长盛成长价值基金
(080001)基金类型:混合型 | 基金规模:3.00亿亿元 |
成 立 日:2002年09月18日 | 基金公司:长盛基金 |
基金经理:冯雨生 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-05]
1.8556
日增长率: 1.63% 累计净值: 4.6039
- 近一周
增长率
2.41% - 近一月
增长率
2.32% - 近一季
增长率
8.9% - 近半年
增长率
3.24%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 长盛成长价值证券投资基金 | 基金简称 | 长盛成长价值 |
基金代码 | 080001 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2002年08月26日 | 成立日期 | 2002年09月18日 |
基金公司 | 长盛基金 | 资产规模 | 3.00亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 标普中国A股综合指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。
在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。
投资策略
本基金投资策略为主动性投资,在战略性资产、战术性资产、股票和债券选
择三个层面进行积极配置,力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面,股票资产比例为35%-75%,债券资产比例为20%-60%,现金资产比例不低于5%。
择三个层面进行积极配置,力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面,股票资产比例为35%-75%,债券资产比例为20%-60%,现金资产比例不低于5%。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权;
2、基金收益分配比例按有关规定制定;
3、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
7、本基金的收益以现金形式进行分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利再投资于本基金,红利再投资免收手续费用,并不受最低申购金额限制;
8、红利分配时,若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用,基金登记注册人将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足0.01份基金单位的,四舍五入。
9、法律法规以及中国证监会的其它规定。
2、基金收益分配比例按有关规定制定;
3、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
7、本基金的收益以现金形式进行分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利再投资于本基金,红利再投资免收手续费用,并不受最低申购金额限制;
8、红利分配时,若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用,基金登记注册人将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足0.01份基金单位的,四舍五入。
9、法律法规以及中国证监会的其它规定。
风险收益特征
本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。