嘉实超短债债券基金

（070009）

基金类型：债券型	基金规模：225.00亿亿元
成立日：2006年04月26日	基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈李金灿	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-限大额\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-20]

1.0526

日增长率： 0% 累计净值： 1.6038

近一周
增长率
0.02%
近一月
增长率
0.13%
近一季
增长率
0.39%
近半年
增长率
0.88%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	嘉实超短债证券投资基金	基金简称	嘉实超短债债券
基金代码	070009	基金类型	债券型
发行日期	2006年03月30日	成立日期	2006年04月26日
基金公司	嘉实基金	资产规模	225.00亿
管理费率	0.41	托管费率	0.14
申购费率	0.00	赎回费率	1.50
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合的久期，投资于期限稍长的固定收益工具，获取更高的投资收益。因此本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略，一方面将基金的大部分资产投资于货币市场工具，保持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面，通过价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具，比如投资级的企业债、金融债、次级债、浮动利率债等，为基金资产提供超额收益

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式。投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称"再投资方式"）；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次；
7、基金合同生效不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。