大成精选增值基金

（090004）

基金类型：混合型	基金规模：13.84亿亿元
成立日：2004年12月15日	基金公司：大成基金
基金经理：李博	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-09-24]

1.5374

日增长率： 2.25% 累计净值： 3.9584

近一周
增长率
4.17%
近一月
增长率
1.67%
近一季
增长率
-2.1%
近半年
增长率
0.23%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	大成精选增值混合型证券投资基金	基金简称	大成精选增值
基金代码	090004	基金类型	混合型
发行日期	2004年11月10日	成立日期	2004年12月15日
基金公司	大成基金	资产规模	13.84亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%－55%。

投资策略

本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。

收益分配原则

1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金分红的默认方式为现金分红。
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6 次，成立
不满3 个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4 个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。