博时沪深300指数A基金

（050002）

基金类型：股票指数	基金规模：64.43亿亿元
成立日：2003年08月26日	基金公司：博时基金
基金经理：桂征辉	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-08]

1.7096

日增长率： -1.07% 累计净值： 3.7435

近一周
增长率
4.93%
近一月
增长率
-4.06%
近一季
增长率
20.73%
近半年
增长率
12.33%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	博时裕富沪深300指数证券投资基金	基金简称	博时沪深300指数A
基金代码	050002	基金类型	股票指数
发行日期	2003年07月10日	成立日期	2003年08月26日
基金公司	博时基金	资产规模	64.43亿
管理费率	0.98	托管费率	0.20
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	95%的沪深300指数 + 5%的银行同业存款利率	跟踪标的	沪深300指数

投资目标

分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。

投资范围

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为75%，债券资产不低于20%，现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后，本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3. R类份额的分红方式仅为现金分红；其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改
4、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
8、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。