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